No processo do A500 de aviso, temos algumas configurações de contas básicas que precisam estar preenchidas para o processo correto da contabilização. Então, antes de gerarmos, recebermos ou processar um cancelamento do A500 de aviso, vamos abrir o módulo Contábil e acessar a tela de "configuração de contas básicas" através do caminho, Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Contas básicas CTRL + A

Na tela de Configurações de contas básicas, iremos selecionar as abas "Plano de Saúde" e em seguida "Contabilização do Aviso", nesta área teremos 3 blocos para configurar conforme imagem abaixo.

No bloco sinalizado com o numero "1" refere-se ao bloco de "Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento)", nele devem ser informadas as contas contábeis para a contabilização dos arquivos de A500 de Aviso gerados (geração).

O bloco 2 é referente aos Arquivos de A500 de Aviso recebidos (Recebimento).

No ultimo bloco, sinalizado pelo número "3", temos as contas contábeis que devem ser informadas nos casos de cancelamento do A500 de Aviso, que ocorrem após 180 dias do envio do Aviso.

Ressaltando que a imagem abaixo é apenas um exemplo de tela e contas contábeis preenchidas, as informações devem ser preenchidas conforme regra da Operadora.

Para realizarmos a geração do A500 de Aviso devemos abrir o módulo PTU e acessar Movimentação > A500, A700 e A800 > Geração do A500 Aviso:

Na tela Geração do A500 Aviso, clicar no botão Novo e selecionar o tipo de lote que será gerado:

Na aba “Informações do lote”, preencher os campos “Unimed destino do arquivo”, “Competência de aviso” e clicar em "Localizar contas":

Conferir as contas que serão adicionadas na tela “Localizar contas”:

Clicar na tela “Gerar arquivo A500 aviso” e salvar o arquivo no computador. Os arquivos de aviso A500 serão sempre iniciados com as iniciais AV:

Após esse processo, será apresentada a mensagem de êxito no processo (“Processo concluído”). Em seguida, será possível validar e enviar na nova Central de Movimentações Batch (CMB):

Caso não tenha realizado a primeira parametrização informada, após a conclusão do processo, será exibida esta tela e todo o processo será revertido.

Depois de gerar o lote, será possível visualizar a contabilização na aba “Registro de Integração contábil”:

Serão exibidas as informações dos registros contábeis gerados, adicionado um totalizador do valor contabilizado, para que seja possível comparar com o valor total das contas enviadas no aviso.

Neste caso foi exemplificada a reversão do aviso, gerando um título apenas com as contas enviadas no aviso.

Contabilizamos este título e os lançamentos contábeis de reversão foram criados.

Antes de iniciarmos o recebimento, é necessário configurar as contas básicas no módulo Contábil, pois elas serão utilizadas no recebimento do A500 de Aviso. Essa configuração pode ser realizada e conferida através do seguinte caminho:

Módulo Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Contas básicas Ctrl + A

Na tela de Configurações de contas Básicas acessaremos a aba "Plano de saúde" e em seguida "contabilização do Aviso" assim acessaremos onde podemos configurar as contas a serem consideradas.

Para realizarmos o recebimento do A500 de aviso, iremos percorrer o seguinte caminho, PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento do A520/A500

Na tela do recebimento do A500 de Aviso, iremos clicar no símbolo em destaque (Abrir), escolher o "A500 de Aviso" para importarmos o arquivo.

Ao clicar em "A500 de Aviso", o sistema irá abrir uma tela para poder selecionar o arquivo que está nos diretórios de sua máquina, basta escolher o arquivo e clicar em Open.

Ao término do processamento, uma mensagem será exibida em tela para informar o operador.

Caso o sistema não consiga realizar a importação, o operador será informado e em seguida será exibido um relatório com os motivos de não ter concluído a importação.

Quando a importação é concluída com sucesso, podemos visualizar as informações do lote dentro da aba "Contas do lote", uma dessas informações é a conta de crédito que está na sub-aba "Registro de integração contábil" e que foi configurada no inicio desse tópico.

Para cancelamentos é necessário identificar se há avisos vencidos.

Acessar o módulo PTU > Relatórios > Relatório A520:

Na tela “Relatório A500”, preencher os dados “Unimed destino do arquivo”, “Situação das contas” e clicar no ícone de raio.

Observação: Para identificar avisos vencidos, deve-se utilizar a situação 7 ou 8. Em caso positivo de avisos vencidos, estes serão relacionados em tela:

A rotina de cancelamento do A500 de Aviso é executada de maneira automática no fechamento das competências. Em seguida, demonstraremos o fechamento da competência através do módulo Contas Médicas acessando Configurações > Competências:

Neste exemplo o vencimento do aviso é mês de dezembro, no qual será feito o fechamento de competência, selecionar a competência > clicar na aba “Definição”:

Clicar no botão “Fechar” no campo “Fechamento para alteração nos lotes de contas médicas” > escolher a opção desejada > Salvar:

O sistema verificará se existem avisos vencidos e efetuará a reversão da contabilização destes:

Acessar o módulo Contábil > Consulta > Consulta de lançamentos contábeis:

Na tela “Consulta de lançamentos contábeis”, filtrar a origem do lançamento (81-Reversão do aviso de contas vencidas) para melhor visualização dos resultado:

Serão relacionados os avisos vencidos aos que foram revertidos e aos lançamentos contábeis criados:

Acessar o módulo PTU > Movimentação > A100  > Arquivos do A100 recebidos via WebService:

Verificar o arquivo desejado > clicar no botão “Beneficiários não importados”:

Na momento da recontabilização de beneficiários (PTU A100), foi criada uma nova rotina para contabilizar novamente os avisos gerados e recebidos das competências informadas, caso o arquivo A100 XML seja processado após a geração do aviso, ou o cancelamento do aviso. Se a data de início do compartilhamento de risco do beneficiário for retroativa, os avisos de contas serão contabilizados novamente de acordo com esta nova rotina: