> Configurações

> Configuração

; na aba “Configurações de integração”

, através do campo “Utiliza a contabilidade integrada?”.

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• Criação do arquivo

O arquivo é gerado no módulo ANS

> Movimentação

> DIOPS

> DIOPS XML (a partir de 2016).

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1.

 Dados referentes ao trimestre a ser gerado

;

2.

Importar Balancete;

Para quem trabalha com a contabilidade integrada, marcando esta opção, o sistema trará

preenchidos os valores

das abas:

- Balancete ativo

- Balancete passivo

- Balancete receita

- Balancete despesa

Para quem não trabalha com a contabilidade integrada, existe a possibilidade de importar os dados através de planilha csv, conforme instruções abaixo:

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3.

Com os itens marcados, serão replicados para o DIOPS que

está gerando

os dados dos itens marcados do DIOPS anterior, para que não seja necessário

preenchê-los manualmente a cada geração do arquivo. Quando houver alguma alteração nestes dados, deverá ser

realizada no arquivo que se está gerando.

Na aba

“Dados cadastrais”, os quadros “Enquadramentoda empresa”, “Telefones” e “Municípios de atuação” devem ser configurados manualmente com os dados pertinentes da Operadora.

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• Preenchimento das abas financeiras

Com exceção das abas

de "Balancete ativo", "Balancete passivo", "Balancete receita" e "Balancete despesa", que são preenchidas automaticamente ou através de dados importados através de planilha csv, as demais abas necessitam ser preenchidas manualmente.

• Rotina para atualizar saldo

 A opção “Atualizar Saldo”, nas abas dos balancetes, zera as informações e traz os valores recalculados.

Deve-se ter cuidado ao utilizar esta funcionalidade,

pois quando

editar algum dado manualmente e diretamente na tela do balancete no DIOPS, ao utilizar

o recurso de “Atualizar Saldo”, a informação editada diretamente na tela será apagada e não será trazida com os novos valores recalculados.

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• Conferência dos novos quadros DIOPS 2016

Os relatórios para conferência dos dados das abas “Provisão de Eventos/Sinistros a Liq.” e “Contraprestação Receber” do DIOPS, são obtidos com base nos relatórios de registros auxiliares:

• Provisão de Eventos/Sinistros a Liq:

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1.

Relatórios de eventos pagos avisados (Pré-Pagamento):

Virá todos os pagamentos assistenciais (Pagamentos de Prestadores e Reembolso de Usuários), buscando somente a valorização de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré Pagamento. 

Deve somente comparar os valores pagos voltados

aos eventos de contas médicas e reembolsos, onde a soma do valor total deve fechar com o relatório do DIOPS.

Caminho: ANS

> Relatórios

> Registros Auxiliares

> Registro de Eventos Pagos

.

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2.

Relatório de novos avisos referente a evento (Pré-Pagamento):

Virá todas as contas/lotes de contas médicas

fechadas das quais geraram contabilização, buscando apenas a valorização dos beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré-Pagamento.

Caminho: ANS

> Relatórios

> Registros Auxiliares -

Registro de Eventos

Conhecidos.

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Neste relatório, deve-se somar o valor dos Eventos Conhecidos mais os valores dos eventos Glosados para se comparar ao DIOPS.

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3.

Relatório de eventos por glosa (Pré-Pagamento)

Trará todas as contas/lotes que estão

fechadas das quais possuem glosa e geraram contabilização, buscando apenas a valorização de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré-Pagamento.

Caminho: ANS

> Relatórios

> Registros Auxiliares

> Registro de Eventos Conhecidos.

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Neste relatório deve ser tomado somente o valor total de eventos glosados.

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4.

Relatório de outras recuperações de eventos ocorridos (Pré-Pagamento)

Neste relatório deve vir os valores de co-participação recebidos, buscando apenas valores de beneficiários cuja a modalidade de seu plano sejaPré-Pagamento.

Comparar apenas o valor cobrado.

Caminho: ANS

> Relatórios

> Registros Auxiliares

> Registro de Eventos Ressarcidos ou Recuperados

.

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• Contraprestação a receber

 As informações deste quadro ainda não são obrigatórias para a ANS no ano de 2016.

Neste quadro, mesmo ainda não sendo exigido pela ANS, é necessário ser inserido as competências que compõem o trimestre para ficar preenchido com valores zerados, para que o arquivo XML seja validado, pois se este quadro estiver vazio o arquivo XML será rejeitado.

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Nesta nova opção, através do botão direito do mouse

, será possível acessar os relatórios

:

1. “Vencidas (Pré Pagamento”)

1. ;
2. “Contraprestação recebidas (Pré Pagamento)

1. ;
2. “Novas contribuições de contraprestações a receber (Pré Pagamento)

1. .

Estes só estarão disponíveis para quem estiver trabalhando com a parametrização de “Controle de contratos emitidos” (Estrutural

> Configurações

> Configurações do sistema na aba 17. Mensalidades e campo Controle de contratos emitidos) com uma das opções de controle por pro rata dia das INs 36, 46, 314 ou 390

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• • Vencidas (Pré-Pagamento):

Relatório dos valores de mensalidades em aberto:

(1) data base, deve ser o último dia do mês selecionado

; (2) modalidade do plano Pré-Pagamento

; no filtro (3) natureza jurídica da contratação deve ser selecionada a opção todas as naturezas e no quadro de dados a imprimir deve estar selecionado o item (4) mensalidades.

Caminho: ANS

> Movimentação -> DIOPS -> Diops Quadro 15A / Pasta "Idade de saldos" - PRÓ-RATA DIA.

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• • Contraprestações recebidas (Pré-Pagamento):

Relatório dos valores recebidos de faturas com data crédito (1

) dentro da competência selecionada do DIOPS, buscando apenas valores de beneficiários com

a  modalidade de plano Pré-Pagamento (3) e considerando todas as

naturezas jurídicas de contratação (2).

Caminho: ANS

> Relatórios

> Registros Auxiliares

> Registros de contra-prestações recebidas e restituídas.

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• • Novas constituições de contraprestações a receber (Pré-Pagamento):

Relatório dos valores emitidos de faturas,

das quais o período de cobertura esteja dentro da

competência selecionada no DIOPS (1), buscando apenas valores de beneficiários com

a  modalidade de plano Pré-Pagamento (3) e considerando todas as

naturezas jurídicas de contratação (2).

Caminho: ANS

> Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registro de contratos emitidos.

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• GERAÇÃO E ENVIO DO ARQUIVO XML

 A geração e transmissão do arquivo XML é feita através da aba“Dados cadastrais”.

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1.

Gerar arquivo XML cadastral.

O arquivo cadastral só deve ser enviado se houve alguma alteração nos dados cadastrais referentes ao último DIOPS enviado.

O

XML cadastral enviará os dados constantes nas abas: “Dados cadastrais”, “Administradores”, “Representantes”, “Acionistas”, “Controladas” e “Dependências”

.

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2.

Gerar arquivo XML financeiro.

O

XML financeiro enviará os dados de todas as outras abas que não fazem parte dos dados cadastrais.  

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3.

Transmitir XML 

O sistema transmite o arquivo através do módulo diretamente para a ANS.

4.

Visualizar XMLs

Na rotina de geração do XML, o sistema armazena os dados diretamente no banco de dados, não gerando um arquivo físico.

Para visualizar o arquivo antes da transmissão, depois de gerado o

XML, o operador clica na opção

"Visualizar XMLs" onde também é possível salvar o arquivo físico.

No momento de transmitir o arquivo, o sistema pega as informações do banco de dados, gera um arquivo

XML na pasta "Tmp" (que ele cria no diretório C:\Solus\Tmp

) em após a transmissão para a ANS, este arquivo é apagado da pasta

. Esta rotina é necessária para evitar que seja enviado

à ANS algum arquivo diferente do oficial.