Escrito por: S.S
Recebimento no caixa (mensalidades/guias)
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
» Operacionalização
» Links úteis
Módulo para publicação: Módulo Caixa> escolher o caixa para acessar> ícone recebimento múltiplos de títulos, mensalidades e faturas.
ID: 47644710
O objetivo dessa tela é realizar o recebimento de valores junto ao caixa.
Realizar os recebimentos de:
- Mensalidades
- Documentos do contas a receber/contas a pagar
- Guias
Segue abaixo alguns parâmetros de acordo com essa tela, Módulo Caixa que é preciso configurar conforme segue abaixo.
Imprime o recibo no caixa automaticamente após a realização do recebimento junto a tela de (Recebimento Caixa) em Módulo Caixa> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Recibos e Autenticadora> opção recibo "SIM".
Parâmetro utilizado para liberação do campo utiliza tef no recebimento do caixa e demais módulos que usam a tela, caso desmarcado o sistema permitirá alterar o campo "utiliza tef" para receber cartão sem utilizar a comunicação via TEF em Módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba TEF> opção Recebimentos: Sim ou Não.
Indica o valor mínimo da parcela para indicar na WEB o número de parcelas conforme quantidade máxima delimitado no local de pagamento, no Módulo Estrutural> Configurações> Parametrização do sistema> aba: cartão de crédito>
Determina se será exibido na tela de recebimento, o percentual de juros sobre cada parcela, no módulo caixa> Configurações> parametrizações do sistema> aba: Lançamentos > Recebimento no caixa escolher Sim ou Não.
Para realizar o recebimento junto ao módulo caixa é necessário existir cadastrado as modalidades de recebimentos, no Módulo Caixa >> Consultas / Relatórios >> Modalidade de Recebimento
- Descrição: Nome aplicado para exibição da modalidade ao selecionar durante o recebimento.
- Default? Indica se ao receber será a modalidade padrão a indicada na tela de recebimento
- Forma de pagamento: Indica a forma de pagamento para a modalidade selecionada.
- % tarifa do cartão de crédito: O percentual pode variar de acordo com a operadora, independente da bandeira do cartão, é importante sempre manter uma modalidade para cada operadora mesmo que ambas tenham mas mesmas taxas, assim facilitando o controle individual.
- Nº de parcelas cartão: O número de parcelas é definido para saber quantos documentos serão gerados para este recebimento, lembrando que para os casos onde o recebimento for Cartão de débito não é necessário informar a parcela.
- Prazo para recebimento (em dias): Prazo para recebimento é a quantidade de dias que a operadora irá levar em consideração para depósito em conta de cada parcela. Sempre indicando um documento para 30 dias o segundo para 60 dias, conforme os documentos gerados no financeiro.
- Conta financeira: Conta bancária do tipo conta de cartão (conta transitória), nessa conta são indicados os valores que serão recebidos da operadora de cartão.
- Conta bancária p/ transferência (PIX): Definir a conta bancária onde vai ser creditado o valor recebido.
- Tipo do documento: Usado para informar o tipo de documento. O recebimento é registrado no caixa, porém o valor será efetivamente recebido pelo financeiro dentro do contas a pagar, de acordo com a baixa do documento. Sendo assim ele cria a entrada referente ao recebimento no caixa e logo em seguida a saída do valor, devido o dinheiro ainda não ter sido recebido.
- Lançamento de saída para contas a receber: Quando recebido a mensalidade no caixa, o sistema gera dois lançamentos, um crédito e um débito, esta conta é indicada para receber o valor realizado para a transferência dos valores. Registrando o lançamento de saída. Para os outros menus não existe necessidade de indica-los para modalidade recebimento via cartão.
- Valor parcela mínima: Determinar um valor mínimo para a parcela do cartão.
Dinheiro:
Cartões de Credito e Debito:
Pix:
Nesse cadastro de modalidade de recebimento no cadastro da opção PIX, tem que definir a conta financeira e conta bancária p/ transferência (PIX) para que ao realizar o recebimento no caixa o valor seja automaticamente creditado na conta cadastrada.
Além de cadastrar as modalidades de pagamento é preciso cadastrar a modalidade no local de pagamento no Módulo Estrutural> Cadastros> Cadastro de Locais de pagamento/cobrança> aba 4, onde valida vigência e se houver tarifa também é inserido na descrição das parcelas. Realizando assim o vínculo do local de pagamento com a conta bancária.
