Para gerar o arquivo para o EFD é necessário, primeiramente, configurar a composição das tabelas de detalhamento. A tela para configuração das tabelas pode ser acessada pela opção do menu pop-up ou clicando F8.

A tela de composição é dividida em três segmentos: Valor total do faturamento, Valor das deduções e exclusões de caráter geral e Valor das deduções e exclusões de caráter especifico:

Os códigos de detalhamento, Tabelas de Códigos - Bloco I, são disponibilizados no site da Receita Federal Brasileira. Os códigos de detalhamento deverão ser preenchidos nos três segmentos, indicando o código conforme tabela da RFB, descrição e situação tributária.

Após cadastrar o código de detalhamento, para vincular as contas contábeis, a rotina pode ser acessada pelo menu pop-up ou pelo atalho F8.

Nesta tela, devem ser inclusas as contas contábeis relacionadas a este código de detalhamento. No campo base de cálculo, é possível indicar se será considerado apenas o PIS, apenas o COFINS ou ambos.

O campo “Operação” listará as opções “Crédito, Débito e Saldo”. Assim, os valores das contas exportadas no arquivo vão atribuir o valor correspondente à respectiva operação dentro do período do arquivo:

Após concluir a configuração das composições da tabelas, poderá seguir com o processo de geração do arquivo.

Ao acessar a tela do EFD Contribuições (nova rotina), teremos a tela com as opções conforme a tela abaixo:

Período: Indica o período em que serão considerados os movimentos para geração do arquivo.

Tipo de escrituração: Indica se o arquivo se trata de escrituração original ou retificação.

Número do recibo: Caso o tipo de escrituração seja retificação, indicar o número do recibo neste campo.

Situação especial: Indica se existe situação especial:

• Abertura;
• Cisão;
• Fusão;
• Incorporação;
• Encerramento.

Regime tributário: Indica o regime tributário da empresa.

Tipo de atividade: Indica o tipo de atividade da empresa.

Regime de apuração: Indica o regime de apuração tributária adotada pela empresa.

Alíquota PIS: Indica o valor da alíquota para o PIS.

Alíquota COFINS:  indica o valor da alíquota para o COFINS.

Eventos pagos: Indica se os eventos pagos referem-se ao valor bruto ou liquido.

Gerar registro F600: Indica os parâmetros para geração do registro F600 com as opções:

• Não gerar;
• Gerar com base na data do pagamento da mensalidade;
• Gerar com base na data de emissão da nota fiscal.

Antes de gerar o arquivo é importante conferir os dados no cadastro da empresa, pois caso não estejam preenchidos, poderá gerar erro na validação.

Na aba "Contabilidade" preencher os dados da empresa e do responsável pela empresa.

Na aba "Dados do contador", preencher com os dados do contador responsável.

Para gerar o arquivo do EFD Contribuições, siga as seguintes etapas:

1. Conferir cadastro da empresa.
2. Conferir composição das tabelas.
3. Preencher os filtros.
4. Gerar o arquivo clicando no ícone ou pelo atalho F5 no teclado.