Comparação de Páginas

• CADASTRAR DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR;

• CADASTRAR NOTAS/DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR;

• LOCALIZAR DOCUMENTOS APENAS DO OPERADO LOGADO - PLANILHA DE CONTAS A RECEBER;

• BAIXAR DOCUMENTO;

• BAIXAR DOCUMENTO SEM PAGAMENTO;

• ESTORNAR DOCUMENTO RECEBIDO.

Módulo Financeiro > Contas a Receber receber > Planilha de contas a receber:

Utilização da planilha de contas a receber“Contas a Receber”:

Ao acessar a planilha de contas “Contas a receberReceber”, a planilha retorna retornará sem nenhum documento listado.

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Ao clicar no botão “localizar “Localizar o documento“ () e logo , ao abrir a tela “localização de localização de documentos documentos” clicar no botão “executa pesquisa” (), o sistema retorna retornará todos os documentos.

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Para listar documentos específicos, é será necessário utilizar a opção “localizar o documento“ (), para filtrar os resultados.

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A tela de filtros de contas a receber é composta por diversos tipos de dados, sendo eles:

• Filtros básicos e de data: Esta seleção de filtros permite que o documento seja filtrado com base nas datas e no tipo de contas a receber, sendo eles:

  • Emissão;

  • Vencimento;

  • Programação;

  • Data do recebimento;

  • Situação dos documentos;

  • Tipo de contas a receber;

  • Data de processamento AJIUS;

• Dados do recebimento / baixa: Esta seleção permite que os documentos sejam filtrados conforme os documentos são recebidos / baixados, sendo eles:

  • Recebidos com cheque;

  • Crédito em banco;

  • Classificação pagamento;

  • Conta;

  • Local de pagamento;

  • Exceto conta;

  • Forma;

• Dados do documento: Os filtros desta seleção permite que os documentos sejam filtrados pelos dados do próprio documento, sendo eles:

  • Número do documento;

  • Histórico;

  • Nome do devedor;

  • Nome do cliente;

  • Documento do cliente;

  • Valor do documento;

  • Tipos de documentos;

  • Número do boleto;

• Outros dados e ordenação: Filtra por outros dados, sendo eles:

  • Plano de contas;

  • Forma de busca;

  • Estabelecimento;

  • Ordenação dos registros;

  • Classificação financeira;

  • Cadastrado por;

Ao clicar com o botão direito na tabela onde se encontram os documentos, temos as opções:

• Inclusão de documentos:

• Inclui um documento avulso no contas a receber;

• Inclusão de notas fiscais: Inclui uma Nota Fiscal no contas a receber;

• Inclusão de previsão financeira: Abre a tela de Manutenção de notas fiscais de saída para inserir uma nova previsão nota fiscal;

• Inclusão de previsão financeira - documento: Abre a tela de Manutenção de documentos para inserir um novo documento de previsão;

• Adiantamento:

  • Inclusão de adiantamento: Opção para inclusão de documentos de adiantamento;

• Recebimento de documentos: Realiza a baixa do documento;

• Estornar recebimento: Estorna o recebimento;

• Marcar todos os documentos: Marca todos os documentos que voltaram da tela de pesquisa;

• Estornar documentos marcados: Estorna todos os documentos que estiverem marcados;

• Opções de impressão de envio…:

  • Imprimir

  • Imprimir ordem de pagamento

  • Impressão de duplicata

  • Imprimir relatório com classificação gerencial

  • Imprimir relatório com classificação gerencial - sintético

• Opções de baixa:

  • Baixar documento (Sem pagamento)

  • Baixar todos documentos selecionados na planilha

  • Baixar todos documentos selecionados da planilha (Sem pagamento)

  • Baixar documento abatendo de sua produção

  • Recontabilizar todos documentos pagos na planilha

• Alterar

  • Alterar data de programação de todos os documentos listados;

  • Alterar data de programação do documento posicionado

  • Alterar data de vencimento de todos os documentos listados

  • Alterar data de vencimento do documento posicionado

  • Alterar vencimentos da NF

  • Alterar conta bancária do documento

  • Limpar número do boleto dos documentos

• Recebimento parcelado de documentos (Cartão de crédito): Parcela o documento posicionado com base nas informações do cartão inseridas em tela;

• Gerar identificador de depósito identificado: Gera um identificador de depósito;

• Consulta de identificador de depósito gerado: Busca pelo identificador de depósito gerado;

• Arquivos de remessas/Retorno desde documento: Abre uma tela que identifica se o documentos faz parte de um arquivo de remessa;

• Log de alterações…: Retorna as alterações do documento desde sua origem;

• Localização de documentos: Abre a tela de localização de documentos;

• Localização rápida de documentos: Pesquisa pelo documento com base em algum elemento da referência do documento;

• Busca por número do documento: Faz a busca do documento com base em seu número;

• Alterar o filtro de documentos: Altera a situação do documento no filtro;

• Exportar para o Excel (CSV): Permite que o documento posicionado seja exportado para Excel (CSV);

• Importar contas a receber: Permite que sejam importados documentos com base em um layout;

• Cadastro da conta: Abre a tela de manutenção em notas fiscais de saída;

• Cadastro de relatórios: Cadastra relatórios configuráveis para exportação.

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.