Escrito por: T. R.
Mensalidade
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Referências
- Permite ao operador do sistema ter acesso à tela de mensalidades emitidas de cada contrato, permite também gerar mensalidade de forma manual para o contrato selecionado e manutenção sobre os valores gerados.
Pelo caminho Movimentação > Mensalidade > Relação de faturas / mensalidade, é possível ter acesso à tela de mensalidade.
Através dos ícones é possível realizar algumas ações e também verificar alguns dados referentes ao título:
Geração manual de mensalidade: Realiza inclusão manual da cobrança.
Para incluir título manual, o operador precisa do direito "INCLUIR MENSALIDADE MANUAL".
Exclusão de mensalidade: Permite a exclusão da cobrança.
Para excluir cobranças, é preciso que o operador tenha o direito "EXCLUIR MENSALIDADE MANUAL".
Pagamento de mensalidade: Efetua a baixa manual do título.
Para usar este recurso, o operador precisa ter o direito "BAIXAR MENSALIDADE MANUAL".
Estorno de pagamento: Realiza o estorno de uma cobrança.
Estornos somente poderão ser feitos se a competência referente à data de pagamento em questão estiver aberta, isto porque a receita referente ao pagamento deixará de existir, o que influenciará na contabilização.
Para usar o recurso de estorno, o operador precisará ter o direito "ESTORNAR MENSALIDADE MANUAL".
Impressão da relação da mensalidade: Permite a impressão da relação da mensalidade
Acréscimos e descontos: Apresenta a tela de programação de acréscimos e descontos, onde o operador do sistema poderá realizar a configuração. Na tela também serão apresentados os reajustes retroativos configurados.
Cobranças registrados do contrato: Nesta opção serão apresentadas as cobranças realizadas no contrato, permitindo também registrar uma nova cobrança.
Impressão do recibo: Permite impressão do recibo do título baixado.
Na sessão "Identificação", serão demonstradas as informações do contrato, nome do responsável, mês de reajuste, plano ao qual o contrato é vinculado, dia de vencimento, quantidade de beneficiários ativos referentes ao título posicionado.
Permite realizar filtro por locação.
Permite realizar filtro por títulos de acordo com a situação:
- Somente abertos;
- Somente cancelados;
- Somente parcelados;
- Somente fruto do parcelamento;
- Somente parcelas baixadas;
- Somente títulos sem coparticipação;
- Somente parcelas negociadas;
- Somente inativados;
- Somente títulos com a possibilidade de cobrança/recebimento;
- Somente títulos sem a possibilidade de cobrança/recebimento.
Através dos ícones 
o operador poderá:
Negociar parcelas em aberto: o operador será direcionado para tela de negociação de mensalidades e documentos em aberto, permitindo que realize negociações nos títulos.
Imprimir boletos para todas as parcelas em aberto: permite realizar impressão de todos os títulos que estão em aberto.
Imprimir duplicata: Imprime duplicata do título posicionado.
Enviar boleto por e-mail: Realiza o envio do boleto por e-mail.
Serão apresentados os títulos gerados do contrato, onde, na janela, teremos os títulos de acordo com a legenda:
Legenda:
Com o botão direito do mouse é possível realizar:
- Geração manual de mensalidade F3: realiza o processo que descrevemos no ícone na tela principal da mensalidade.
- Exclusão de mensalidade F4: realiza o processo que descrevemos no ícone na tela principal da mensalidade.
- Pagamento da mensalidade F5: realiza o processo que descrevemos no ícone na tela principal da mensalidade.
- Estorno de pagamento de mensalidade: realiza o processo que descrevemos no
na tela principal da mensalidade. - Gerar remessa bancária da mensalidade posicionada: será gerada remessa bancária apenas do título posicionado.
- Emissão de nota Fiscal Ctrl+N: é possível ter acesso à tela de Nota Fiscal.
- Parcelamento da composição da mensalidade: é possível realizar a separação do título pela composição da mensalidade, gerando assim um novo título para a composição separada.
Título realizado da separação da composição:
- Cancelar parcelamento da cobrança: ao realizar o cancelamento do parcelamento, o operador deve checar se os frutos do parcelamento já foram enviados aos beneficiários, pois se o mesmo efetuar o pagamento poderá haver problemas na baixa do arquivo de retorno (documento não encontrado).
- Negociar parcelas em aberto: o operador será direcionado para tela de negociação de mensalidades e documentos em abertos, permitindo que realize negociações dos títulos.
- Parcelar baseado na composição: é possível realizar o parcelamento baseando-se na composição do título, criando automaticamente uma parcela para cada tipo de composição. Ao realizar o processo, será apresentada mensagem informando sobre o parcelamento.
Ao confirmar o parcelamento na tela da mensalidade, teremos o título original e as faturas frutos do parcelamento.
Legenda
- Histórico de negociação: é apresentado o histórico de negociação do título selecionado.
- Impressão da fatura negociada/parcelada: permite a impressão da fatura parcelada.
- Estudo de caso do contrato: permite ao operador ter uma prévia da sinistralidade do contrato.
- Para os itens abaixo, ao realizar o processo de separar o faturamento, será gerado automaticamente um novo título com a composição separada.
- Opções de PTU: utilizado pelas Operadoras Cooperativas: Permite ao operador separar o faturamento de contas oriundas do PTU.
