Fechamento de competência (Estrutural/Contas médicas)
Módulo para publicação: Inserir o módulo onde deverá ser publicado o manual| Painel |
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| title | Objetivo |
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| O que é? - O fechamento da competência tem o objetivo de proteger as informações contábeis geradas no mês em questão para que não sofra alterações indesejadas. Refere-se às contabilizações de emissão de mensalidade, baixa de mensalidade e contabilização de provisão dos lotes, sejam de produção de prestadores ou de reembolso.
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| title | Funcionalidade |
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| O fechamento das competências tem por sua finalidade mantermos os dados fidedignos tanto por parte contábil dos lançamentos que são gerados durante esse processo quanto dos dados cadastrais que dão origem a lançamentos, sendo eles, lotes de contas médicas e títulos do estrutural. |
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| title | Operacionalização |
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| As competências do estrutural e do contas médicas compartilham a mesma tela, porém cada um realiza seu fechamento/recontabilização em seu determinado módulo. Além de realizarmos as travas que evitam alterações das mensalidades e dos lotes da competência em questão, temos outras opções dentro da tela de fechamento de competência onde podemos refazer todas as contabilizações seja emissão e baixa para as mensalidades e de provisão dos lotes, sendo lotes de reembolso, lotes da rede credenciada/cooperada e caso existir lotes oriundos do PTU.
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| title | Permissões de direito |
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| Para o fechamento da competência referente a mensalidades é necessário o direito: "FECHAR COMPETÊNCIA" e "FECHAR COMPETÊNCIA DE MENSALIDADES". Para reabertura da competência referente a mensalidades é necessário o direito: "REABRIR COMPETÊNCIA" e "REABRIR COMPETÊNCIA DE MENSALIDADES". Para o fechamento da competência referente a contas médicas é necessário o direito: "FECHAR COMPETÊNCIA" e "FECHAR COMPETÊNCIA DE CONTAS MÉDICAS". Para reabertura da competência referente a contas médicas é necessário o direito: "REABRIR COMPETÊNCIA" e "REABRIR COMPETÊNCIA DE CONTAS MÉDICAS". |
- Para o fechamento de competência no estrutural: Estrutural > Configurações > Competências:
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| title | Emissão, geração e alteração de mensalidades: |
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Essa opção realiza a contabilização de toda emissão das mensalidades da competência em questão, ou seja, será removida (caso exista contabilização gerada) e será realizada a contabilização de todos os lançamentos referentes aos contratos emitidos das mensalidades. Após realizar o fechamento, os lançamentos serão feitos e o sistema bloqueará qualquer usuário para caso tente alterar alguma informação contábil referente a essas mensalidades, exibindo mensagem em tela informando que a competência em questão está fechada. As alterações em mensalidades e novas gerações de mensalidades nesse período também ficarão bloqueadas. A opção de validar divergência tem por funcionalidade a verificação se existe alguma divergência entre os valores dos itens que compõem a mensalidade e seu valor de vencimento e impostos (caso retido), se o sistema identificar essa divergência será relacionado em tela os títulos em questão. Caso seja necessária a reabertura da competência, o sistema removerá todos os lançamentos relacionados à emissão da competência em questão. |
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| title | Recebimento/estorno de mensalidades: |
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Essa opção visa bloquear qualquer recebimento ou estorno de mensalidades da competência em questão, ou seja, caso o fechamento da competência ocorra e algum usuário tente realizar o recebimento de um título ou estorno, onde o recebimento ocorreu dentro da competência em questão, o sistema exibirá para o usuário a mensagem de competência fechada. A opção de validar divergência tem por funcionalidade a verificação de mensalidades que possam estar sem parametrização contábil para realizar os lançamentos de baixa e verificação de valores quanto ao recebido da mensalidade e seus lançamentos de baixa, e, caso divergentes, o sistema apresenta essa relação de títulos. |
- Para o fechamento de competência no contas médicas: Contas médicas > Configurações > Competências:
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| title | Abertura de novos lotes de contas médicas: |
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Essa opção permite o bloqueio da criação de novos lotes na competência após seu fechamento. O sistema avisará ao usuário que tente criar um lote na competência contábil igual a competência fechada. |
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| title | Fechamento para alteração nos Lotes de contas médicas: |
