Escrito por: C.A
💻 Operacionalização
Caminho do recurso: Módulo contábil > Parametrizações > Conta contábil por > Contas básicas.
Configurando um plano contábil nas contas básicas:
Clicando com o botão direito do mouse dentro do campo, é possível definir a forma da exibição do plano contábil:
Ordenar por código contábil
Ordenar por descrição
Ordenar por código reduzido
Para realizar a configuração, basta indicar o plano contábil desejado no campo. O processo é o mesmo em todas as abas.
Campos da aba contabilidade:
Ativo: Campo para indicar a conta sintética para o grupo do ativo
Passivo: Campo para indicar a conta sintética para o grupo do passivo
Receita: Campo para indicar a conta sintética para o grupo de receitas
Despesa: Campo para indicar a conta sintética para o grupo de despesa
Lucro/prejuízo: configuração para contabilização de lucro/prejuízo no processo de encerramento de exercício.
Encerramento: Configuração para lançamentos de encerramento de exercício.
A aba Financeiro é dividido em outras duas abas, uma referente as integrações do contas a pagar, e outra referente as integrações do Contas a receber.
Importante atenção para os campos em vermelho, são campos obrigatórios para contabilizações das integrações do contas a pagar e contas a receber.
Campos referente à integração do contas a pagar:
Os campos abaixo, são referente a parametrizações contábeis utilizadas na contabilização de provisão da nota fiscal de fornecedor e na baixa de documentos no contas a pagar. São referentes a composições especificas indicadas na nota fiscal e documento.
Caso o documento tenha alguma composição e não tenha a parametrização da conta contábil referente a composição, no ato da contabilização da baixa vai ocorrera um erro em tela avisando que falta configuração de conta contábil da composição emquestão
Multa paga:
Juros de desconto de duplicatas:
Juros pagos:
Despesas bancarias pagas:
Descontos recebidos:
Outras despesas da nota de fornecedor:
Despesas com frete na nota de fornecedor:
Juros pagos no pagamento do prestador:
Despesa de cartório:
Complemento da fatura:
Baixa de documentos
Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza configuração separando por estabelecimento, e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do estabelecimento configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente é transferido para o estabelecimento correto. é necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.
Despesa com tarifa de cartão: Configuração para contabilização de despesa com cartão
Integração de impostos:
No painel de integração de impostos do lado esquerdo existe os campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote é utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.
Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.
Integração de Contas a receber:
Na aba de integração de contas a receber, os campos são similares aos aplicado na planilha de contas a receber.
No topo estão os campos utilizados para configurar os planos contábeis utilizados para contabilização da composição dos documentos a receber.
Baixa de documentos
Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza configuração separando por estabelecimento, e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do estabelecimento configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente é transferido para o estabelecimento correto. é necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.
Despesa com tarifa de cartão: Configuração para contabilização de despesa com cartão
Integração de impostos:
No painel de integração de impostos do lado esquerdo existe os campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote é utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.
Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.
Recebimento cheque pré-datado
Cobrança outros créditos
Tipo de documento cheque pré-datado
Tipo de documento outros créditos
Tipo de documento Carteira tesouraria
Lançamento de recebimento adiantamento pacientes - Caixa
Despesa de honorários
Gratuidade - conta de despesa
Cobrança nota promissória
Tipo de documento nota promissória
Receitas de pacote
Tipo de documento cartão crédito Master
Cobrança cartão de crédito Master
Cobrança boleto bancário
Cobrança boleto bancário 2
Cobrança carteira tesouraria
Tipo de documento boleto bancário
Tipo de documento boleto bancário 2
Tipo de documento NF a receber de convênios
Recebimento adiantamento pacientes - Caixa
Baixa de recebimento adiantamento pacientes - Caixa
Tipo de documento cartão crédito
Cobrança cartão de crédito
Tipo de documento cobrança terceiro
Cobrança cobrança terceiro
Contabilização do desconto concedido na NF do Fatura:
Configurações da aba Estoque.
Empréstimo de terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano para contabilização de entrada por empréstimo.
Empréstimos para terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano para contabilização de saída por empréstimo.
Conta de doação: configuração utilizada na contabilização de notas de entrada de produtos do tipo de operação “Doação”.
Ajuste de estoque - Entrada: configuração para contabilização de requisições do tipo Ajuste de estoque para operações de ajuste de entrada de produtos.
Ajuste de estoque - Saida: configuração para contabilização de requisições do tipo Ajuste de estoque para operações de ajuste de saída de produtos.
Venda funcionários / médicos / terceiros: configuração utilizada para contabilização de movimentações do estoque para movimentações de venda para terceiros, médicos ou funcionarios.
Perda: configuração para contabilização de movimentação do estoque do tipo saída por perda.
Transformação de produto - Entrada: Utilizado na contabilização quando executado a trasnformação de produtos em kits de produtos.
Transformação de produto - Saida: Utilizado na contabilização quando executado a trasnformação de produtos em kits de produtos.
Outras entradas: Utilizado para contabilização de outras entradas de produtos nos módulos Estoque e Almox.
Conta de transição para consumo em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza configuração separando por estabelecimento, e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do estabelecimento configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente é transferido para o estabelecimento correto. é necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.
Configurações de plano contábil para contabilização de impostos das mensalidades.
Os campos abaixo são utilizados para contabilização dos impostos gerados nas mensalidades:
IR sobre serviços prestados:
ISS sobre serviços prestados descontados na Fonte:
INSS sobre serviços prestados retido na Fonte:
CSLL sobre serviços prestados retido na Fonte:
PIS sobre serviços prestados retido na Fonte:
COFINS sobre serviços prestados retido na Fonte:
Demais campos para contabilização da composição de mensalidades:
Permuta nas mensalidades: Plano de contas para contabilização de permutas nas mensalidades.
