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Balancete gerencial analítico por Centro de Custo.


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências


Âncora
Objetivo
Objetivo

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titleObjetivo

O que é?

  • Tela no sistema Solus para gerar o balancete analítico por centro de custo.

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Painel
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titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade
  • Tela utilizada para gerar o balancete por centro de custo. O balancete por centro de custo consiste no demonstrativo contábil e gerencial, onde é indicado o valor por conta contábil e o valor rateado nos centros de custo da conta contábil em questão. O valor somado do rateio nos centros de custo será igual ao valor do lançamento na conta contábil.

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Âncora
Config
Config

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titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Painel
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titleConfigurações/Requisitos

Cadastro de centro de custo:

O recurso em questão só pode ser utilizado para operadoras que trabalha com centro de custo. O cadastro de centro de custo pode ser realizado na tela /wiki/spaces/DES/pages/9324521.

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Configuração de rateio no plano contábil.

Na tela do Cadastro de Plano de contas deve ser configurado o Rateio padrão por centro de custo.

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Âncora
Operacion
Operacion

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titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização
Painel
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titleCaminho do recurso.

Caminho do recurso.

Caminho do recurso: Módulo Contábil > Gerencial

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Painel
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titleProcesso de cadastro, lançamento e rateio por CC.

Processo de cadastro, lançamento e rateio por CC.

Na tela de Cadastro de Plano de contas, a tela para configuração do Rateio padrão por centro de custo é realizado ao clicar no ícone Rateio por centro de custo, ou pela tecla de atalho F8

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Na tela de Rateio padrão por centro de custo, é realizado a configuração dos centros de custo e a porcentagem que será rateado em cada centro de custo.

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Quando realizado um lançamento contábil na conta configurada com o rateio por centro de custo, o valor será rateado conforme configurado. No exemplo abaixo foi realizado um lançamento de R$ 1.000,00 na conta contábil 462119114- Honorários De Serviços Técnicos, e foi realizado o rateio automaticamente  de 80% para o centro de custo FINANCEIRO e 20% para o centro de custo DIRETORIA ADM. FINANCEIRA.

Dica

O Solus realiza o rateio automaticamente conforme configuração, porem é possível editar o rateio manualmente nesta tela de Rateio por centro de custo (imagem abaixo), podendo ser adicionado ou excluído centro de custo do lançamento, ou mudado a proporção do rateio. Apenas se faz necessário que a soma dos valores de rateio seja igual o valor do lançamento


Image Added


Como o lançamento com rateio disponível, pode ser utilizado o balancete analítico por centro de custo.

Na tela do balancete analítico por centro de custo indico a conta desejada e executo a impressão do balancete que ira gerar um preview que pode ser salvo ou impresso.

Image Added


No exemplo, será exibido o plano contábil e o valor rateado por centro de custo.

Image Added

Operacionalização.

Operacionalização

Image Added


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titleCampos obrigatórios:

Campos obrigatórios:

  • Referência: Indica o período de data inicial e data final dos lançamentos contábeis.
  • Conta inicial: Indica a conta inicial do plano de contas.
  • Conta final: Indica a conta final do plano de contas.
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titleCampos opcionais:

Campos opcionais

  • Nível: Indica o nível do plano contábil que deve ser considerado.
  • Estabelecimento: Indica o estabelecimento vinculado ao lançamento contábil.
  • Departamento: Indica o departamento que devera ser considerado na geração dos dados.
  • Centro de custo: Opção para gerar o balancete por centro de custo para um ou mais centro de custo específico.
Dica

Para selecionar mais de um centro de custo específicos para geração do balancete por centro de custo, utilize a opção de seleção múltipla clicando no botão  Image Added e selecionando todos os centro de custo desejado.

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titleCampos de formatação:

Campos de formatação.

  • Imprimir valores zerados:
  • Imprimir saldo anterior:
  • Analisar somente contas configuradas;
  • Imprimir assinatura do contador:
  • Salta pagina:
  • Imprimir CNPJ
  • Imprimir apenas a variação do mês:
  • Quebrar linha a cada grupo:
  • Imprimir código reduzido.


Exportação e impressão de dados.

Após preencher os campos obrigatórios, o balancete  por centro de custo pode ser gerado, para isso existem duas opções.

  1. Clicando no íconeImage Added o relatório será gerado e disponibilizado em uma tela de preview, onde poderá ser salvo ou impresso.
  2. Clicando no ícone Image Added o relatório será gerado e exportado para um arquivo de planilha com extensão .CSV

Abaixo um exemplo do relatório gerado no formato para impressão.

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Âncora
Ref
Ref

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titleReferências

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Âncora
Notas
Notas


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por: J. A., 24/07/2023)