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Âncora
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Notificação de inconsistências contábeis


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

Módulo para publicação: Módulo Contábil / Gerencial 

Âncora
Objetivo
Objetivo

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titleObjetivo

O que é?

  • Tela para cadastrar e configurar layouts para envio automatizado de emails e-mails com relatórios de inconsistências contábeis. 

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Painel
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titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade
  • O recurso tem por objetivo gerar relatórios de inconsistências contábeis e enviá-los por emaile-mail. O envio é realizado automaticamente conforme período configurado no layout.
  • Nesta Nessa tela é possível cadastrar os layouts desejados, onde a diversidade de configurações permite permitirá criar vários perfis, possibilitando em cada layout especificar periodicidade, responsáveis pelo recebimento do email e-mail e relatórios que deverão ser inclusos na notificação.

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Âncora
Config
Config

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titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Painel
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titleConfigurações/Requisitos
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titleConfiguração do servidor SMTP.

Configuração do servidor SMTP

Caso a operadora ainda não tenha configurado o servidor para envio de emaile-mail, é necessário realizar a configuração no módulo será necessário configurar:

Módulo Estrutural > Configurações > Configuração do sistema.:


Na aba 11, preencha as informações do servidor SMTP.


Utilize Use o botão TESTAR CONEXÃO "Testar Conexão" para verificar se a configuração esta está correta.

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titleConfiguração do módulo WEB.

Configuração do módulo WEB.

Também é necessário configurar o módulo WEB. No módulo , seguindo o caminho:

Nódulo Estrutural > Configurações do módulo WEB.:


No campo URL DA PASTA WEB deve estar "URL da pasta web", deverá ser cadastrado a URL da pasta web . (URL para acessar o Solusweb).

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titleConfigurações no banco de dados.

Informações técnicas para o DBA:

Será necessário solicitar ao DBA que crie o diretório TEMPDIR no Oracle e aponte para um diretório de sua escolha. Recomendamos, por exemplo, o diretório “/tmp” (caso esteja utilizando Linux como sistema operacional do Oracle).

Comando para criar a referência do diretório (substitua o "/tmp" pelo caminho desejado):
CREATE OR REPLACE DIRECTORY TEMPDIR AS '/tmp';

Liberando acesso ao diretório criado a sua base (substitua a palavra SOLUS pelo nome da sua base):
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY TEMPDIR TO SOLUS;

Obs.: Lembrando Lembre-se de que o diretório deve ser um caminho local dentro do servidor que está instalado o Oracle, porém não utilizaremos o diretório para armazenar arquivos, apenas para criação de arquivos temporários , que serão excluídos após o uso.


Nota

Caso a operadora nunca tenha utilizado o recurso de emaile-mail, também será necessário que seu DBA libere o recurso de ACL , para que o banco Oracle se comunique com sua web (UTL_HTTP).

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titleCompetências dos relatórios.

Competências dos relatórios.

Para que os relatórios possam ser gerados e anexados no emaile-mail, é necessário que a respectiva competência esteja em aberto. Abaixo seguem , segue a lista dos recursos e das competências a serem verificadas:

  • Competência Contábil, para o anexo “Contábil – Fechamento de competência”;
  • Competência Financeira, para o anexo “Financeiro - – Fluxo de caixa Diops”;
  • Competência Financeira, para o anexo “Financeiro - – Fluxo de caixa Diops / divergências”;
  • Competência do Estrutural de emissão, para o anexo “Estrutural - – Fechamento de competência de emissão”;
  • Competência do Estrutural de recebimento, para o anexo “Estrutural - – Fechamento de competência de recebimento”;.

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Âncora
Operacion
Operacion

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titleOperacionalização
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titleCaminho do recurso.

Caminho do recurso.

Para acessar, siga o caminho:

Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências.:

Operacionalização.

Para utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações:.


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titleConfigurações da tela.

Configurações da tela.

Para utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações:

  • Descrição: Cadastre uma descrição para o layout
:
  • ;
  • Situação:
flag
  • Flag para indicar se o layout
esta
  • está ou não ativo.
  • Período de envio: Cadastre a periodicidade com que será enviado o
email
  • e-mail de notificação.
  1. Mensalmente (todo dia 1 do mês);
  2. Quinzenalmente (todo dia 1 e 15 do mês);
  3. Semanalmente (toda segunda-feira);.




