Escrito por: S.S
 


490.276 - IMPORTAÇÃO DO EXTRATO DO SIDREDI 


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

Módulo para publicação: Módulo financeiro> contas a receber> baixa de contas a receber.

Id=101056836

Realizar baixa dos arquivos de recebimento do cartão do banco Sicredi.

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A função da tela é facilitar a baixa simultânea de diversos documentos a receber. Uma vez que os documentos referentes ao recebimento das parcelas do cartão também são considerados documentos a receber, a mesma tela é utilizada para essa finalidade.


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  • Configurar o código do estabelecimento que vem no arquivo no cadastro do estabelecimento.
  • Ter um arquivo disponibilizado pelo banco com os pagamentos do banco para a operadora referente aos recebimentos em cartão.




Preencher os parâmetros de Lançamento bancário a crédito e a débito (Módulo Financeiro > Configurações > Parâmetros do Sistema > Contas a receber > Baixa de contas a receber ).






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Caminho do recurso:  Financeiro> contas a receber> baixa de contas a receber.


Para realizar a leitura do arquivo disponibilizado pelo banco:



Escolher o Layout do Sicredi e colocar um histórico genérico, pois o sistema irá relacionar com o Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento




Em seguida clique no botão para Inserir Contas a Receber






É possível verificar o resultado após a leitura dos arquivos dos documentos encontrados, os não encontrados, os documentos encontrados que já foram baixados e os documentos com estabelecimento diferente do arquivo.


Resultados das leituras dos arquivos:














Arquivo com o registro no estabelecimento




É possível Configurar o estabelecimento em: financeiro> cadastros> estabelecimentos:



Clicar no botão para inserir e configurar os dados do estabelecimento.





Resultados das leituras dos arquivos:





Documento encontrado:



Documento com registro de ajuste

  • Arquivo com um registro de ajuste



Resultado da leitura do arquivo:





Completar a baixa em todos os registros:








Conferir as baixas realizadas:





Exemplo de um histórico automático

O sistema busca o que foi colocado no campo de Histórico quando é realizado a baixa e relacionada com: Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento.




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Baixa em massa do contas a receber 

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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)