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Essa opção tem por funcionalidade a contabilização de toda a parte de eventos conhecidos da competência em questão, ou seja, será realizado o lançamento contábil de tudo o que for relacionado aos atendimentos realizados no período, gerando os lançamentos de despesas, glosas, coparticipação a cobrar e taxa administrativa por exemplo. Ao clicar em fechar, o sistema fará validações de lotes em aberto na competência e lotes que não constam como contabilizados, assim, caso exista alguma situação, serão relacionados em tela esses lotes para análise do usuário. Prosseguindo com o fechamento, será exibida a mensagem para que o usuário contabilize todos os lotes na competência, se escolhida a opção para recontabilização, o sistema irá buscar todos os lotes da competência em questão, excluirá seus registros contábeis referente a eventos conhecidos e então fará novamente esses lançamentos. Após o fechamento ser finalizado, se qualquer usuário tentar realizar alguma alteração a nível de lançamento contábil desses lotes, o sistema retornará em tela a mensagem de competência fechada. |
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| title | Fechamento para alteração dos dados para o SIP e Monitoramento TISS: |
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Essa opção realiza o processamento do detalhamento do SIP em cada conta da competência, ou seja, indicando para cada conta médica da competência o seu tipo para o SIP, sendo eles: A. Consultas medicas;
B. Outros atendimentos ambulatoriais;
C. Exames;
D. Terapias e;
H. Demais despesas médico hospitalares;
E. Internações;
F. Causas selecionadas de internação. |
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| title | Opções do menu suspenso |
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| title | Recontabilizar baixa de mensalidades |
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Essa opção é habilitada quando se acessa a tela pelo módulo estrutural e sua finalidade é realizar a contabilização de todo o recebimento das mensalidades da competência em questão, ou seja, será removido (caso exista a contabilização gerada) e será realizado a contabilização de todos os lançamentos referentes a baixa das mensalidades. Após realizar o fechamento, os lançamentos serão concluídos e o sistema bloqueará qualquer usuário que tente alterar alguma informação contábil referente a essas mensalidades, exibindo mensagem em tela referente à competência estar fechada. |
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| title | Reprocessar composição das mensalidades |
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Essa opção é habilitada quando se acessa a tela pelo módulo estrutural e tem por funcionalidade a repopulação da composição das mensalidades, mas apenas onde houveram mudanças de dados que impactam na contabilização. Por exemplo: a alteração da natureza de contrato que, quando geramos a mensalidade, grava o que está cadastrado no contrato do beneficiário. Porém, se necessário alterar, o sistema continua buscando a conta contábil da natureza jurídica do momento da geração do título e não a atual cadastrada. Essa opção seria utilizada para essas alterações de parametrizações que impactam no contábil, sendo assim, o sistema identificaria que o que temos gravado e contabilizado está divergente da parametrização atual e atualizará esses dados, para que a contabilização ocorra conforme o cadastro atual.
Outro exemplo sobre o impacto dessas alterações sensíveis à contabilização é a leitura do A100 para cooperativas. No momento da geração do título existe uma data de habitualidade e, após a leitura do A100, antes do fechamento, essa data for alterada, o sistema crítica algumas faltas de parametrizações. Esta funcionalidade, portanto, sana esse problema. Outro exemplo onde é impactado essas alterações sensíveis a contabilização é na leitura do A100 para as cooperativas, onde é alterado a data de habitualidade do beneficiário, onde no momento da geração do título existe uma data de habitualidade e após a leitura do A100 e anterior ao fechamento, essa data foi alterada e o sistema critica algumas faltas de parametrizações, sendo assim, essa funcionalidade tem por objetivo sanar esse problema. |
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| title | Recontabilizar reembolsos / lotes de contas médicas |
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Essa opção é habilitada quando se acessa a tela pelo módulo contas médicas e sua função é contabilizar toda a parte de eventos conhecidos da competência em questão e de lotes de reembolso, ou seja, será refeito o lançamento contábil de tudo o que for relacionado aos atendimentos realizados no período, gerando os lançamentos de despesas, glosas, coparticipação a cobrar e taxa administrativa, por exemplo, e reembolsos. |
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| title | Recontabiliza copart. / lotes de contas médicas |
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Essa opção é habilitada quando se acessa a tela pelo módulo contas médicas. Ela realiza a contabilização de toda a parte de coparticipação a cobrar e taxa administrativa da competência em questão, ou seja, será refeito o lançamento contábil de tudo o que for relacionado aos atendimentos realizados no período referente à coparticipação a cobrar e taxa administrativa. Apenas clientes que utilizam a forma de contabilização RN¹ 472 terão esse processo realizado. |
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| title | Referências |
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| Informações |
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| RN¹ - Resolução normativa. |
| Aviso |
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| Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |
Editado por: G. S. |