Dica

Apesar dos relatórios de

inconsistência

inconsistências serem ferramentas para fechamentos mensais de competência, os relatórios podem ser gerados a qualquer momento. Gerar o relatório antecipadamente possibilita encontrar mais facilmente as origens dos erros e antecipar a correção das inconsistências, diminuindo a carga de trabalho durante o fechamento da competência.


  • Nome do remetente:
Indique
  • Indica o nome do remetente utilizado no envio do
email
  • e-mail.
  • Assunto:
  Indique
  • Indica o assunto do
email
  • e-mail que será enviado com as notificações.
  • Mensagem do
email
  • e-mail: Mensagem adicionada ao corpo do
email
  • e-mail.


Nota

Ao criar um novo layout, será gerado gerada uma mensagem padrão no formato HTML. Esta mensagem pode poderá ser alterada pela mensagem desejada.


Após preencher as informações acima, salve o layout clicando no botão "Salvar": e, em seguida, continue com a configuração dos tipos de relatório que devera deverão constar no layout e email no e-mail dos destinatários que irão receber receberão os relatórios.


Para cadastrar os tipos de anexos , referentes aos relatórios que devem ser gerados e enviados, clique no botão "Incluir":  incluir , e selecione selecionar o anexo desejado. Após incluir, clique no botão  "Salvar": salvar.

Os anexos disponíveis são:

  • Contábil – Fechamento de competência;
  • Financeiro - – Fluxo de caixa Diops;
  • Financeiro - – Fluxo de caixa Diops / divergência;
  • Estrutural - – Fechamento de competência de emissão;
  • Estrutural - – Fechamento de competência de recebimento;.


Conclua o cadastro indicando  indicando os emails e-mails dos destinatários que deverão receber receberão a notificação com as inconsistências. Para adicionar um novo destinatário, clique no botão "Incluir": incluir.

Após Ao finalizar o cadastro, caso o cadastro tenha sido realizado com sucesso, será indicado a data do próximo envio do email e-mail no canto superior direito, conforme imagem abaixo.


Aviso

Caso não seja listada a data da próxima notificação após salvar o cadastro, exclua o layout e refaça o processo. Se ainda assim não aparecer a indicação da próxima notificação, entre em contato com o suporte da Solus.


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titleNotificações.

Notificações.

Na aba de notificações serão listadas todas as notificações enviadas.:


  • Layout: Indica o modelo de layout ao qual foi enviado enviada a notificação.
  • Data: Mostra a data e horário em que foi enviado enviada a notificação.
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titleInformações.

Informações.

A aba de informações exibe detalhes da notificação enviada.:

Para acessar, posicione na a notificação desejada na aba de "Notificações" e, e em seguida, vá para a aba de informações"Informações".

Serão exibidos os dados do layout utilizado, destinatário, mensagem do corpo do email e-mail e anexos.

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titleErros de notificações.

Erros de notificações.

Na aba “Erro de notificação”, serão listadas todas as vezes em que o sistema tentar enviar um email e-mail e ocorrer algum erro:


Após a configuração do layout de notificação, o job no banco de dados executará a geração dos anexos e enviará para os emails e-mails cadastrados. O resultado do email e-mail será semelhante ao exemplo abaixo:


A data programada para o próximo envio pode ser verificada na configuração do layout.

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titleTipos de anexos.

Tipos de anexos.

**AQUI**

Os tipos de anexo anexos indicam quais são os relatórios disponíveis para o envio nas de notificações:

  • Contábil – Fechamento de competência
;

Será gerado em CSV o resultado do relatório “em: (Módulo) Contábil > Configuração > Competência > (Botão) Validar Divergências” Divergências, de todas as competências contábeis que estão abertas, do mês/competência atual até as anteriores.

  • Financeiro
-
  • – Fluxo de caixa Diops
;

Será gerado em CSV o resultado do relatório “em: (Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Exportar em arquivo csv (Agrupado por data)”, de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.

  • Financeiro
-
  • – Fluxo de caixa Diops / divergência
;

Será gerado em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Relatório de divergências”, de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.

Estrutural - Fechamento de competência de emissão;

Será gerado em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Estrutural > Configurações > Competências  > Competência de emissão > Validar Divergências > ” da competência do estrutural de emissão, referente a uma competência anterior que esteja em aberto.

Estrutural - Fechamento de competência de recebimento;

Será gerado em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Estrutural > Configurações > Competências  > Competência de recebimento > Validar Divergências > ” da competência do estrutural de recebimento, referente a uma competência anterior que esteja em aberto.


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Âncora
Ref
Ref

Âncora
Notas
Notas


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por: W. D., 30/06/2023