Caminho do recurso: Módulo Caixa> escolher o caixa para acessar> ícone recebimento múltiplos de títulos, mensalidades e faturas 
| Recebimento e estorno de mensalidades
|
| Recebimento de guias |
| Estorno de guias recebidas |
| Transferências de valores entre contas |
| Fechamento de caixa |
| Verificar caixas anteriores e realizar reabertura de caixa |
| Impressão do movimento do caixa |
| Impressão do resumo do caixa |
| Atualiza a relação de lançamentos |
| Sair |
Módulo caixa
Recebimento no caixa
Acessando o Módulo Caixa selecione a opção "Recebimento múltiplo de títulos, mensalidades e faturas" . Após, será aberto a tela para localizar o documento que deseja receber:
Filtros de Localização
Através das opções que existe nesse filtro de localização é possível pesquisar o documento a receber seja por:
- Código do contrato/cliente
- Código do beneficiário
- CNPJ do resp. financeiro
- CPF do resp. financeiro
- Número do documento
Após listar os documentos na Grid ao lado com os botões ao lado da tela é possível adicionar os documentos para prosseguir com o recebimento.
- Botão novo
para inserir um documento que vai realizar o recebimento - Botão Adicionar
para inserir o documento na grid abaixo onde vai realizar o recebimento - Botão Adicionar tudo
é possível inserir todos os documento que serão recebidos de uma vez só na grid abaixo. - Botão remover
pode ser usado para excluir algum documento que foi listado incorretamente para recebimento. - Botão Detalhar abatimento
, pode estar detalhando o abatimento/desconto do documento.
Ao clicar em "Avançar!" o sistema ira para a tela para indicação da modalidade de recebimento, onde é possível selecionar qual será a forma de recebimento do documento e preencher as informações para confirmar.
Conforme as opções abaixo é necessário o preenchimento para que o botão confirmar seja habilitado para prosseguir com o recebimento.
Modalidade de pagamento:
- Dinheiro: preencher o campo do valor do "Dinheiro entregue" para que o sistema realize o cálculo se houver troco e habilitar o botão confirmar.
- Cartão de Débito: escolhendo a opção de Débito, vai habilitar o campo para preencher o "Nº da transação".
- Cartão de Crédito: escolher a opção de em quantas parcelas será o pagamento e preencher o campo "Nº da transação".
- Cheque: Será habilitado os campos para o preenchimento das informações do cheque, ex: nº do cheque, banco, agência, data pré datado e outros.
- Pix: vai habilitar o botão de avançar para finalizar o recebimento e o valor já consta dentro da movimentação bancária de acordo com a conta configurada na modalidade de recebimento.
Após o recebimento clicar para emitir o comprovante de pagamento e finalizar.
Estorno de recebimento
Para realizar o estorno de recebimentos de mensalidades dentro do Módulo Caixa, clique no ícone recebimento de mensalidade 
selecione o documento que foi realizado a baixa e clique no ícone estorno de pagamento 
para que possa realizar o estorno.
Recebimento em Dinheiro
Ao selecionar a modalidade de recebimento dinheiro é preciso preencher o valor do "Dinheiro Entregue" para que a opção "Confirmar" seja habilitada para prosseguir.
Após o recebimento podemos verificar a movimentação no caixa que foi realizado a baixa do documento.
Recebimento Cartão de Débito
Ao escolher a opção de recebimento com cartão de débito tem que preencher o campo com o Nº da transação do cartão.
Após realizar o recebimento no cartão de débito, na planilha de contas a receber, Módulo Financeiro> Contas a receber> Planilha de contas a receber, é gerado o valor da parcela que foi recebida.
Recebimento Cartão de Crédito
Ao selecionar a modalidade de recebimento de cartão de crédito é possível escolher a quantidade de parcelas com ou sem juros conforme definidas na modalidade de recebimento, onde na movimentação do caixa é possível ver a entrada e saída do valor para cartão.
Após realizar o recebimento no cartão de crédito parcelado, na planilha de contas a receber, Módulo Financeiro> Contas a receber> Planilha de contas a receber, é gerado o valor das parcelas de acordo com a opção que foi selecionada.
Recebimento em Cheque
Na opção de recebimento em Cheque é necessário realizar o preenchimento dos dados do cheque assim como o CPF ou CNPJ referente ao dados.
Após o recebimento é possível consultar a relação dos cheques recebidos no Módulo Financeiro> Controle Bancário> Administração de cheques recebidos para realizar a conferência
Recebimento em PIX
Na opção de recebimento em PIX, automaticamente o sistema realiza a movimentação do valor dentro da movimentação bancária e da conta de crédito escolhida para posteriormente realizar o fechamento e as conciliações bancárias.
O sistema gera o recebimento no caixa (crédito) e o lançamento de transferência para a conta bancária parametrizada na configuração inicial citada nas configurações, no valor do recebimento (débito)
Na conta bancária é lançado o recebimento de transferência
Lembrando que para que aconteça a transferência automática para a conta dentro da movimentação bancária, tem que ser realizado o cadastro de modalidade de recebimento da opção PIX, onde define a conta financeira e conta bancária p/ transferência (PIX)
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
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