Caminho do recurso "Emissão de cheques:"

Na planilha de contas a pagar, clique no ícone  para emitir cheque para o documento selecionado:

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Os cheques também podem ser emitidos acessando a tela diretamente no módulo Módulo Financeiro > Contas a pagar > Emissão de cheques:

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Campos obrigatóriosObserve a tela:Image Modified

• Conta: Campo  campo para informar em qual conta bancaria ocorrera bancária ocorrerá a baixa. Só serão listados listadas as contas bancarias que tenha tenham um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancariabancária.
• Tipo: Indica indica a regra para impressão de cheques:
  • Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque.
  • Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor.
• Número do primeiro cheque: Indica  indica o número do primeiro cheque.

Após a impressão, será aberta uma tela com algumas opções adicionais:

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• Cópia de dos cheques: Imprime  imprime uma folha com uma cópia do cheque impresso, é acrescentado demais informações sobre a impressão como histórico e conta de pagamento.
• Impressão de dos cheques: Esta  esta opção imprime a segunda via do cheque, esta . Esta opção é utilizada para impressão no formulário , e não possui tem informações adicionais.
• Recibo: Imprime  imprime um recibo para que possa ser assinado pelo credor.
• Estorno do pagamento: Faz  faz o estorno do pagamento do documento posicionado.
• Estornar TODOS: Faz  faz o estorno de todos os documentos.
• Relação de cheques: Relatório  relatório com a descrição de todos os cheques impressos na remessa.
• Etiqueta de cheque/envelope: Opção  opção para imprimir etiqueta para anexar ao cheque e colar no envelope de depósito.

Emissão de cheques pela planilha de contas a pagar.

Na planilha de contas a pagar, filtro filtre pelo documento desejado, e com o documento posicionado, clico clique no ícone  para adicionar o documento para impressão de do cheque.

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O documento será adicionado na grid para prosseguir com a impressão.

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Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" ( imprimir). Será realizado realizada a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancaria bancária utilizada.

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Verificando a planilha de contas a pagar, o documento estará baixado e o número do cheque estará vinculado ao documento.

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Na tela de emissão de cheques, é possivel possível emitir um cheque para baixa/pagamento de um documento em aberto na planilha de contas a pagar, ou criar um novo documento para pagamento.

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1 - . Emissão de cheques para documentos em aberto na planilha de contas a pagar:

Para localizar um documento para baixa/pagamento com emissão de cheques, clique no ícone para abrir a tela de localização de documentos.

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Neste exemplo, utilizei é possível ver apenas o número do documento como filtro, portando indicando que retornou alguns documentos indesejados:

• Para excluir um documento da grid, utilize a opção "Excluir" ( excluir).
• Para limpara limpar a grid e excluir todos os documentos, utilize a opção opção limpar ( limpar).

Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" ( imprimir. Será realizado ). Em seguida, será acontecerá a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancaria bancária utilizada.

2 - . Criando um novo documento para impressão de cheques.

Caso necessário realizar , faça um pagamento por cheque para credor que não possui tem documento no contas a pagar, é possivel . É possível criar o documento diretamente na tela de impressão de cheques.

Para criar um novo documento, clique em ADICIONAR DOCUMENTO"Adicionar documento".

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Preencha todos as informações obrigatórias e clique no ícone salvar"Salvar".

Em seguida, localize o documento para inserir na grid.

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O documento recém-criado já esta está pronto para ser pago pela emissão de cheque.

Para notas fiscais, o processo é o mesmo: Clique clique em inclusão "Inclusão de notas fiscais"; em seguida, será aberto aberta a tela de inclusão de nota fiscal, onde devera ser preenchido serão preenchidos os dados da nota fiscal e incluir incluído o documento.

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Após a criação da nota fiscal, faço faça a inclusão do documento na grid da tela de emissão "Emissão de cheques".

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Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" ( imprimir). Será realizado realizada a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancaria bancária utilizada.