Escrito por: K. S.

Pagamento automatizado de prestadores

Sumário

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Objetivo

O objetivo deste documento é discorrer sobre o recurso desenvolvido para automatizar o processo de faturamento das guias e fechamento dos lotes para gerar pagamento dos prestadores.

Funcionalidade

Ao realizar a configuração desse recurso, informando a periodicidade em que o sistema verificará as guias que estão disponíveis para serem faturadas e informando o período de pagamento que será realizado para o prestador, o sistema automaticamente disparará a rotina para faturamento das guias e geração de pagamento aos prestadores.

Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Configurações/Requisitos

Para programar o fechamento automático do lote. é necessário configurar a classificação com esta opção:

Caminho: Módulo Contas Médicas > Cadastros > Classificações > Classificação de lote.

O campo "Fechar o lote automaticamente" deve estar como "SIM".

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Operacionalização

Acesse o Módulo: Contas Médicas > Cadastros > Prestadores de serviço > Pagamento automatizado de prestadores.

Pagamento automatizado de prestadores

Ao acessar, clique em para criar uma nova programação. Será aberta um nova tela para informar os dados necessários:

Descrição: Definir uma descrição para a programação de pagamento;
Periodicidade: Configurar a periodicidade, em dias, para realização automática do processo;
Previsão de pagamento: Informar quantos dias devem ser considerados para definir a data de previsão de pagamento ao prestador. Será considerada a data atual que rodará o processo + os dias configurados. Exemplo: Configurei 10 dias -> Está rodando o processo dia 17/03/2023, então minha previsão de pagamento será dia 27/03/2023.
Data inicial: A partir de quando começará a valer a configuração do pagamento automatizado. O sistema considera apenas guias emitidas após a criação do agendamento. Nesta rotina, o sistema leva em consideração quais são as retroativas.
Classificação do lote: Qual classificação ficará no lote de pagamento ao prestador. Na classificação do lote, poderá indicar o fechamento automático pela rotina ou não.
Estabelecimento: Deve ser definido um estabelecimento para vincular ao lote.

1. Prestadores participantes do pagamento automatizado

Prestador: Devem ser vinculados os prestadores que entrarão na rotina de fechamento do lote e programação automática de pagamento.

A partir da versão 11/2023, estará disponível o recurso abaixo "Prestador informado".

Prestador informado: Quando selecionado "Prestador executante", será considerado o "Executante" da guia e quando selecionado "Local de atendimento da guia", será considerado o "Contratado/Local de atendimento". Desta forma, estes prestadores devem ser relacionados na listagem a ser considerada.

2. Procedimentos autorizados para o prestador acima.

Procedimentos autorizados: Devem ser configurados os procedimentos autorizados para realizar o fechamento do lote com as contas que tenham os procedimentos listados.

Após configurar os requisitos para programar o pagamento, basta clicar em para criar a rotina.

Podemos observar que foi considerada a data inicial da programação, conforme informado no campo. A configuração consta agendada e, 30 dias após a programação, será executada a rotina para buscar as guias dos prestadores configurados com os procedimentos para faturar.

Caso seja necessário alterar alguma configuração, basta clicar em que o sistema cancela a programação:

Após mensagem, pode realizar alteração nas configurações e agendar novamente.

Importante

O fluxo do pagamento automatizado funciona da seguinte forma:

Sistema percorre as guias emitidas dentro da periodicidade configurada, respeitando os prestadores e procedimentos vinculados ao pagamento automatizado.
Localizando as guias, realizará o faturamento delas, criando as contas e vinculando as guias encontradas.
Após a criação das contas, é realizada a geração do lote, com a classificação e estabelecimentos informados na configuração do pagamento automatizado.
Se a classificação do lote estiver configurado para fechar automaticamente, a situação das contas e do lote será alterada para "Analisada", realizando o seu fechamento e, consequentemente, o registro para pagamento do prestador.
Caso a classificação do lote esteja configurada para não realizar o fechamento automático, o lote criado ficará em aberto para que o operador realize o fechamento manualmente.

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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: G. F., 12 de mar. de 2024

Revisado por: K. S., 13 de mar. de 2024

Revisão textual: R. C., 10 de abr. de 2024

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