Escrito por: S.S
490.276 - IMPORTAÇÃO DO EXTRATO DO SIDREDI 2
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Referências
Módulo para publicação: Módulo financeiro> contas a receber> baixa de contas a receber.
Realizar baixa dos arquivos de recebimento do cartão do banco Sicredi.
A função da tela é facilitar a baixa simultânea de diversos documentos a receber. Uma vez que os documentos referentes ao recebimento das parcelas do cartão também são considerados documentos a receber, a mesma tela é utilizada para essa finalidade.
Preencher os parâmetros de Lançamento bancário a crédito e a débito (Módulo Financeiro > Configurações > Parâmetros do Sistema > Contas a receber > Baixa de contas a receber ).
Caminho do recurso: Financeiro> contas a receber> baixa de contas a receber.
Para realizar a leitura do arquivo disponibilizado pelo banco:
Escolher o Layout do Sicredi e colocar um histórico genérico, pois o sistema irá relacionar com o Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento
Em seguida clique no botão 
para Inserir Contas a Receber
Informações
É possível verificar o resultado após a leitura dos arquivos dos documentos encontrados, os não encontrados, os documentos encontrados que já foram baixados e os documentos com estabelecimento diferente do arquivo.
Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos que foram encontrados:
Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos que NÃO foram encontrados:
Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos que foram encontrados já baixado:
Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos que foram encontrados com estabelecimento diferente do arquivo:
Arquivo com o registro no estabelecimento
É possível Configurar o estabelecimento em: financeiro> cadastros> estabelecimentos:
Clicar no botão 
para inserir e configurar os dados do estabelecimento.
Resultado da leitura do arquivo:
Documento encontrado:
Documento com registro de ajuste
- Arquivo com um registro de ajuste
Resultado da leitura do arquivo:
Completar a baixa em todos os registros:
Conferir as baixas realizadas:
Exemplo de um histórico automático
O sistema busca o que foi colocado no campo de Histórico quando é realizado a baixa e relacionada com: Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento.
- Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.
Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".
Atenção