Geração de arquivo de remessa de cobrança - Financeiro

CONTROLADORIA

Caminho (pasta) do Solus Saúde: Módulo Financeiro > Contas a receber > Remessa > Geração de arquivo de remessa de cobrança

🎯 Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre a tela de geração de arquivo de remessa de cobrança presente no módulo financeiro.

✅ Funcionalidade

• Enviar e registrar o arquivo gerado para controle dos documentos que a operadora tem a receber.

💻 Operacionalização

O arquivo de remessa é gerado através do caminho:

Módulo financeiro > Contas a receber > Remessas > Geração de arquivo de remessa de cobrança

• Banco: o banco é o local de pagamento, onde, para aparecer nas opções, o campo de modalidade deve estar marcado como 'B - Cobrança bancária' ou 'D - Débito em conta' no cadastro de locais de pagamento de cobranças, presente no módulo estrutural.

• Layout: Selecionar o layout determina como o arquivo de remessa será gerado pelo sistema.

• Caminho + Nome do arquivo: após a definição do banco e do layout, o campo “Caminho + Nome do arquivo“ determina para qual é o destino do arquivo de remessa.

• Controla numeração de remessa: neste campo, caso esteja marcado como “SIM“, o sistema vai salvar o número da remessa conforme os arquivos gerados. A contagem é feita sequencialmente.

• Número sequencial do arquivo de remessa: Este campo mostra o número que será gerado na próxima remessa.

• Vencimentos: o campo de vencimentos mostra todos os documentos a receber que tem vencimento entre as datas preenchidas.

• Data de geração: determina quais documentos serão apresentados entre as datas preenchidas.

• Estabelecimento: ao selecionar um estabelecimento, o sistema estará gerando a remessa especificamente do estabelecimento selecionado.

• Tipo de contas a receber: demonstrar o tipo de conta especifica se é uma nota fiscal, documento de imposto, etc.

• Tipo de documento: Determina se é boleto, recibo, etc.

• Arquivos de remessa: Este campo determina se a remessa será gerada com todos os documentos ou apenas com os que não estão inclusos em outro arquivo de remessa.

• Número do documento: Filtra apenas o documento indicado.

• Nome do pagador: Este campo permite filtrar pelo nome exato de quem vai pagar o documento.

Ao preencher os campos referente aos documentos desejados e clicar em , o sistema deve nos apresentar todos os documento, nos informando o nome do pagador, o vencimento do documento, o número de identificação e o valor dele.