Escrito por: S. S.
Recebimento no caixa (mensalidades/guias)
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
» Operacionalização
» Links úteis
O objetivo desta tela é permitir o recebimento de valores junto ao caixa.
Realizar os recebimentos de:
- Mensalidades;
- Documentos do contas a receber/contas a pagar;
- Guias.
Segue abaixo alguns parâmetros de acordo com essa tela.
É possível imprimir o recibo no caixa automaticamente após a realização do recebimento junto à tela de "Recebimento Caixa" em: Módulo Caixa > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Recibos e Autenticadora" > opção recibo "SIM".
O parâmetro utilizado para liberação do campo utiliza TEF no recebimento do caixa e demais módulos que usam a tela. Caso seja desmarcado, o sistema permitirá alterar o campo "Utiliza tef" para receber cartão sem usar a comunicação via TEF em: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "TEF" > opção Recebimentos: Sim ou Não.
Indica o valor mínimo da parcela para indicar na WEB o número de parcelas conforme quantidade máxima, delimitado no local de pagamento, no Módulo Estrutural > Configurações > Parametrização do sistema > aba "Cartão de crédito":
Determina se será exibido na tela de recebimento, o percentual de juros sobre cada parcela, no Módulo Caixa > Configurações > parametrizações do sistema > aba "Lançamentos" > Recebimento no caixa escolher "Sim" ou "Não".
Para realizar o recebimento junto ao Módulo Caixa, é necessário estarem cadastradas as modalidades de recebimentos no: Módulo Caixa > Consultas / Relatórios > Modalidade de Recebimento:
- Descrição: nome aplicado para exibição da modalidade ao selecionar durante o recebimento.
- Default?: indica se ao receber será a modalidade padrão indicada na tela de recebimento.
- Forma de pagamento: indica a forma de pagamento para a modalidade selecionada.
- % tarifa do cartão de crédito: o percentual pode variar de acordo com a Operadora, pois independentemente da bandeira do cartão, é importante sempre manter uma modalidade para cada Operadora mesmo que ambas tenham as mesmas taxas, facilitando, assim, o controle individual.
- Nº de parcelas cartão: o número de parcelas é definido para saber quantos documentos serão gerados para este recebimento, lembrando que para os casos em que o recebimento for "Cartão de débito" não é necessário informar a parcela.
- Prazo para recebimento (em dias): o prazo para recebimento é a quantidade de dias que a Operadora levará em consideração para depósito em conta de cada parcela. Sempre indicando um documento para 30 dias e o segundo para 60 dias, conforme os documentos gerados no financeiro.
- Conta financeira: conta bancária do tipo conta de cartão (conta transitória). Nessa conta são indicados os valores que serão recebidos da Operadora de cartão.
- Conta bancária p/ transferência (PIX): definir a conta bancária onde vai ser creditado o valor recebido.
- Tipo do documento: indica o tipo de documento. O recebimento é registrado no caixa, porém o valor será efetivamente recebido pelo financeiro dentro do contas a pagar, de acordo com a baixa do documento. Sendo assim, ele cria a entrada referente ao recebimento no caixa e, logo em seguida, a saída do valor, devido o dinheiro ainda não ter sido recebido.
- Lançamento de saída para contas a receber: quando recebida a mensalidade no caixa, o sistema gerará dois lançamentos: um crédito e um débito. Esta conta é indicada para receber o valor realizado para a transferência dos valores, registrando, então, o lançamento de saída. Para os outros menus, não existe necessidade de indicá-los para modalidade recebimento via cartão.
- Valor parcela mínima: determina um valor mínimo para a parcela do cartão.
Dinheiro
Cartões de Crédito e Débito
PIX
Nesse cadastro de modalidade de recebimento, no cadastro da opção PIX, é necessário definir a conta financeira e a conta bancária p/ transferência (PIX), para que, ao realizar o recebimento no caixa, o valor seja automaticamente creditado na conta cadastrada.
Além de cadastrar as modalidades de pagamento é preciso cadastrar a modalidade no local de pagamento no Módulo Estrutural> Cadastros> Cadastro de Locais de pagamento/cobrança> aba 4, onde valida vigência e se houver tarifa também é inserido na descrição das parcelas. Realizando assim o vínculo do local de pagamento com a conta bancária.
Caminho do recurso: Módulo Caixa> escolher o caixa para acessar> ícone recebimento múltiplos de títulos, mensalidades e faturas 
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| Recebimento e estorno de mensalidades.
