Versões comparadas

Versão Versão antiga 17 Nova versão 18
Alterações feitas por

Solus (Unlicensed)

Solus (Unlicensed)

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Painel
borderColorgrey
borderStylesolid
Âncora
Top
Top
 


Notificação de inconsistências contábeis


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

Módulo para publicação: Módulo Contábil / Gerencial 

Âncora
Objetivo
Objetivo

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O que é?

  • Tela para cadastrar e configurar layouts para envio automatizado de emails com relatórios de inconsistências contábeis. 

Voltar ao início

Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade
  • O recurso tem por objetivo gerar relatórios de inconsistências contábeis e envia-los por email, o envio é realizado automaticamente conforme período configurado no layout.
  • Na tela é possivel cadastrar os layouts desejados, a diversidade de configurações permite criar vários perfis, possibilitando em cada layout especificar periodicidade, responsáveis pelo recebimento do email e relatórios que deverão ser inclusos na notificação.

Voltar ao início

Âncora
Config
Config

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos


Painel
borderWidth2 px


Expandir
titleConfigurações/Requisitos


Expandir
titleConfiguração do servidor SMTP.

Configuração do servidor SMTP

Caso a operadora ainda não tenha configurado o servidor para envio de email, é necessário realizar a configuração no módulo Estrutural > Configurações > Configuração do sistema.


Na aba 11, preencha as informações do servidor SMTP.


Utilize o botão TESTAR CONEXÃO para verificar se a configuração esta correta.




Expandir
titleConfiguração do módulo WEB.

Configuração do módulo WEB.

Também é necessário configurar o módulo WEB. No módulo Estrutural > Configurações do módulo WEB.


No campo URL da pasta web deve estar cadastrado a URL da pasta web.



Expandir
titleConfigurações no banco de dados.

Informações técnicas para o DBA:

Será necessário solicitar ao DBA que crie o diretório TEMPDIR no Oracle e aponte para um diretório de sua escolha, que recomendamos por exemplo o diretório “/tmp” (caso esteja utilizando Linux como sistema operacional do Oracle).

Comando para criar a referência do diretório (substitua o /tmp pelo caminho desejado):
CREATE OR REPLACE DIRECTORY TEMPDIR AS '/tmp';

Liberando acesso ao diretório criado a sua base (substitua a palavra SOLUS pelo nome da sua base):
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY TEMPDIR TO SOLUS;

Obs: Lembrando que o diretório deve ser um caminho local dentro do servidor que está instalado o Oracle, porém não utilizaremos o diretório para armazenar arquivos, apenas para criação de arquivos temporários, que serão excluídos após uso.


Nota

Caso a operadora nunca tenha utilizado o recurso de email, também será necessário que seu DBA libere o recurso de ACL, para que o banco Oracle se comunique com sua web (UTL_HTTP).



Expandir
titleCompetências dos relatórios.

Competências dos relatórios.

Necessário estar com a respectiva competência abaixo em aberta, para que os relatórios de possam ser gerados e anexados no email:

  • Competência do contábil para o anexo “Contábil – Fechamento de competência”;
  • Competência do Financeiro para o anexo “Financeiro - Fluxo de caixa Diops”;
  • Competência do Financeiro para o anexo “Financeiro - Fluxo de caixa Diops / divergência”;
  • Competência do Estrutural de emissão para o anexo “Estrutural - Fechamento de competência de emissão”;
  • Competência do Estrutural de recebimento para o anexo “Estrutural - Fechamento de competência de recebimento”;



Voltar ao início

Âncora
Operacion
Operacion

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização


Painel
borderWidth2 px


Expandir
titleCaminho do recurso.

Caminho do recurso.

Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências.


Operacionalização.

Para utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações:


Expandir
titleConfigurações da tela.

Configurações da tela.

Para utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações:

  1. Descrição: Cadastre um nome para descrever o layout:
  2. Situação: flag para indicar se o layout esta ativo.
  3. Período de envio: Cadastre o período que será enviado o email de notificação.
    1. Mensalmente (todo dia 1 do mês);
    2. Quinzenalmente (todo dia 1 e 15 do mês);

    3. Semanalmente (toda segunda-feira);

      Dica

      Apesar dos relatórios de inconsistência serem ferramentas para fechamentos mensais de competência, os relatórios podem ser gerados a qualquer momento. Gerar o relatório antecipadamente possibilita antecipar a correção das inconsistências diminuindo a carga de trabalho durante o fechamento da competência.


