Fluxo de caixa. O fluxo de caixa refletirá as transações de caixas oriundas das atividades operacionais, das atividades de investimentos e das atividades de financiamento. As atividades operacionais são as atividades que a operadora desempenha para iniciar e manter sua operação, como recebimento de contraprestações, pagamento da rede de prestadores de serviço, pagamento de fornecedores, pagamento de funcionários etc. As atividade de investimento são as atividades relacionadas aos ativos permanentes do balanço patrimonial. Compreendem as transações com os ativos financeiros, as aquisições e vendas de participações em outras entidades etc. As atividades de financiamento incluem a captação de recursos dos cotistas ou acionistas, captação de empréstimo e outros recursos, sua amortização ou recuperação etc. O DFC - Demonstrativo de fluxo de caixa do DIOPS é composto pelos campos: - Código: Código DIOPS para o DFC;
- Descrição: Descrição do código aglutinador.
- Valor: Valor aglutinado.
| Dica |
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Para utilizar o preenchimento automático, é necessário realizar a configuração do fluxo de caixa DIOPS. |
Clicando no botão "Configuração do fluxo de caixa Diops", será acessada a tela para configuração do fluxo de caixa do DIOPS. Nesta tela existe um campo de código interno para que a operadora possa organizar o DFC. Certifique-se que a operação está de acordo com o pedido feito pela ANS para o código correspondente. | Aviso |
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Certifique-se que o código DIOPS esteja preenchido corretamente de acordo com o que está no DFC do DIOPS. |
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Posicione o mouse em um registro e clique no botão "Composição por conta contábil (F8)", ou tecle o atalho F8. Nesta tela de composição, adicione todas as contas contábeis que serão aglutinadas no código DIOPS do fluxo de caixa.  Image Added
O processo deve ser realizado em todas as contas. Após configurar o fluxo de caixa do DIOPS, o auto-preenchimento estará disponível na tela do DIOPS.  Image Added
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