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Redistribuição de Carteira




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titleObjetivo

O que é?

  • Este manual tem o intuito de explicar como utilizar o recurso de redistribuição de carteira. 

Quando cadastrar/usar?

  • Em algumas situações, pode ser necessário realizar uma troca de local de pagamento para um determinado título ou para vários títulos ao mesmo tempo. Utilizando este recurso, o operador poderá cumprir este objetivo de forma rápida e eficiente.


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titleFuncionalidade
  • Essa funcionalidade permite ao operador alterar o local de pagamento em massa de algumas várias mensalidades conforme filtros indicados. Com isso pode-se realizar a alteração em massa dos locais de pagamentos indicando, por exemplo, data de vencimento, data de processamento, entre outros., utilizando dos filtros disponibilizados em tela para encontrar os locais de pagamento atuais e selecionando os novos locais de pagamento. 


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titleOperacionalização


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titleBusca de mensalidades

Através do caminho Estrutural > Processamento > Redistribuição das Cobranças, é possível ter acesso à tela de redistribuição de cobranças.

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Na parte superior da tela, temos os seguintes filtros para que o operador possa preenchê-los e realizar a pesquisa de mensalidades:

  • Forma: Nesta opção, é possível indicar se as mensalidades que irão aparecer na pesquisa são apenas as mensalidades não impressas;
  • Congênere: É possível realizar o filtro
através de indicado
  • indicada no contrato;
Filtrar de acordo com
  • Natureza Jurídica: Filtrar conforme a natureza jurídica dos contratos (Pessoa Física, pessoa jurídica e PFF);
  • Número do documento: Nesta opção, é possível determinar se o número do documento será alterado ou se continuará com o mesmo número;
  • Remessas: Define se as mensalidades filtradas serão apenas as que não estão com remessa gerada ou qualquer mensalidade;
Seleciona a
  • Natureza: Selecionar natureza da mensalidade, onde é possível filtrar apenas mensalidades completas, apenas parcelamento, complementação, entre outros;
  • Vencimento: Pode-se filtrar pela data de vencimento das mensalidades;
  • Inclusão do contrato: Nessa opção, é possível filtrar
de acordo com
  • conforme a data de criação do contrato;
  • Data de geração: O filtro também pode ser feito
de acordo com
  • conforme a data de geração das mensalidades;
  • Valor: Esta opção é obrigatória
, onde o operador
  • e determina um valor máximo para alteração de local de pagamento. Isto é, faturas com valor acima do determinado não terão o local de pagamento alterado;
  • Titular: É possível indicar um beneficiário para realizar a alteração do local apenas
deste titular.A partir destes filtros, é possível buscar as mensalidades
  • para este titular.


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titleAlteração do local de pagamento

Através dos filtros selecionados, é possível buscar os valores referentes aos locais de pagamento e Após selecionar os filtros, na seção "Origem" da parte central da tela, serão mostrados os locais de pagamento que possuem mensalidades em aberto. Na seção "Destino", mais abaixo, podemos indicar o local de pagamento de destino dessas mensalidades que, neste exemplo, foi do Banco do Brasil para o Banco Itaú.

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Segue o exemplo da única mensalidade que o sistema encontrou, de acordo com a configuração do filtro, com o local de pagamento do Banco do Brasil.

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Após realizar as devidas conferências, o sistema obrigará o operador a indicar um valor no campo 'Valor'.

Conforme explicado acima, ao destas mensalidades.

No exemplo a seguir, o sistema identificou uma mensalidade no local de pagamento "BANCO TESTE 1" e iremos selecionar como destino o local "BANCO TESTE 2":

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O título, identificado pelo sistema conforme os filtros, é demonstrado na imagem seguinte:

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Nota

Conforme explicado na seção "Busca de mensalidades", o preenchimento do filtro "Valor" é obrigatório. Ao definir um valor, o sistema não permitirá que mensalidades com

cobrança

quantidade superior tenham seus locais de pagamento alterados.

Reforçando que esta

Esta limitação não consiste no valor total, mas

do

no valor individual de cada mensalidade.

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Neste No exemplo a seguir, o operador indicou coloca um valor de R$450R$50,00, porém a mensalidade está acima do valor indicado, mas o título é de R$191,54:

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Ao clicar no botão "Avançar", o sistema passará para a próxima tela, destacando o título em vermelho porque a quantia preenchida no campo "Valor" é menor que a do título, por isso o sistema marca para não realizar a troca de local de pagamento desta cobrança.Image Removedautomaticamente assinala este documento para não ser processado: 

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Entretanto, o operador tem a opção de desmarcar o título para processá-lo normalmente. Para isso, pode ser utilizado o botão "Enter" do teclado ou dois cliques do botão esquerdo do mouse:

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Ao indicar no campo 'valor' um valor "Valor" uma quantia maior que a mensalidadedo título, o sistema não assinalará esta mensalidade o marcará em vermelho e realizará o processo de alteração do local de pagamento normalmente.

Image RemovedImage Added


Esta cobrança terá o local de pagamento alterada por não possuir marcação de valor. Após este processo, basta clicar na opção 'Redistribuir' no botão "Redistribuir" que o sistema fará o processo de alteração dos locais de pagamento das mensalidades não marcadasdos títulos não destacados (fundo vermelho).

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Após a confirmação da Image Added


Ao término do processo de redistribuição, o sistema emitirá exibirá uma mensagem indicando se o processo foi realizado com sucesso.:

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Após realizar todas as etapas, as mensalidades filtradas terão seu local de pagamento alterado para o local indicado no momento da redistribuição.

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titleReferências

Relação de faturas/ mensalidades

Local de pagamento

Geração de Arquivo de Remessa de Cobrança

Congênere

Cadastro de beneficiário

Geração de Mensalidade


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Editado por:
E
F. S.  
Revisado por: A.J.
4
,
jun
2021