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Escrito por: R.G
 


Relatório - Folha de Pagamento de Prestadores

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

Objetivo

O que é?

  • O objetivo desse manual é auxiliar a Operadora na visualização da folha de pagamento dos prestadores de serviços.

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Funcionalidade
  •  Localizar todos os pagamentos, independente da situação (pagos ou em abertos), com base nos filtros disponibilizados na tela.

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Operacionalização

Ao acessar o Módulo Contas Médicas > Relatórios > Pagamento de prestadores > Folha de pagamento de prestadores, a seguinte tela é apresentada:


Os filtros da tela serão preenchidos conforme as necessidades da Operadora. Alguns deles possuem características específicas. Ao selecionar os filtros desejados, clique em para realizar a busca. 

 Característica dos filtros
 Filtros de múltipla escolha

Os filtros "Prestador", "Faturas/Lotes", "Congênere", "Classificação do Prestador" são de múltipla escolha. O operador pode selecionar mais de uma opção ao clicar no botão :

 Filtro: Período
  • Vencimento: Serão apresentados os pagamentos com o vencimento selecionado;
  • Pagamento: Apresentará os pagamentos efetuados na data selecionada;
  • Programação: Apresentarás os pagamentos que possuem uma programação de pagamento efetuada na data selecionada;
  • Recebimento da nota fiscal: Serão apresentados os pagamentos na data em que a nota fiscal foi enviada pelo prestador, de acordo com a data que o operador selecionou;
  • Emissão: Serão apresentados os pagamentos com a data de emissão selecionada;
  • Competência contábil: Disponibilizará os pagamentos de acordo com a competência contábil selecionada;
  • Basear-se em: Serão apresentados os pagamentos efetuados na data selecionada;
  • Data de digitação do lote: Apresentará os pagamentos que estão na data de criação do lote, de acordo com a data que o operador selecionou;
  • Previsão de pag. do lote: Disponibilizará os pagamentos que estão com previsão de pagamento do lote nas datas selecionadas;
  • Data de emissão na nota do lote: Disponibilizará os pagamentos que estão com a data de emissão da nota, de acordo com as datas selecionadas no filtro.
 Filtro: Pagamento
  • Somente os registros em aberto: Serão apresentados apenas os registros que não foram pagos até o momento;
  • Somente os pagos: Apresentará todos os registros de pagamentos efetuados;
  • Somente autorizados: Apresentará apenas os registros que não foram pagos no momento, mas que possuem autorização para pagamento.
 Aba "Relatório"

Após selecionar os filtros desejados na aba anterior e executar, na aba "Relatórios", serão apresentados todos os registros de pagamentos de acordo com o selecionado pelo operador:


: Possibilita imprimir/salvar a relação da folha de pagamento de todos os prestadores, de acordo com os filtros selecionados, trazendo os valores brutos, líquidos, impostos, etc.

: Permite imprimir/salvar a folha de pagamento por prestador de uma forma analítica, trazendo os dados da guia, usuário, valores, etc;

: Imprime/Salva a ordem de pagamento de todos os prestadores, contendo os valores e as contas bancárias que deverão ser pagas;

: Possibilita que seja impressa a etiqueta com nome e endereço de cada prestador;

: Imprime/salva um relatório sintético da folha de pagamento dos prestadores, conterá apenas os valores que deverão ser pagos e os impostos;

: Permite que seja exportado o relatório gerado para uma planilha de Excel;

: Gera o arquivo de todos os pagamentos selecionados para que seja enviado ao banco;

: Permite que seja enviado e-mail ao prestador que será pago;

: Envia um modelo de e-mail com a ordem de pagamento dos prestadores;

: Permite que seja impresso/salvo o modelo de recibo de pagamento para autônomos, contendo valores e as deduções de impostos;

 Opções do botão direito do mouse
  • Marcar/Desmarcar todos os pagamentos: Operador poderá marcar (selecionar) ou desmarcar todos os registros de pagamento de uma única vez;
  • Marcar e autorizar todos os pagamentos: Permite que o operador marque e autorize o pagamento de todos os prestadores de uma única vez;
  • Desmarcar e desautorizar todos os documentos: Possibilita que o operador desmarque os pagamentos que já haviam sido autorizados, revertendo a autorização dos mesmos;
  • Alterar pagamentos selecionados para mostrar na web: Possibilita selecionar prestadores para que os pagamentos apareçam na Web prestador;
  • Enviar RPA por e-mail: Possibilita selecionar os prestadores e enviar o recibo de pagamento autônomo para os e-mails cadastrados;
  • Enviar demonstrativo por e-mail (pagamento posicionado): Possibilita que selecione os prestadores a qual serão enviados os demonstrativos de pagamento nos e-mails configurados;
  • Enviar demonstrativo por e-mail (para TODOS os pagamentos relacionados): Permite o envio geral dos demonstrativos de pagamentos ao e-mail de cada prestador;
  • Exportar arquivo para SEFIP: Operador poderá exportar os registros para o recolhimento de FGTS.


 Opções de Impressão/Geração de Dados

Nessa opção, há mais algumas formas de filtros para extração dos relatórios e formato de impressões:

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Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por: T.M.,  
  • Sem rótulos