O que é?

• Auxilia no processo de fechamento de exercício.

• O processo de encerramento de exercício é executado para apuração dos resultados. O período de execução varia de empresa para empresa, algumas executam trimestralmente e outras executam anualmente. Neste documento iremos orientar como realizar o processo no módulo Contábil.

• Parametrização para encerramento de exercício:

Módulo Contábil > Parâmetros > Conta Contábil por > Contas Básicas

• Caminho para execução do processo:

Módulo Contábil > Movimentações > Encerramento de Exercício

Obs.: A partir da versão 05/2021 não se faz necessário realizar o recálculo de saldos antes da execução do processo abaixo.

• Preenchimento das informações e execução do processo

1. Período

O período deve ser informado de acordo com o que se deseja encerrar. Caso seja trimestral, deverá ser informado o primeiro dia do mês de inicio do trimestre e o último do mês final do  trimestre. Caso seja anual, então deve-se informar o primeiro dia do ano e o último dia do ano.

2. Data do Lote

Informar a data que os lançamentos resultantes do processo irão receber, sempre informar o último dia referente ao período que foi informado anteriormente. Caso seja trimestral, então deve-se informar o último do mês final do trimestre. Caso seja anual, deve-se informar o último dia do ano (31/12/2021 por exemplo).

3. Número do Lote

Neste campo será preciso informar um número de lote que ainda não exista dentro do mês em que os lançamentos serão realizados, conforme o item "2. Data do Lote". Para evitar que os lançamentos de encerramento de exercício fiquem misturados com outros lançamentos contábeis e, caso seja preciso excluir, a exclusão seja feita apenas dos lançamentos de encerramento de exercício.

4. Estabelecimento

Este campo permite que o encerramento seja realizado por estabelecimento, ou seja, os lançamentos resultantes do processo de encerramento serão vinculados ao Estabelecimento que for selecionado. Caso existam outros estabelecimentos o processo deverá ser realizado para cada um deles, mas se houver apenas um estabelecimento, ou nenhum na base, ou não deseje realizar o encerramento por estabelecimento, basta manter a opção "---- Independente ----" selecionada.

5. Iniciar o processo

Após realizar o preenchimento dos campos, será preciso clicar no botão "Início", para que o sistema inicie a criação dos lançamentos. Assim que a barra de progresso atingir 100% uma mensagem de conclusão do processo será exibida e a tela poderá ser fechada. Por fim, o balancete do mês onde os lançamentos foram efetuados pelo processo poderá ser emitido para que se possa confirmar que o encerramento deu certo.