Dependendo da imagem que vai ser adicionada ao manual, é possível inserir um texto descritivo ao lado da imagem, assim como este exemplo. Porém, este recurso só funciona fora dos “quadros” ou do “Expandir”. Ele pode ser útil para a descrição de um erro ou de um comportamento específico que será demonstrado na imagem.
Observação: Não é possível criar outras macros neste “layout”.
Dependendo da imagem que vai ser adicionada ao manual, é possível inserir um texto descritivo ao lado da imagem, assim como este exemplo. Porém, este recurso só funciona fora dos “quadros” ou do “Expandir”. Ele pode ser útil para a descrição de um erro ou de um comportamento específico que será demonstrado na imagem.
Observação: Não é possível criar outras macros neste “layout”.
Yellow
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CONTROLADORIA
Âncora
objetivo
objetivo
🎯 Objetivo
O objetivo deste manual é listar os documentos de Contas a receber.
Âncora
funcionalidade
funcionalidade
✅ Funcionalidade
Lista os documentos de contas a receber, permitindo acessar outros recursos a partir do documento selecionado, como: autorização do pagamento, baixa do documento, estorno do documento.
CADASTRAR NOTAS/DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR;
LOCALIZAR DOCUMENTOS APENAS DO OPERADO LOGADO - PLANILHA DE CONTAS A RECEBER;
BAIXAR DOCUMENTO;
BAIXAR DOCUMENTO SEM PAGAMENTO;
ESTORNAR DOCUMENTO RECEBIDO.
💻 Operacionalização
Âncora
operacion
operacion
Expandir
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Caminho do recurso
Módulo Financeiro > Contas a receber > Planilha de contas a receber:
Image Added
Expandir
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Descrição das funções dos ícones
Ícone
Nome
Descrição
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Inclusão de documento
Opção para incluir um documento avulso no contas a receber pela tela “Manutenção de Documentos”.
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Inclusão de Nota Fiscal
Opção para incluir Nota Fiscal pela tela “Manutenção em Notas Fiscais”.
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Pagamento do documento
Opção para baixa de documentos no “Contas a Receber”.
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Relatório de contas a receber
Imprime um relatório com os documentos listados.
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Localiza documento
Abre a tela “Localização de documentos” no “Contas a Receber”, contendo filtros localizar os documentos.
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Imprime relatório
Imprime relatórios no modelo indicado na “Configuração de tela”.
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Configurações da tela: Opções para tela da planilha de contas a receber
Define o relatório configurável a ser utilizado.
Utilização da planilha “Contas a Receber”
Ao acessar a planilha “Contas a Receber”, a planilha retornará sem nenhum documento listado.
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Ao clicar no botão “localizar o documento” (Image Added), ao abrir a tela “localização de documentos”, clique no botão “Executa pesquisa” (Image Added) e o sistema retornará todos os documentos.
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Expandir
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Listagem de documentos específicos
Para listar documentos específicos, será necessário utilizar a opção “localização de documentos“ (Image Added) para filtrar os resultados.
Image Added
A tela de “filtros de contas a receber” é composta por diversos tipos de dados, sendo eles:
Filtros básicos e de data: permite que o documento seja filtrado com base nas datas e no tipo de contas a receber, sendo eles:
Emissão;
Vencimento;
Programação;
Data do recebimento;
Situação dos documentos;
Tipo de contas a receber;
Data de processamento AJIUS.
Dados do recebimento / baixa: permite que os documentos sejam filtrados conforme os documentos são recebidos / baixados, sendo eles:
Recebidos com cheque;
Crédito em banco;
Classificação pagamento;
Conta;
Local de pagamento;
Exceto conta;
Forma.
Dados do documento: permite que os documentos sejam filtrados pelos dados do próprio documento, sendo eles:
Número do documento;
Histórico;
Nome do devedor;
Nome do cliente;
Documento do cliente;
Valor do documento;
Tipos de documentos;
Número do boleto.
Outros dados e ordenação: filtra por outros dados, sendo eles:
Plano de contas;
Forma de busca;
Estabelecimento;
Ordenação dos registros;
Classificação financeira;
Cadastrado por.
Expandir
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Opções do menu pop-up
Ao clicar com o botão direito na tabela onde se encontram os documentos, temos as opções:
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Inclusão de documentos: inclui documento avulso no contas a receber;
Inclusão de notas fiscais: inclui Nota Fiscal no contas a receber;
Inclusão de previsão financeira: abre a tela “Manutenção de notas fiscais de saída”, para inserir uma nova previsão nota fiscal;
Inclusão de previsão financeira – documento: abre a tela de “Manutenção de documentos” para inserir um novo documento de previsão;
Adiantamento: opção para inclusão de documentos de adiantamento;
Recebimento de documentos: realiza a baixa do documento;
Estornar recebimento: estorna o recebimento;
Marcar todos os documentos: marca todos os documentos que voltaram da tela de pesquisa;
Estornar documentos marcados: estorna todos os documentos que estiverem marcados.
Opções de impressão de envio…:
Imprimir;
Imprimir ordem de pagamento;
Impressão de duplicata;
Imprimir relatório com classificação gerencial;
Imprimir relatório com classificação gerencial - sintético.
Opções de baixa…:
Baixar documento (Sem pagamento);
Baixar todos os documentos selecionados na planilha;
Baixar todos os documentos selecionados da planilha (Sem pagamento);
Baixar documento abatendo de sua produção;
Recontabilizar todos os documentos pagos na planilha.
Alterar:
Alterar data de programação de todos os documentos listados;
Alterar data de programação do documento posicionado;
Alterar data de vencimento de todos os documentos listados;
Alterar data de vencimento do documento posicionado;
Alterar vencimentos da NF;
Alterar conta bancária do documento;
Limpar número do boleto dos documentos.
Recebimento parcelado de documentos (Cartão de crédito): parcela o documento posicionado com base nas informações do cartão inseridas em tela;
Gerar identificador de depósito identificado: gera um identificador de depósito;
Consulta de identificador de depósito gerado: busca pelo identificador de depósito gerado;
Arquivos de remessas/Retorno deste documento: abre uma tela que identifica se o documento faz parte de um arquivo de remessa;
Log de alterações…: retorna as alterações do documento desde sua origem;
Localização de documentos: abre a tela de localização de documentos;
Localização rápida de documento: pesquisa pelo documento com base em algum elemento da referência do documento;
Busca por Número do documento: faz a busca do documento com base em seu número;
Alterar o filtro de documentos: altera a situação do documento no filtro;
Exportar para o Excel (csv): permite que o documento posicionado seja exportado para Excel (csv);
Importar contas a receber: permite que sejam importados documentos com base em um layout;
Cadastro da conta: abre a tela de manutenção em notas fiscais de saída;
Cadastro de relatórios: cadastra relatórios configuráveis para exportação.
Nota
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
