O que é?

• Rotina de geração do DIOPS em substituição ao preenchimento da planilha que a ANS disponibilizava.

• Configurações e criação do arquivo para geração e envio do DIOPS (em formato XML) à ANS.

• Configuração

Para não ser preciso preencher os dados dos balancetes manualmente, é necessário ter a contabilidade integrada.

A integração da contabilidade é configurada através do módulo Financeiro > Configurações > Configuração; na aba “Configurações de integração”, através do campo “Utiliza a contabilidade integrada?”.

• Criação do arquivo

O arquivo é gerado no módulo ANS > Movimentação > DIOPS > DIOPS XML (a partir de 2016).

1. Dados referentes ao trimestre a ser gerado;

2. Importar Balancete;

Para quem trabalha com a contabilidade integrada, marcando esta opção, o sistema trará preenchidos os valores das abas:

- Balancete ativo

- Balancete passivo

- Balancete receita

- Balancete despesa

Para quem não trabalha com a contabilidade integrada, existe a possibilidade de importar os dados através de planilha csv, conforme instruções abaixo:

3. Com os itens marcados, serão replicados para o DIOPS que está gerando os dados dos itens marcados do DIOPS anterior, para que não seja necessário preenchê-los manualmente a cada geração do arquivo. Quando houver alguma alteração nestes dados, deverá ser realizada no arquivo que se está gerando.

Na aba “Dados cadastrais”, os quadros “Enquadramentoda empresa”, “Telefones” e “Municípios de atuação” devem ser configurados manualmente com os dados pertinentes da Operadora.

• Preenchimento das abas financeiras

Com exceção das abas de "Balancete ativo", "Balancete passivo", "Balancete receita" e "Balancete despesa", que são preenchidas automaticamente ou através de dados importados através de planilha csv, as demais abas necessitam ser preenchidas manualmente.

• Rotina para atualizar saldo

 A opção “Atualizar Saldo”, nas abas dos balancetes, zera as informações e traz os valores recalculados.

Deve-se ter cuidado ao utilizar esta funcionalidade, pois quando editar algum dado manualmente e diretamente na tela do balancete no DIOPS, ao utilizar o recurso de “Atualizar Saldo”, a informação editada diretamente na tela será apagada e não será trazida com os novos valores recalculados.

• Conferência dos novos quadros DIOPS 2016

Os relatórios para conferência dos dados das abas “Provisão de Eventos/Sinistros a Liq.” e “Contraprestação Receber” do DIOPS, são obtidos com base nos relatórios de registros auxiliares:

• Provisão de Eventos/Sinistros a Liq:

1. Relatórios de eventos pagos avisados (Pré-Pagamento):

Virá todos os pagamentos assistenciais (Pagamentos de Prestadores e Reembolso de Usuários), buscando somente a valorização de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré Pagamento. 

Deve somente comparar os valores pagos voltados aos eventos de contas médicas e reembolsos, onde a soma do valor total deve fechar com o relatório do DIOPS.

Caminho: ANS > Relatórios > Registros Auxiliares > Registro de Eventos Pagos.

2. Relatório de novos avisos referente a evento (Pré-Pagamento):

Virá todas as contas/lotes de contas médicas fechadas das quais geraram contabilização, buscando apenas a valorização dos beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré-Pagamento.

Caminho: ANS > Relatórios > Registros Auxiliares - Registro de Eventos Conhecidos.

Neste relatório, deve-se somar o valor dos Eventos Conhecidos mais os valores dos eventos Glosados para se comparar ao DIOPS.

3. Relatório de eventos por glosa (Pré-Pagamento)

Trará todas as contas/lotes que estão fechadas das quais possuem glosa e geraram contabilização, buscando apenas a valorização de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré-Pagamento.

Caminho: ANS > Relatórios > Registros Auxiliares > Registro de Eventos Conhecidos.

Neste relatório deve ser tomado somente o valor total de eventos glosados.