  4. Nome do remetente: Indique o nome do remetente utilizado no envio do email.
  5. Assunto:  Indique o assunto do email que será enviado com as notificações.
  6. Mensagem do email: Mensagem que vai no corpo do email.
Nota

Ao criar um novo layout, será gerado uma mensagem padrão no formato HTML. Esta mensagem pode ser alterada pela mensagem desejada.

Após preencher as informações acima, salve o layout clicando no botão e em seguida continue com a configuração dos tipos de relatório que devera constar no layout e email dos destinatários que irão receber os relatórios.



Para cadastrar os tipos de anexos, que no caso são os relatórios que devem ser gerados e enviados, clique no botão  incluir e selecione o anexo desejado. Após incluir, clique no botão   salvar.

Os anexos disponíveis são:

  • Contábil – Fechamento de competência;
  • Financeiro - Fluxo de caixa Diops;
  • Financeiro - Fluxo de caixa Diops / divergência;
  • Estrutural - Fechamento de competência de emissão;
  • Estrutural - Fechamento de competência de recebimento;


Conclua o cadastro indicando  os emails dos destinatários que deverão receber a notificação com as inconsistências. Para adicionar um novo destinatário, clique no botão incluir.

Após finalizar o cadastro, caso o cadastro tenha sido realizado com sucesso, será indicado a data do próximo envio do email no canto superior direito conforme imagem abaixo.

Aviso

Caso não apareça a data da próxima notificação após salvar o cadastro, feche a tela e acesse novamente. Se mesmo assim não aparecer a data da próxima notificação, exclua o layout e refaça o processo. Se ainda assim não aparecer a indicação da próxima notificação, entre em contato com o suporte da Solus.




Expandir
titleNotificações.

Notificações.

Na aba de notificações serão listadas todas as notificações enviadas.

  • Layout: Indica o modelo de layout ao qual foi enviado a notificação.
  • Data: Mostra a data e horário em que foi enviado a notificação.


Expandir
titleInformações.

Informações.

A aba de informações exibe detalhes da notificação enviada.

Para acessar, posicione na notificação desejada na aba de Notificações, e em seguida vá para aba de informações.

Será exibido dados do layout utilizado, destinatário, mensagem do corpo do email e anexos.


Expandir
titleErros de notificações.

Erros de notificações.

Na aba “Erro de notificação” serão listadas todas as vezes que o sistema tentar enviar um email e ocorrer algum erro:



Após configuração do layout de notificação, o job no banco de dados executara a geração dos anexos e enviara nos email cadastrados. O resultado no email será semelhante ao abaixo:

A data programada para o próximo envio pode ser verificada na configuração do layout.


Painel
borderWidth2 px


Expandir
titleTipos de anexos.

Tipos de anexos.

Os tipos de anexo são os relatórios disponíveis para envio nas notificações:

Contábil – Fechamento de competência;

Vamos gerar em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Contábil > Configuração > Competência > (Botão) Validar Divergências” de todas as competências contábeis  que estão abertas, da atual até as anteriores.

Image Modified

Financeiro - Fluxo de caixa Diops;

Vamos gerar em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Exportar em arquivo csv (Agrupado por data)”, de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.

Image Modified

Financeiro - Fluxo de caixa Diops / divergência;

Vamos gerar em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Relatório de divergências”, de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.

Image Modified

Estrutural - Fechamento de competência de emissão;

Vamos gerar em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Estrutural > Configurações > Competências  > Competência de emissão > Validar Divergências > ” da competência do estrutural de emissão, referente a uma competência anterior que esteja em aberto.

Image Modified

Estrutural - Fechamento de competência de recebimento;

Vamos gerar em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Estrutural > Configurações > Competências  > Competência de recebimento > Validar Divergências > ” da competência do estrutural de recebimento, referente a uma competência anterior que esteja em aberto.

Image Modified



Voltar ao início



Âncora
Ref
Ref

Âncora
Notas
Notas


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)

...