CONTROLADORIA
Para situações de lançamentos contábeis zerados ou com valor negativo, a correção deve ser realizada na origem do lançamento contábil.
Utilize as informações fornecidas no relatório para consultar o lançamento na tela de consulta de lançamentos contábeis. Módulo Contábil > Consultas > Consulta de lançamentos contábeis.
Após identificar a origem do lançamento é necessário realizar a recontabilização na origem e verificar se o processo resolve a questão dos lançamentos zerados ou negativos.
Com as informações do histórico e origem do lançamento, realize a correção na origem.
Contra prestações emitidas: Realize a recontabilização da emissão da mensalidade
Contra prestações recebias: Realize a recontabilização da baixa da mensalidade
Eventos conhecidos, eventos glosados e coparticipação a cobrar. Necessário recontabilizar o lote de contas médicas.
Baixa documento: realize a recontabilização da baixa do documento.
Podem existir outras origens, como encerramento e abertura de exercício, depreciações patrimoniais, inclusão de notas fiscais, estoque, etc. Nestes casos é necessário refazer o processo que originou o lançamento contábil.
Acesse a tela do relatório de diferenças em lançamentos contábeis: Módulo Contábil > Consultas > Lançamentos com diferença
Execute o relatório filtrando pelo mês e dia desejado. O relatório ira listar todos os lançamentos que estão com diferenças:
Para ver os detalhes do lote contábil utilize o duplo clique do mouse.
Com as informações do histórico e origem do lançamento, realize a correção na origem.
Contra prestações emitidas: Realize a recontabilização da emissão da mensalidade
Contra prestações recebias: Realize a recontabilização da baixa da mensalidade
Eventos conhecidos, eventos glosados e coparticipação a cobrar. Necessário recontabilizar o lote de contas médicas.
Baixa documento: realize a recontabilização da baixa do documento.
Podem existir outras origens, como encerramento e abertura de exercício, depreciações patrimoniais, inclusão de notas fiscais, estoque, etc. Nestes casos é necessário refazer o processo que originou o lançamento contábil.
Nos casos de lotes de contas médicas e mensalidades, sempre que for possível, realize o processo de refazer a composição do lote de contas ou da mensalidade, antes de realizar a recontabilização.
Este erro ocorre quando existe um lançamento contábil em uma conta de um plano de contas anterior. Isso pode ocorrer por existir a contabilização antes da criação do plano de contas atual.
Acesse a tela do relatório de lançamentos contábeis em plano de contas de anos diferente: Módulo Contábil > Consultas.
Filtre pelo mês e ano da competência de fechamento e execute a consulta. Após listar os lançamentos com erro, clique no botão “Corrigir lançamentos”
