Escrito por: C.A
Geração de arquivo da DIRF
Módulo para publicação: Financeiro
O que é?
Gera o arquivo da DIRF no sistema Solus.
A exportação da DIRF é realizada no módulo Financeiro > Prestadores de Serviços > DIRF > Geração de arquivo da DIRF a partir de 2013.
No módulo Financeiro existem alguns parâmetros utilizados na geração da DIRF. Para conferir acesse o módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do Sistema
Na Aba Impostos, existe o bloco Envio da DIRF com alguns parâmetros.
Agrupa CNPJ/CPF e código de retenção de Fornecedores/Prestadores na DIRF? Agrupa CNPJ/CPF e código de retenção de Fornecedores/Prestadores na DIRF
Pagamentos a considerar no envio da dirf Quais pagamentos serão considerados para o envio da DIRF. Apenas pagos ou todos pagamentos pagos/baixados sem pagamento do período informado na geração.
Exporta pagamentos de prestadores importados do Senior? Campo indicativo para Exportar pagamentos de prestadores importados do Senior na DIRF.
Gera bloco PSE. Gera o bloco PSE: Registro de pagamentos a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial.
Soma valor de INSS na renda tributável da DIRF? Campo indicativo para somar ou não do INSS ao valor tributável no bloco RTRT da DIRF.
Responsável pelas informações, impressão WEB. Ao imprimir a DIRF na Web será apresentado o responsável pelas informações.
A tela de Exportação da DIRF pode ser dividida em 3 partes:
- Filtros.
- Dados do responsável pelo preenchimento.
- Opções de Checkbox.
Filtros:
Período por: Indica a data a ser considerada para o filtro de período, sendo elas:
- Data de pagamento.
- Data de emissão.
- Conforme configuração de imposto,
A configuração de imposto é realizada no módulo Financeiro > Configurações > Configuração > Configurações de imposto. Caso utilizado esta opção, a data considerada será a utilizada na configuração do momento de calculo de imposto, que são:
- Data de pagamento (somente na baixa do contas a pagar)
- Data de vencimento (Após fechar o lote ou gerar o pagamento do prestador)
- Data de emissão (Após fechar o lote ou gerar o pagamento do prestador)
- Data de programação (Após fechar o lote ou gerar o pagamento do prestador)
- Data de Entrega da Nota Fiscal
Período: São dois campos para indicar a data inicial e a data final. O critério de data é considerado no campo "Período por".
Ano referencia: O ano que esta sendo gerado/entregue o arquivo.
Ano base: O ano base, ou seja, o ano em que ocorreram as movimentações.
Numero do recibo para retificação: São dois campos que indicam o tipo do arquive, se original ou retificação. Caso o campo a frente esteja marcado como retificação, deve ser informado o número do recibo.
Caminho: Indica o caminho da pasta onde será salvo o arquivo.
Conta bancaria de pagamento: Opção para considerar os pagamentos de uma conta bancaria especifica.
Dados a serem exportados: Fornece opção de filtro para o tipo de prestador e rendimentos que deverão ser considerado.
- Gerar todos os prestadores que tiveram rendimentos no ano.
- Gerar somente os prestadores com impostos retidos no mês ou rendimento superior a R$ 6000,00.
- Gerar somente os prestadores com impostos retidos no mês ou PF com rendimento superior a R$ 6000,00
- Gerar somente os prestadores com impostos no ano com rendimento INFERIOR ou IGUAL a R$ 6000,00
Natureza jurídica: Opção para gerar o arquivo para uma natureza jurídica especifica, pessoa física ou pessoa jurídica.
Tipo do declarante: Indicar o tipo de declarante do arquivo
Dados do responsável pelo preenchimento.
Consistem um painel para indicar os dados do responsável pelo arquivo. Estes dados também são enviados no arquivo.
Uma vez preenchido, esses dados ficam salvos no arquivo solus.ini da maquina do operador, então na próxima vez que abrir a tela, já estarão com esses dados, porem eles podem ser editados a qualquer momento.
Notas de Rodapé
ANS¹ - Agencia Nacional de Saúde Suplementar.
Atenção