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Escrito por: S.S
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Âncora
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Ordem de pagamento


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento

ID: 111052191 

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Objetivo
Objetivo

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titleObjetivo

O objetivo desse processo é gerar o arquivo de remessa para pagamento dos documentos e notas fiscais.

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

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titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade

Geração de arquivo de remessa para pagamento através de:

  • Códigos de barras / boleto
  • Pagamentos via TED/DOC
  • Via PIX

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Âncora
Config
Config

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titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
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titleConfigurações/Requisitos

As Configurações de autorizadores podem ser definidas em: (Módulo) Financeiro > Cadastros > Níveis de autorização de pagamento.

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titleParâmetros



Nota

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titlePermissões de direito

Direitos relacionados aos processos dentro da ordem de pagamento:

    • ESTORNAR DOCUMENTO DA ORDEM DE PAGAMENTO NO FINANCEIRO
    • EXCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO NO FINANCEIRO
    • REABRIR ORDEM DE PAGAMENTO
    • EXCLUIR ITEM DA ORDEM DE PAGAMENTO COM ARQUIVO GERADO

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Âncora
Operacion
Operacion

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titleOperacionalização
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titleCaminho do recurso

Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento



Nessa tela é possível incluir uma nova ordem de pagamento, listando os documentos para gerar arquivo para encaminhar ao banco.




Na tela abaixo para incluir uma nova ordem de pagamento é necessário o preenchimento dos campos para que os documentos sejam apresentados.



  • Data de pagamento: inserir a data em que será realizado o pagamento.
  • Número da ordem: esse campo é automático o preenchimento via sistema.
  • Conta de pagamento: escolher a conta/banco onde será realizado o pagamento
  • Observação/histórico: descrever quais os tipos de pagamento que estão nessa ordem, por exemplo: boletos ou DOC/TED.
  • Estabelecimento: definir o estabelecimento referente a essa ordem.
  • Tipo de registro: escolher a opção do tipo de pagamento que será encaminhando nessa ordem de pagamento.
  • Imprimir dados bancários do fornecedor: 


Botões:

  • Aberta -  ao finalizar a ordem de pagamento é preciso clicar nesse botão "aberta" para finalizar a ordem de pagamento e conseguir gerar o arquivo para encaminhar ao banco.


  • Não autorizar - é possível autorizar ou não a ordem de pagamento


  • Autorizar -  para conseguir autorizar a ordem de pagamento é preciso estar cadastrado o operador na tela de níveis de pagamento no módulo financeiro> cadastros> níveis de autorização de pagamento.


Na tela abaixo é possível verificar a funcionalidade dos botões os quais são utilizados para incluir ou excluir os documentos da ordem de pagamento


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Nessa opção é possível clicar e incluir os documentos manuais dentro da ordem de pagamento

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Opção de excluir documentos incorreto na ordem de pagamento

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Gravar os documentos na ordem de pagamento

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Cancelar a inclusão de algum documento ou informação incorreta

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Inserir documentos através do filtro para localizar os documentos através de pesquisa por meio de número de documento, nome do fornecedor, data de emissão ou vencimento entre outras opções





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title"Layouts do Oracle" - Unicred CNAB240 V101"

Para a geração do arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “UNICRED CNAB240 V101, é necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no módulo financeiro> controle bancário> cadastro de contas.




Após cadastrar é preciso gerar a ordem de pagamento, porém antes disso, precisamos que exista algum documento gerado com a conta bancária que cadastramos acima.  No exemplo abaixo foi gerado lançamentos manuais:




Na tela abaixo é necessário informar as informações do PIX na aba: Dados bancários (crédito em conta):



Após o preenchimento dos dados é possível gerar a ordem de pagamento para o lançamento que foi gerado.



Verifique que 








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Ref
Ref

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titleLinks úteis


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Notas
Notas


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)