A exportação da DIRF é realizada no módulo Financeiro > Prestadores de Serviços > DIRF > Geração de arquivo da DIRF a partir de 2013.

No módulo Financeiro existem alguns parâmetros utilizados na geração da DIRF. Para conferir acesse o módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do Sistema

Na Aba Impostos, existe o bloco Envio da DIRF com alguns parâmetros.

Agrupa CNPJ/CPF e código de retenção de Fornecedores/Prestadores na DIRF? Agrupa CNPJ/CPF e código de retenção de Fornecedores/Prestadores na DIRF

Pagamentos a considerar no envio da dirf Quais pagamentos serão considerados para o envio da DIRF. Apenas pagos ou todos pagamentos pagos/baixados sem pagamento do período informado na geração.

Exporta pagamentos de prestadores importados do Senior? Campo indicativo para Exportar pagamentos de prestadores importados do Senior na DIRF.

Gera bloco PSE. Gera o bloco PSE: Registro de pagamentos a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial.

Soma valor de INSS na renda tributável da DIRF? Campo indicativo para somar ou não do INSS ao valor tributável no bloco RTRT da DIRF.

Responsável pelas informações, impressão WEB. Ao imprimir a DIRF na Web será apresentado o responsável pelas informações.

A tela de Exportação da DIRF pode ser dividida em 3 partes:

• Filtros.
• Dados do responsável pelo preenchimento.
• Opções de Checkbox.

Filtros:

Período por: Indica a data a ser considerada para o filtro de período, sendo elas:

• Data de pagamento.
• Data de emissão.
• Conforme configuração de imposto,

Período: São dois campos para indicar a data inicial e a data final. O critério de data é considerado no campo "Período por".

Ano referencia: O ano que esta sendo gerado/entregue o arquivo.

Ano base: O ano base, ou seja, o ano em que ocorreram as movimentações.

Numero do recibo para retificação: São dois campos que indicam o tipo do arquive, se original ou retificação. Caso o campo a frente esteja marcado como retificação, deve ser informado o número do recibo.

Caminho: Indica o caminho da pasta onde será salvo o arquivo.

Conta bancaria de pagamento: Opção para considerar os pagamentos de uma conta bancaria especifica.

Dados a serem exportados: Fornece opção de filtro para o tipo de prestador e rendimentos que deverão ser considerado.

• Gerar todos os prestadores que tiveram rendimentos no ano.
• Gerar somente os prestadores com impostos retidos no mês ou rendimento superior a R$ 6000,00.
• Gerar somente os prestadores com impostos retidos no mês ou PF com rendimento superior a R$ 6000,00
• Gerar somente os prestadores com impostos no ano com rendimento INFERIOR ou IGUAL a R$ 6000,00

Natureza jurídica: Opção para gerar o arquivo para uma natureza jurídica especifica, pessoa física ou pessoa jurídica.

Tipo do declarante: Indicar o tipo de declarante do arquivo

Dados do responsável pelo preenchimento.

Consistem um painel para indicar os dados do responsável pelo arquivo. Estes dados também são enviados no arquivo.

Exporta Pagtos. de Prestadores com Rendimento Tributável zerado.

Se NÃO estiver marcado, exporta somente pagamento com renda tributável maior que zero.

Exporta somente Pagtos. que houveram incidência de I.R.

Se esta opção estiver marcada, ira exportar apenas os pagamentos em que o valor de IR for maior que zero.

Exportar a informação de Dedução por dependente.

Indica se deve exportar a informação de dedução por dependente.

Exportar o imposto emitido no ano base, porém pago no mês do ano seguinte.

Considera o imposto cuja a emissão tenha sido feita no último mês do ano base, porém o pagamento foi feito no primeiro mês do ano referência. Exemplo: emissão 15/12/2021, pago em 15/01/2022.

Exportar somente documentos da conta bancária selecionada.