1. Definir acesso de usuário dentro do Módulo Caixa

   Caminho Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas > Aba Permissão de acesso. 

   

   

2. Para o cadastro da conta bancária

   Configura o cadastro de conta contábil no Módulo Contábil. 

   O tipo de conta deve ser definido como “Conta Cartão Recebimento” e refere-se à conta transitória que será usada para as transações do cartão. Esta não pode ser a mesma conta bancária e/ou contábil do caixa para não acarretar em divergências financeiras e contábeis nas entradas e saídas.

   

3. Configuração do Tipo de lançamento bancário

   Indica o tipo de movimentação na configuração, dentro do Contábil, “Recebimento em cartão”.

   Esta configuração pode ser realizada dentro do caminho Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de lançamentos bancários.

   

4. Indique a configuração para o “Recebimento em Cartão” dentro do módulo Financeiro. 

Esta configuração pode ser indicada no caminho Financeiro > Configuração > Configuração de integração > Controle bancário / Caixa.

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1. Configuração da modalidade de recebimento via cartão de crédito, através do caminho: Caixa > Consulta/Relatórios > Modalidades de recebimento.

   Obs: Para as configurações das modalidades de recebimento, é necessário configurar uma modalidade para cada operadora de cartão, pois as tarifas das operadoras podem ser diferenciadas.

   

2. Campos para preenchimento:

2.1 Descrição: Nome aplicado para exibição da modalidade ao selecioná-la durante o recebimento.

2.2 Default?: Indica qual será a modalidade padrão indicada na tela de recebimento.

2.3 Forma de pagamento: Indica a forma de pagamento para a modalidade selecionada.

2.4 % da tarifa do cartão de crédito: O percentual pode variar de acordo com a operadora, independente da bandeira do cartão. Por isso, é importante sempre manter uma modalidade para cada operadora, mesmo que ambas tenham as mesmas taxas, facilitando, deste modo, o controle individual.

2.5 Número de parcelas do cartão: O número de parcelas é definido para saber quantos documentos serão gerados para este recebimento, lembrando que para o recebimento em Cartão de débito não é necessário informar a parcela.

2.6 Prazo para recebimento (em dias): Prazo para recebimento é a quantidade de dias que a operadora irá considerar para depósito em conta de cada parcela. Sempre indicando um documento para 30 dias o segundo para 60 dias, conforme os documentos gerados no financeiro

2.7 Conta Financeira: Conta bancária do tipo conta de cartão (conta transitória). Nesta conta serão movimentados os valores que serão recebidos da operadora de cartão, Vale ressaltar novamente que a conta financeira e contábil não podem ser a mesma do Caixa.

2.8 Tipo de Documento: Usado para informar o tipo de documento. O recebimento é registrado no caixa, porém o valor será efetivamente recebido pelo financeiro dentro de contas a pagar, de acordo com a baixa do documento. Sendo assim, ele cria a entrada referente ao recebimento no caixa e, logo em seguida, a saída do valor, pois o dinheiro ainda não foi recebido.

2.9 Lançamento de saída para contas a receber: Quando for recebida a mensalidade no caixa, o sistema gera dois lançamentos: um crédito e um débito, esta conta é indicada para receber o valor realizado para a transferência dos valores, registrando o lançamento de saída.

Para os outros menus, não há necessidade de indicá-los nesta modalidade de recebimento via cartão.

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1. Configuração da conta contábil por conta bancária.

   Esta configuração deve ser realizada através do caminho: Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Conta bancária/caixa (CTRL+N). A conta bancária informada nesta configuração tem como objetivo servir como uma conta bancária transitória, e é informada no cadastro de modalidades de recebimento na aba “Conta financeira”.

   A conta informada fica a critério do contador, porém nossa sugestão é que seja utilizada uma conta contábil específica para facilitar validações e conferências de saldos.

   

2. Configuração da conta de despesa com as tarifas de cartão de crédito/débito.

No módulo contábil, do caminho: Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Contas básicas > Aba Financeiro > Despesa com tarifas de cartão de crédito/débito.

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• Módulo Caixa:

        O recebimento pode ser indicado como de costume, a única modificação será na tela de pagamentos. Sendo que o pagamento pode ser efetuado por duas telas, conforme iremos verificar abaixo: