Escrito por: C.A
Emissão de cheques.
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
» Operacionalização
» Links úteis
Módulo para publicação: Financeiro > Contas a pagar
- O objetivo deste manual é orientar sobre o processo de emissão de cheques para documentos da planilha de contas a pagar.
- Emissão de cheques por documento.
- Emissão de cheques agrupado por credor.
- Inserir a partir de uma ordem de pagamento.
Caminho do recurso Emissão de cheques:
Na planilha de contas a pagar, clique no ícone 
para emitir cheque para o documento selecionado
Os cheques também podem ser emitidos acessando a tela diretamente no módulo Financeiro > Contas a pagar > Emissão de cheques
Emissão de cheques pela planilha de contas a pagar.
Na planilha de contas a pagar, filtro pelo documento desejado, e com o documento posicionado, clico no ícone para adicionar o documento para impressão de cheque.
O documento será adicionado na grid para prosseguir com a impressão.
Caso queira adicionar mais um documento listado na planilha de contas a pagar, basta fechar a tela de emissão de cheques e voltar para planilha de contas a pagar, repetindo o processo. O documento vai continuar disponível na grid de impressão de cheques enquanto o operador não concluir o processo ou excluir o documento da grid.
Campos obrigatórios:
- Conta: Campo para informar em qual conta bancaria ocorrera a baixa. Só serão listados as contas bancarias que tenha um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancaria.
- Tipo: Indica a regra para impressão de cheques:
- Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque.
- Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor.
- Número do primeiro cheque: Indica o número do primeiro cheque.
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
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