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Escrito por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME (Exemplo: N. S.)
 


Ordem de pagamento


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento

ID: 111052191 

Objetivo

O objetivo desse processo é gerar o arquivo de remessa para pagamento dos documentos e notas fiscais.

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Funcionalidade

Geração de arquivo de remessa para pagamento através de:

  • Códigos de barras
  • Pagamentos via TED/DOC
  • Via PIX

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Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
 Configurações/Requisitos

As Configurações de autorizadores podem ser definidas em: (Módulo) Financeiro > Cadastros > Níveis de autorização de pagamento.


 Parâmetros




 Permissões de direito

Direitos relacionados aos processos dentro da ordem de pagamento:

    • ESTORNAR DOCUMENTO DA ORDEM DE PAGAMENTO NO FINANCEIRO
    • EXCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO NO FINANCEIRO
    • REABRIR ORDEM DE PAGAMENTO
    • EXCLUIR ITEM DA ORDEM DE PAGAMENTO COM ARQUIVO GERADO

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Operacionalização
 Caminho do recurso

Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento



Nessa tela é possível incluir uma nova ordem de pagamento, listando os documentos para gerar arquivo para encaminhar ao banco.




Na tela abaixo para incluir uma nova ordem de pagamento é necessário o preenchimento dos campos para que os documentos sejam apresentados.







 Trocar descrição


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Links úteis


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Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
  • Sem rótulos