Escrito por: C.A

Emissão de cheques.

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Financeiro > Contas a pagar

Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre o processo de emissão de cheques para documentos da planilha de contas a pagar.

Funcionalidade

Emissão de cheques por documento.
Emissão de cheques agrupado por credor.
Inserir a partir de uma ordem de pagamento.

Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

Configurações/Requisitos

Autorização de pagamentos. Caso utilizado o cadastro de níveis de autorização de pagamento, o operador deve ter o registro para pagamento no contas a pagar com valor compativel com o documento.
Necessário ter pelo menos um cadastro de conta bancaria com o campo modelo de impressão de cheque preenchido. ( Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de contas)

Operacionalização

Caminho do recurso.

Caminho do recurso Emissão de cheques:

Na planilha de contas a pagar, clique no ícone para emitir cheque para o documento selecionado

Os cheques também podem ser emitidos acessando a tela diretamente no módulo Financeiro > Contas a pagar > Emissão de cheques

Emissão de cheques pela planilha de contas a pagar.

Na planilha de contas a pagar, filtro pelo documento desejado, e com o documento posicionado, clico no ícone para adicionar o documento para impressão de cheque.

Emissão de cheque pela tela de emissão de cheques

Links úteis

Planilha de Contas a Pagar

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Emissão de cheques.

Escrito por: C.A

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» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)