Escrito por: S.S
Ordem de pagamento
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
» Operacionalização
» Links úteis
Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento
ID: 111052191
O objetivo desse processo é gerar o arquivo de remessa para pagamento dos documentos e notas fiscais.
Geração de arquivo de remessa para pagamento através de:
- Códigos de barras / boleto
- Pagamentos via TED/DOC
- Via PIX
Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento
Nessa tela é possível incluir uma nova ordem de pagamento, listando os documentos para gerar arquivo para encaminhar ao banco.
Na tela abaixo para incluir uma nova ordem de pagamento é necessário o preenchimento dos campos para que os documentos sejam apresentados.
- Data de pagamento: inserir a data em que será realizado o pagamento.
- Número da ordem: esse campo é automático o preenchimento via sistema.
- Conta de pagamento: escolher a conta/banco onde será realizado o pagamento
- Observação/histórico: descrever quais os tipos de pagamento que estão nessa ordem, por exemplo: boletos ou DOC/TED.
- Estabelecimento: definir o estabelecimento referente a essa ordem.
- Tipo de registro: escolher a opção do tipo de pagamento que será encaminhando nessa ordem de pagamento.
- Imprimir dados bancários do fornecedor:
Botões:
- Aberta
- ao finalizar a ordem de pagamento é preciso clicar nesse botão "aberta" para finalizar a ordem de pagamento e conseguir gerar o arquivo para encaminhar ao banco.
- Não autorizar
- é possível autorizar ou não a ordem de pagamento
- Autorizar
- para conseguir autorizar a ordem de pagamento é preciso estar cadastrado o operador na tela de níveis de pagamento no módulo financeiro> cadastros> níveis de autorização de pagamento.
Na tela abaixo é possível verificar a funcionalidade dos botões os quais são utilizados para incluir ou excluir os documentos da ordem de pagamento
| Nessa opção é possível clicar e incluir os documentos manuais dentro da ordem de pagamento |
| Opção de excluir documentos incorreto na ordem de pagamento |
| Gravar os documentos na ordem de pagamento |
| Cancelar a inclusão de algum documento ou informação incorreta |
| Inserir documentos através do filtro para localizar os documentos através de pesquisa por meio de número de documento, nome do fornecedor, data de emissão ou vencimento entre outras opções |
Para a geração do arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “UNICRED CNAB240 V101, é necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no módulo financeiro> controle bancário> cadastro de contas.
Após cadastrar é preciso gerar a ordem de pagamento, porém antes disso, precisamos que exista algum documento gerado com a conta bancária que cadastramos acima. No exemplo abaixo foi gerado lançamentos manuais:
Na tela abaixo é necessário informar as informações do PIX na aba: Dados bancários (crédito em conta):
Após o preenchimento dos dados é possível gerar a ordem de pagamento para o lançamento que foi gerado.
Verifique que
Atenção