Saldo da “Conta Patrimonial” (aquisição de bens):

Abordaremos o processo de aquisição de bens, onde será contabilizada a entrada do valor patrimonial na conta patrimonial atrelada

à “Classificação patrimonial”. Sendo assim, a contabilização será o débito da conta de obrigação dos fornecedores 218 – “Fornecedores” e o crédito da conta patrimonial 133 – “Patrimônio” (processo de contabilização da provisão da nota fiscal).

Os saldos de entrada dos bens incluídos no sistema serão acumulados nas contas patrimoniais (133 - Patrimônio). Para a conferência da contabilização do saldo das contas patrimoniais, podemos utilizar o relatório de “Patrimônio

adquirido” utilizando o filtro de

"Período de aquisição

" para determinar o intervalo para conferência do saldo.

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Já o comparativo no contábil, pode ser feito através do “Balancete Analítico”. Tal relatório é extraído com a mesma data utilizada na filtragem

anterior e com a conta patrimonial atrelada

à classificação que iremos analisar

. Com esses filtros teremos, na movimentação de “Débito”, o valor da entrada dos bens (na provisão das notas é debitada a Conta Patrimonial e creditada a Conta de Obrigação do Fornecedor):

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Caso o processo de depreciação utilize contas redutoras, podemos ainda conferir o valor total acumulado na “Conta Patrimonial”, com base na coluna “Valor do bem” do relatório “Relação das depreciações por período” e, posteriormente, comparando

este valor com o

acumulado na “Conta Patrimonial” da Classificação Patrimonial no relatório “Razão Analítico” através do “Saldo Atual”.

No relatório contábil, vale frisar a importância do filtro (flag) "Origem do lançamento" marcado como "11 - Inclusão de notas fiscais". Esta flag demonstrará o saldo patrimonial baseado nas entradas de notas fiscais da operadora. Caso existam mais lançamentos a débito na "Conta patrimonial"

com flag diferente desta, é possível que o lançamento esteja errado:

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Exceções (possíveis diferenças nos lançamentos contábeis):

Quando houver diferenças, sugerimos que a busca seja iniciada

por lançamentos nas contas patrimoniais (grupo 133)

, checando flags diferentes de '11 - Inclusão de nota fiscal", "28 - Depreciação patrimonial" e "29 - Transferência de classificação". Lançamentos oriundos de flags distintas das mencionadas provavelmente foram feitos equivocadamente nas contas patrimoniais e, certamente

, resultarão em diferenças no momento da conciliação patrimonial.

Por fim, sugerimos ainda que o fluxo de conferência patrimonial ocorra conforme indicado pela Solus ao longo

deste documento.