4. Relatório de outras recuperações de eventos ocorridos (Pré-Pagamento)

Neste relatório deve vir os valores de co-participação recebidos, buscando apenas valores de beneficiários cuja a modalidade de seu plano sejaPré-Pagamento.

Comparar apenas o valor cobrado.

Caminho: ANS > Relatórios > Registros Auxiliares > Registro de Eventos Ressarcidos ou Recuperados.

• Contraprestação a receber

 As informações deste quadro ainda não são obrigatórias para a ANS no ano de 2016.

Neste quadro, mesmo ainda não sendo exigido pela ANS, é necessário ser inserido as competências que compõem o trimestre para ficar preenchido com valores zerados, para que o arquivo XML seja validado, pois se este quadro estiver vazio o arquivo XML será rejeitado.

Nesta nova opção, através do botão direito do mouse, será possível acessar os relatórios:

1. “Vencidas (Pré Pagamento”);
2. “Contraprestação recebidas (Pré Pagamento);
3. “Novas contribuições de contraprestações a receber (Pré Pagamento).

Estes só estarão disponíveis para quem estiver trabalhando com a parametrização de “Controle de contratos emitidos” (Estrutural > Configurações > Configurações do sistema na aba 17. Mensalidades e campo Controle de contratos emitidos) com uma das opções de controle por pro rata dia das INs 36, 46, 314 ou 390

• • Vencidas (Pré-Pagamento):

Relatório dos valores de mensalidades em aberto: (1) data base, deve ser o último dia do mês selecionado; (2) modalidade do plano Pré-Pagamento; no filtro (3) natureza jurídica da contratação deve ser selecionada a opção todas as naturezas e no quadro de dados a imprimir deve estar selecionado o item (4) mensalidades.

Caminho: ANS > Movimentação -> DIOPS -> Diops Quadro 15A / Pasta "Idade de saldos" - PRÓ-RATA DIA.

• • Contraprestações recebidas (Pré-Pagamento):

Relatório dos valores recebidos de faturas com data crédito (1) dentro da competência selecionada do DIOPS, buscando apenas valores de beneficiários com a  modalidade de plano Pré-Pagamento (3) e considerando todas as naturezas jurídicas de contratação (2).

Caminho: ANS > Relatórios > Registros Auxiliares > Registros de contra-prestações recebidas e restituídas.

• • Novas constituições de contraprestações a receber (Pré-Pagamento):

Relatório dos valores emitidos de faturas, das quais o período de cobertura esteja dentro da competência selecionada no DIOPS (1), buscando apenas valores de beneficiários com a  modalidade de plano Pré-Pagamento (3) e considerando todas as naturezas jurídicas de contratação (2).

Caminho: ANS > Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registro de contratos emitidos.

• GERAÇÃO E ENVIO DO ARQUIVO XML

 A geração e transmissão do arquivo XML é feita através da aba“Dados cadastrais”.

1. Gerar arquivo XML cadastral.

O arquivo cadastral só deve ser enviado se houve alguma alteração nos dados cadastrais referentes ao último DIOPS enviado.

O XML cadastral enviará os dados constantes nas abas: “Dados cadastrais”, “Administradores”, “Representantes”, “Acionistas”, “Controladas” e “Dependências”.

2. Gerar arquivo XML financeiro.

O XML financeiro enviará os dados de todas as outras abas que não fazem parte dos dados cadastrais.  

3. Transmitir XML 

O sistema transmite o arquivo através do módulo diretamente para a ANS.

4. Visualizar XMLs

Na rotina de geração do XML, o sistema armazena os dados diretamente no banco de dados, não gerando um arquivo físico.

Para visualizar o arquivo antes da transmissão, depois de gerado o XML, o operador clica na opção "Visualizar XMLs" onde também é possível salvar o arquivo físico.

No momento de transmitir o arquivo, o sistema pega as informações do banco de dados, gera um arquivo XML na pasta "Tmp" (que ele cria no diretório C:\Solus\Tmp) em após a transmissão para a ANS, este arquivo é apagado da pasta. Esta rotina é necessária para evitar que seja enviado à ANS algum arquivo diferente do oficial.

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.