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| Recebimento de guias. |
| Estorno de guias recebidas. |
| Transferências de valores entre contas. |
| Fechamento de caixa. |
| Verificar caixas anteriores e realizar reabertura de caixa. |
| Impressão do movimento do caixa. |
| Impressão do resumo do caixa. |
| Atualiza a relação de lançamentos. |
| Sair. |
Módulo caixa
Recebimento no caixa:
Acesse o Módulo Caixa e selecione a opção "Recebimento múltiplo de títulos, mensalidades e faturas" (). Em seguida, será aberta a tela para localizar o documento que deseja receber:
Filtros de Localização
Através das opções que existe nesse filtro de localização, é possível pesquisar o documento a receber seja por:
- Código do contrato/cliente;
- Código do beneficiário;
- CNPJ do resp. financeiro;
- CPF do resp. financeiro;
- Número do documento.
Após listar os documentos na Grid ao lado, com os botões ao lado da tela, é possível adicionar os documentos para prosseguir com o recebimento.
- Use o botão "Novo" (
) para inserir um documento que fará o recebimento. - Use o botão "Adicionar" (
) para inserir o documento na grid abaixo onde fará o recebimento. - No botão "Adicionar tudo" (
) é possível inserir todos os documento que serão recebidos de uma vez só na grid abaixo. - O botão "Remover" (
) pode ser usado para excluir algum documento que foi listado incorretamente para recebimento. - No botão "Detalhar abatimento" (
), é possível detalhar o abatimento/desconto do documento.
Ao clicar em "Avançar!", o sistema irá para a tela que indica a modalidade de recebimento, onde é possível selecionar qual será a forma de recebimento do documento e preencher as informações para confirmar.
Conforme as opções abaixo, é necessário o preenchimento para que o botão "Confirmar" seja habilitado para prosseguir com o recebimento.
Modalidade de pagamento:
- Dinheiro: permite preencher o campo do valor do "Dinheiro entregue" para que o sistema realize o cálculo se houver troco, e habilitar o botão "Confirmar".
- Cartão de Débito: escolhendo a opção "Débito", habilitará o campo para preencher o "Nº da transação".
- Cartão de Crédito: permite escolher em quantas parcelas será o pagamento, e preencher o campo "Nº da transação".
- Cheque: habilita os campos para o preenchimento das informações do cheque, exemplo: n.º do cheque, banco, agência, data, se é pré-datado, etc.
- PIX: habilita o botão "Avançar" para finalizar o recebimento e o valor que já consta dentro da movimentação bancária, de acordo com a conta configurada na modalidade de recebimento.
Após o recebimento, clique para emitir o comprovante de pagamento e finalizar.
Estorno de recebimento
Para realizar o estorno de recebimentos de mensalidades dentro do Módulo Caixa, clique no ícone "Recebimento de mensalidade" (
), selecione o documento em que foi realizada a baixa, e clique no ícone "Estorno de pagamento" (
) para que possa realizar o estorno.
Recebimento em Dinheiro
Ao selecionar a modalidade de recebimento dinheiro é preciso preencher o valor do "Dinheiro Entregue" para que a opção "Confirmar" seja habilitada para prosseguir.
Após o recebimento, podemos verificar a movimentação no caixa que foi realizado a baixa do documento.
Recebimento Cartão de Débito
Ao escolher a opção de recebimento com cartão de débito, deve-se preencher o campo com o n.º da transação do cartão.
Após realizar o recebimento no cartão de débito, na planilha de contas a receber, Módulo Financeiro > Contas a receber > Planilha de contas a receber, é gerado o valor da parcela que foi recebida.
Recebimento Cartão de Crédito
Ao selecionar a modalidade de recebimento de cartão de crédito, é possível escolher a quantidade de parcelas com ou sem juros conforme forem definidas na modalidade de recebimento, onde na movimentação do caixa é possível ver a entrada e a saída do valor para cartão.
Após realizar o recebimento no cartão de crédito parcelado, na planilha de contas a receber, Módulo Financeiro > Contas a receber > Planilha de contas a receber, será gerado o valor das parcelas de acordo com a opção que foi selecionada.
Recebimento em Cheque
Na opção de recebimento em "Cheque", é necessário preencher os dados do cheque assim como o CPF ou CNPJ referente aos dados.
Após o recebimento, é possível consultar a relação dos cheques recebidos no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Administração de cheques recebidos para realizar a conferência.
Recebimento em PIX
Na opção de recebimento em PIX, automaticamente o sistema realizará a movimentação do valor dentro da movimentação bancária e da conta de crédito escolhida para, posteriormente, realizar o fechamento e as conciliações bancárias.
O sistema gerará o recebimento no caixa (crédito) e o lançamento de transferência para a conta bancária parametrizada na configuração inicial citada nas configurações, no valor do recebimento (débito).
Na conta bancária, será lançado o recebimento de transferência.
Lembrando que, para que aconteça a transferência automática para a conta dentro da movimentação bancária, tem de ser realizado o cadastro de modalidade de recebimento da opção PIX, onde se define a conta financeira e conta bancária p/ transferência (PIX):