Centro de custo padrão para Mensalidades: Campo para indicar um centro de custo padrão para mensalidades
Baixa de mensalidades por Glosa: Plano de contas para contabilizar baixa de mensalidades com desconto por glosa
Receita de subsídio: Campo para indicar o plano contábil para contabilização de receitas com subsídio.
Provisão devolução de mensalidade (passivo): Utilizado para contabilização da provisão quando ocorre a devolução da mensalidade.
Identificação do lotes contábeis:
Os campos abaixo são utilizados para configurar um número padrão para os lotes contábeis de acordo com o tipo de lote abaixo. A configuração indicada sera utilizada no lote contábil, padronizando e facilitando a consulta de lotes ou lançamentos contábeis.
Contratos emitidos:
Contra-prestações recebidas:
Eventos conhecidos:
Eventos avisados:
Integração de reembolso e contas sem beneficiário (extras)
Contas de reembolso em pré-pagamento (conta de obrigação): Plano contábil para contabilização de reembolsos na modalidade pré-pagamento.
Contas de reembolso em pós-pagamento (conta de obrigação): Plano contábil para contabilização de reembolsos na modalidade pós-pagamento.
Conta de Despesa com contas extras: Plano contábil para contabilização de contas extras, como contas de cortesia.
Conta de Despesa com contas extras para intercâmbio: Plano contábil para contabilização de contas extras, como contas de cortesia oriundas do intercambio.
Glosa em contas extras: Plano contábil para contabilização de glosas
Glosa em contas extras para Intercâmbio: Plano contábil para contabilização de glosas em contas extras do intercambio
Centro de custo padrão para Despesas assistenciais: Campo para indicar um centro de custo padrão para despesas assistenciais.
Integração de Prestação de Serviço.
As configurações abaixo são utilizados para contabilização de prestação de serviço, mensalidade de contratos com usuarios em transito sem co-responsabilidade.
Faturas a receber com prestação de serviços:
Receita com prestação de serviços:
Cancelamento de receita com prestação de serviços:
Despesa com prestação de serviços:
Glosas com prestação de serviços:
Inativação de faturas com prestação de serviços:
Conta de despesas de Comissão.
Conta contábil - Vendedor PF: Plano contábil para contabilização de comissões para vendedor PF.
Conta contábil - Vendedor PJ: Plano contábil para contabilização de comissões para vendedor PJ.
Centro de custo padrão para Comissões: Campo para indicar centro de custo padrão para comissões
Lote padrão - Comissionamento: Campo para identificar o número padrão para lotes de comissionamento.
Conhecimento centralizado do lote
Conhecimento do lote quando centralizado o pagamento:
Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento)
Conta contábil - Eventual: Geração do Aviso - Conta contábil Eventual
Conta contábil - Habitual: Geração do Aviso - Conta contábil Habitual
Contabilização do Aviso de Lotes recebidos (no conhecimento)
Conta contábil - Pré pagamento: Recebimento - Conta pré-pagamento - A520 (Aviso)
Conta contábil - Pós pagamento: Recebimento - Conta pós-pagamento - A520 (Aviso)
Conta contábil - Habitual: Recebimento - Conta habitual - A520 (Aviso)
Conta contábil - Prestação de serviço/Eventual: Recebimento - Conta prestação de serviço - A520 (Aviso)
Contabilização do Aviso de Lotes gerados (sem cobrança enviada)
Conta contábil - Eventual: Conta Contábil de Cancelamento do Aviso Gerado Vencido - Eventual
Conta contábil - Habitual: Conta Contábil de Cancelamento do Aviso Gerado Vencido - Habitual
Ajius.
Conta de faturas a receber nas contestações do Ajius: Conta de faturas a receber nas contestações do Ajius
Conta de receita/despesa (processo iniciado com uma cobrança): Conta de faturas a pagar nas contestações do Ajius
Conta de recuperação de custos nas contestações do Ajius: Conta de recuperação de custos nas contestações do Ajius
Encontro de contas / Câmara de compensação.
Faturas a receber para as câmaras de compensação: Conta de faturas a receber para as receitas da camara de compensação
Faturas a pagar para as câmaras de compensação: Conta de faturas a pagar para as despesas da camara de compensação
Integração com a farmácia.
Conta de faturas a receber nas mensalidades da farmácia: Conta de faturas a receber para as mensalidades da farmácia
Conta de receitas nas mensalidades da farmácia: Conta de receita para as mensalidades da farmácia
Conta para devoluções nas mensalidades da farmácia: Conta utilizada para Devoluções da farmácia
Despesa bancárias:
Cobrança de despesa bancária (Ativo): Plano de contas referente ao Ativo de despesa bancaria.
Cobrança de despesa bancária (Receita): Plano de contas referente as receitas de despesa bancaria.
Cobrança de despesa bancária (Cancelamento): Plano de contas referente ao cancelamento de despesa bancaria.
Cobrança de despesa bancária (Inativação): Plano de contas referente ao inativação de despesa bancaria.
Cobrança de despesa bancária (Reativação): Plano de contas referente ao reativação de despesa bancaria.
Outras configurações
Os campos abaixos são utilizados para configurações padrão específicas, para inclusões realizadas pelo módulo SOS epara contabilização de taxas nas mensalidades de contratos Astromig.
Conta padrão para clientes incluídos pelo módulo SOS:
Conta contábil para documentos incluídos pelo SOS (Unilar):
Taxa de saúde cobrada na mensalidade - Astromig