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Baixa arquivo de retorno



Módulo para publicação: Módulo Estrutural

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titleObjetivo

O que é?

  • O objetivo deste manual é orientar a Operadora na leitura do arquivo de baixa.


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titleFuncionalidade
  • Possibilita que a Operadora realize a baixa dos títulos gerados, através do arquivo de retorno enviado pela instituição financeira.


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titleOperacionalização

O arquivo de retorno é um arquivo fornecido pela instituição financeira que contém as informações dos títulos gerados e enviados anteriormente pelo arquivo de remessa.

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titleBaixa de arquivo de retorno - Manual

Através Acesse através do caminho Estrutural > Movimentação > retornos Retornos > Baixas via arquivo de retorno, a . A tela possibilita realizar o processamento do arquivo de retorno gerado pelo sistema bancário.

O operador do sistema pode selecionar o arquivo disponibilizado pelo banco clicando no ícone destacado abaixo

No termino término do processamento do arquivo, será demonstrado no campo "número de registros" a quantidade de registro existente registros existentes no arquivo e, no campo "processados"  , a quantidade de registro registros processados sem erros.

Ao marcar a opção reprocessamento O checkbox "Reprocessamento do arquivo (não gerará registro de duplicidade): " indica que, caso seja necessário, ao reprocessar o arquivo, o mesmo não irá gerar duplicidade.

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titleSerasa

Ao realizar o processamento do arquivo, antes de realizar a baixa das mensalidades, caso a Operadora trabalhe com envio ao SERASA , será apresentada a tela "limpa SPC/SERASA" permitindo que o operador exporte a relação em CSV/Excel, sendo possível regularizar as mensalidades no sistema de forma automática ou prosseguir sem nenhuma ação.

Baixa normal: o operador poderá prosseguir com a baixa do título normalmente  normalmente, sem alteração nos registros mostradomostrados.

Limpar data de envio: será limpado limpa os campos, com as datas de envio para SPC/SERASA, dos registros mostrado, mostrados; a baixa ocorrera ocorrerá normalmente.

Cancela Cancelar baixa: será cancelado cancelada a baixa sem realizar nenhuma ação, ; regularizar a mensalidade de forma automática no sistema Solus após a baixa ou abortar o processo.

Após o termino do processamento do arquivo, será apresentado apresentada a tela de consulta/relatório de retorno onde teremos os dados do arquivo, na grid será demonstrado . Na grid serão demonstradas as seguintes movimentações:

  • Entrada Confirmada: indica que o título enviado à instituição financeira foi registrado com sucesso.;
  • Entrada rejeitada: indica que, ao registrar o título na instituição financeira, houve problemas. Caso existam dúvidas no erro do registro, verificar layout disponibilizado pela Banco.;
  • Título quitado/baixado/liquidado: indica que o responsável pelo título realizou o pagamento.;
  • Outras operações: Verificar com suporte da Solus com base no layout disponibilizado pela instituição financeira.


Após realizar o processamento do arquivo de retorno, na tela do: Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Botão direito > Composição da mensalidade > Composição da Cobrança (Ctrl + F8); na aba "Registro de retorno bancário", será apresentado apresentada a data do pagamento, o número da ocorrência e a descrição.

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titleAnomalias no processamento do arquivo


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titleDuplicidade local de pagamento

Quando existir mais de um Local de pagamento configurado com a mesma cC/c C existente no arquivo, será apresentada a tela abaixo para o operador do sistema indicar em qual dos locais de pagamento será realizado realizada a baixa.


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titleValor menor

Quando existir no arquivo de retorno valor pago menor que o valor do título, para que a tela abaixo seja apresentado é necessário realizar as configurações a seguir:


Esta configuração se encaixa como parâmetros e direitos, verificar em tutorial para aplicar corretamente

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titleConfiguração

Para apresentar a tela "Ocorrência na baixa de arquivo" o operador do sistema deverá configurar no Módulo Estrutural > Configurações > Configurações do sistema > aba mensalidades.

Opção: "Decisão ao baixar retorno quando o valor pago for diferente do valor original"

No campo existem as configurações:

  • Criticar valores pagos abaixo do cobrado: ao processar a baixa ao e identificar, o valor menor será apresentado a na tela de "ocorrência na baixa de arquivo";
  • Não criticar e baixar normalmente; não será apresentada a tela de "Ocorrência na baixa de arquivo" e será realizado a baixa conforme arquivo;
  • Não criticar e gerar registro de erro; não será apresentada a tela de "Ocorrência na baixa de arquivo" no final do processamento e será apresentado arquivo de crítica;
  • Criticar valores pagos a mais e a menos: não será apresentada a tela de "Ocorrência na baixa de arquivo", porém, quando utilizado utilizada esta configuração, o sistema irá realizar critica crítica se o valor no arquivo for menor ou maior do que o existente no título;
  • Criticar valores pagos a menos e programar juros automaticamente: não será apresentada a tela de "Ocorrência na baixa de arquivo",   mas irá realizar a critica e será programado programada cobrança de juros automaticamente.

Campo "Desconsiderar diferença entre valor original e pago menor que": ao realizar o processamento do arquivo, será desconsiderado desconsiderada diferença entre o valor original e pago conforme o configurado neste campo.


  • Corrigir automaticamente: indica que será realizado realizada a baixa de acordo com o valor apresentado no arquivo;
  • Gerar programação para o próximo mês: indica que será gerado um acréscimo na mensalidade para o próximo mês;
  • Não efetuar a baixa e gerar registro de erro: indica que o título não será baixado e, no final do processamento, será apresentado apresentada a tela de consulta/relatório.




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titleBaixa de arquivo de retorno - Automático

No "processamento Processamento do arquivo de retorno" realizado pelo sistema de maneira automática, não há troca de arquivos entre a Operadora e o sistema bancário. Porém, o fluxo realizado no Solus será o mesmo, ou seja, após o registro do documento no sistema bancário, quando responsável pelo título realizar o pagamento, a própria instituição financeira notifica nosso sistema e realizamos que realiza a a baixa do título. A visualização dos títulos quitados e valores recebidos serão visualizados da mesma maneira do mesmo modo que o processo manual.

Dica
titleDica
  • Atualmente, a única instituição financeira homologada com o sistema Solus é o Banco do Brasil.Orientamos a abertura de um chamado no setor de Suporte da Solus para homologação do recurso desejado.
  • Caso a Operadora tenha dúvidas se o Banco utilizado atualmente permite essa integração, deverá ser realizado o contato prévio com eles para esclarecimento e disponibilização da documentação técnica necessária.

Se a Operadora tiver interesse em realizar a integração com outro Banco, será necessário necessária a abertura de um chamado no setor de Desenvolvimento com o envio da documentação técnica da integração.

Aviso
titleImportante

Para a utilização desse serviço, serão necessárias algumas parametrizações específicas por parte da Operadora que são diferentes da estrutura atual do sistema. Portanto, podem existir custos extras fora o além do desenvolvimento da integração entre sistemas, como a contratação de serviços da Solus (utilização de APIs) e infraestrutura técnica (Servidores, por exemplo). entre outros.




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titleReferências

Baixa arquivo de retorno - Baixa automática de títulos.

Consulta relatório de retorno.

Envio do beneficiário ao SERASA.

Local de pagamento.


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por: A. J.  

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