...
| Estado | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| title | Coloque sua pergunta aqui. |
|---|
...
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
… |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
… |
| |
A competência contábil deve ser a última no sistema Solus que deve ser fechada. Antes de realizar o processo, certifique-se de que as demais competências estejam fechadas:
Para clientes que utilizam rateio de despesas administrativas da rede própria, o processo deve ser realizado antes do fechamento da competência contábil. Realizar a conferência dos saldos e conciliação dos registros auxiliares. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Para situações de lançamentos contábeis zerados ou com valor negativo, a correção deve ser realizada na origem do lançamento contábil. Utilize as informações fornecidas no relatório para consultar o lançamento na tela de consulta de lançamentos contábeis. Módulo Contábil > Consultas > Consulta de lançamentos contábeis.  Após identificar a origem do lançamento é necessário realizar a recontabilização na origem e verificar se o processo resolve a questão dos lançamentos zerados ou negativos. Com as informações do histórico e origem do lançamento, realize a correção na origem.
Podem existir outras origens, como encerramento e abertura de exercício, depreciações patrimoniais, inclusão de notas fiscais, estoque, etc. Nesses casos é necessário refazer o processo que originou o lançamento contábil. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Acesse a tela do relatório de diferenças em lançamentos contábeis: Módulo Contábil > Consultas > Lançamentos com diferença. Execute o relatório, filtrando pelo mês e dia desejados. O relatório listará todos os lançamentos que estão com diferenças:  Para ver os detalhes do lote contábil, utilize o duplo clique do mouse.  Com as informações do histórico e origem do lançamento, realize a correção na origem.
Podem existir outras origens, como encerramento e abertura de exercício, depreciações patrimoniais, inclusão de notas fiscais, estoque, etc. Nesses casos é necessário refazer o processo que originou o lançamento contábil.
|
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Esse erro ocorre quando existe um lançamento contábil em uma conta de um plano de contas anterior. Isso pode ocorrer por existir a contabilização antes da criação do plano de contas atual. Acesse a tela do relatório de lançamentos contábeis em plano de contas de anos diferente: Módulo Contábil > Consultas. Filtre pelo mês e ano da competência de fechamento e execute a consulta. Após listar os lançamentos com erro, clique no botão “Corrigir lançamentos”  |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Contas título, também chamadas de contas sintéticas, são contas utilizadas para aglutinar os valores das contas analíticas, portanto, esse tipo de conta não recebe lançamentos contábeis. Atualmente, o sistema Solus tem validações para não permitir lançamento de contas títulos em suas integrações. Caso o erro ocorra na validação, verifique se o lançamento diz respeito a um lançamento manual na contabilidade, ou é oriundo de importação contábil; se for esse o caso, corrija o lançamento contábil informando uma conta analítica. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Esse erro ocorre quando um lançamento contábil utiliza a mesma conta contábil para as duas partidas do lançamento, e nesse caso a contabilização é nula. Para correção, é necessário verificar a origem do lançamento. Normalmente, ocorre o erro devido a uma parametrização contábil. É necessário verificar a origem do lançamento e, posteriormente, identificar qual parametrização contábil está sendo utilizada para realização do lançamento contábil. Após identificar o local de parametrização utilizada para as duas partidas do lançamento contábil, faça a correção na parametrização. Caso não consiga identificar o local da parametrização utilizada, abra um chamado para o suporte da Solus. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Esse erro ocorre quando existe um lançamento contábil com uma flag referente a contas médicas, ou seja, flags de eventos conhecidos ou eventos glosados, porém o lançamento não está vinculado a um lote de contas médicas ou conta de reembolso de usuários. Realize a recontabilização do lote de contas médicas. Caso seja uma conta de reembolso e a configuração utilizada seja de contabilizar individualmente na conta médica, faça a recontabilização na conta médica. Caso o lote de contas médicas indicado no histórico do lançamento com erro esteja corretamente contabilizado, o lançamento em questão pode ser um que não foi excluído no processo de reabertura do lote ou recontabilização. Nesse caso, exclua o lançamento e depois recontabilize o lote de contas médicas. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Para situações de lançamentos sem conta contábil, a correção deve ser realizada na origem do lançamento contábil. Utilize as informações fornecidas no relatório para consultar o lançamento na tela de consulta de lançamentos contábeis. Módulo Contábil > Consultas > Consulta de lançamentos contábeis. Após identificar a origem do lançamento é necessário realizar a recontabilização na origem, e verificar se o processo resolve a questão dos lançamentos sem conta contábil. Com as informações do histórico e origem do lançamento, realize a correção na origem.
Podem existir outras origens, como encerramento e abertura de exercício, depreciações patrimoniais, inclusão de notas fiscais, estoque, etc. Nesses casos é necessário refazer o processo que originou o lançamento contábil. |
| Nota |
|---|
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |
...
Revisão de conteúdo:
...
G.
...
S.,
...
...
...
Revisão textual: R. C.,
...