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titleQual o processo correto para o fechamento da competência contábil?

…A competência contábil deve ser a última competência no Solus que deve ser fechada. Antes de realizar o processo certifique-se que as demais competências estejam fechadas:

  • Competências de emissão, geração e alteração de mensalidades.

  • Recebimento e estorno de mensalidades.

  • Fechamento para alterações em lotes de contas médicas.

  • Competências do financeiro (Contas a pagar, contas a receber, baixa/pagamento e lançamentos bancários.)

Para clientes que utilizam rateio de despesas administrativas da rede própria, o processo deve ser realizado antes do fechamento da competência contábil.

Realizar a conferência dos saldos e conciliação dos registros auxiliares.

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titleComo corrigir o erro lançamentos zerados ou negativos?

Para situações de lançamentos contábeis zerados ou com valor negativo, a correção deve ser realizada na origem do lançamento contábil.

Utilize as informações fornecidas no relatório para consultar o lançamento na tela de consulta de lançamentos contábeis. Módulo Contábil > Consultas > Consulta de lançamentos contábeis.

Screenshot_21.jpg

Após identificar a origem do lançamento é necessário realizar a recontabilização na origem e verificar se o processo resolve a questão dos lançamentos zerados ou negativos.

Com as informações do histórico e origem do lançamento, realize a correção na origem.

  • Contra prestações emitidas: Realize a recontabilização da emissão da mensalidade

  • Contra prestações recebias: Realize a recontabilização da baixa da mensalidade

  • Eventos conhecidos, eventos glosados e coparticipação a cobrar. Necessário recontabilizar o lote de contas médicas.

  • Baixa documento: realize a recontabilização da baixa do documento.

Podem existir outras origens, como encerramento e abertura de exercício, depreciações patrimoniais, inclusão de notas fiscais, estoque, etc. Nestes casos é necessário refazer o processo que originou o lançamento contábil.

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