- Devolução de mensalidade (por cancelamento): ao realizar o processo, será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programada.
- Devolução de mensalidade (por duplicidade): ao realizar o processo, será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programada.
- Consulta devoluções de mensalidade: permite realizar a consulta dos títulos com devolução.
- Marcar mensalidade para não gerar comissionamento: serão alterados todos os registros do título para não gerar comissão ao vendedor. Para alterar, deverá acessar a composição da mensalidade (Ctrl+F8), duplo clique no registro e alterar manualmente os dados desejados.
- Marcar mensalidade para gerar comissionamento: serão alterados todos os registros do título para gerar comissão ao vendedor. Para alterar, deverá acessar a composição da mensalidade (Ctrl+F8), duplo clique no registro e alterar manualmente os dados desejado.
- Acréscimos e descontos: Nesta opção, será apresentada a tela de programação de acréscimos e descontos, onde o operador do sistema poderá realizar a configuração. Na tela também serão apresentados os reajustes retroativos configurados.
- Atribuir status ao contrato: permite adicionar e/ou alterar o status do contrato.
- Desvincular status do contrato: permite que o operador retire o status vinculado ao contrato.
- Cancelamento/inativação
- Cancelamento da cobrança: permite realizar o cancelamento do título posicionado.
Atente-se aos checkboxes:
- Marcar contas e guias para não cobrar nas próximas mensalidades: ao marcar essa opção, as contas e guias existentes no título cancelado NÃO serão cobradas nas próximas mensalidades.
- Título com possibilidade de cobranças/recebimentos: ao desmarcar esta opção, o título não será exibido nos relatórios de "mensalidades vencidas (em aberto)"e na tela de "Cobrança".
Legenda
O título cancelado com o checkbox "Título com possibilidade de cobranças/recebimentos" marcado, será apresentado na tela principal da mensalidade de acordo com a legenda:
- Reativação da cobrança: permite reativar o título cancelado.
- Inativação da cobrança: Permite inativar o título. Atente-se ao checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento", pois, ao desmarcá-lo, o título não será exibido nos relatórios de "Mensalidades vencidas (em aberto)" e na tela de "Cobrança".
Legenda
Ao inativar o título com o checkbox marcado, será apresentado conforme legenda: 
Para títulos inativos com o checkbox desmarcado, será apresentado conforme legenda: 
- Reativação da inativação da cobrança: permite reativar as cobranças inativas.
- Editar cancelamento/inativação: permite editar o motivo de inativação e justificativa.
- Log: através dessa opção, é possível ter acesso às informações de alterações realizadas no título.
- Log de cobranças excluídas: através dessa opção, é possível ter acesso aos títulos excluídos.
- Alteração do local de pagamento e observações Ctrl+A: Permite ao operador do sistema alterar o local de cobrança, data de negociação e, para títulos que constam envio no SPC/SERASA, apresentará a data de envio às instituições.
- Opções de impressão/geração de dados: Tem acesso à impressão de fatura, de boleto, carnê, envio por e-mail, exportar fatura no formato excel e csv.
- Composição da mensalidade:
- Demonstração dos valores F8: Através dessa opção, é possível ter acesso ao demonstrativo, listando todos os beneficiários do contrato disponibilizando os campos de data de emissão, idade, valor de sua mensalidade, % de desconto, valor final e a situação do usuário.
- Composição da cobrança: Possibilita verificar a composição do título gerado.
- Consulta cobrança de coparticipação ou pós-pagamento: Permite verificar contas/guias cobradas no título.
- Consulta faltas cobradas: Através dessa opção, é possível verificar as cobranças de faltas cobradas no título.
- Consulta carteirinhas cobradas: Permite verificar as cobranças de carteirinhas.
- Simulação de pró-rata: através dessa opção, é possível realizar simulação da cobrança de pró-rata.
- Opções de processamento:
- Geração da cobrança do próximo vencimento Ctrl+G: Permite gerar um novo título.
Contratos com geração em nome de locação: deverá ser realizado o processo de geração pela tela do processamento > geração de mensalidade.
- Reprocessamento da Cobrança: reprocessa a cobrança do título.
- Reprocessamento somente mensalidades: reprocessa SOMENTE as mensalidades.
- Reprocessamento somente despesas: reprocessa SOMENTE as despesas.
- Processar contas de reembolso de intercâmbio: processa as contas de reembolso de intercâmbio PTU (opção utilizada por Operadoras Cooperativas).
- Marcar contas médicas cobradas para serem cobradas novamente: através dessa opção é possível marcar contas médicas já cobradas para serem recobradas.
- Observações do titular: visualiza a observação configurada no titular.
- SQL Monitor: Essa opção funciona para analisar quais são os dados técnicos da tela. Esta funcionalidade é útil aos operadores de TI que realizam buscas através destas informações disponibilizadas.
- Retornar - F12: Sai da tela de mensalidade.
Acréscimos/descontos nas mensalidades
Atualização Baixa arquivo de retorno
Atualização Cadastro de contrato
Atualização Pagamento da mensalidade
Atualização Reajuste Retroativo
Status de Contratos e Usuários
Relação de mensalidades vencidas (em aberto)
Negociação de mensalidades e documentos em abertos
NFS-e: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Atenção