DF. Fechamento de competência do módulo Estrutural
Módulos Relacionados: Estrutural > Competência.
Qual o processo indicado para o fechamento de competência do Estrutural?
- Reprocessar composição das mensalidades. A composição contábil da mensalidade é realizada durante a emissão da mensalidade, caso existam alterações no título em questão, a composição é reprocessada automaticamente, porem se existir alterações cadastrais poderá ocorrer divergências tornando necessário o reprocessamento da mensalidade.
- Recontabilizar baixas de mensalidades. Este processo realiza a recontabilização das baixas efetuadas. É necessário recontabilizar as baixas sempre que for realizado o reprocessamento das mensalidades.
- Fechamento da competência de emissão. O fechamento da competência de emissão realiza a contabilização das contraprestações emitidas tornando possível a conciliação contábil após o processo.
Como corrigir o erro "mensalidades com divergência em composição"?
A crítica de divergência no valor de composição ocorre quando o valor da mensalidade esta diferente da soma dos valores da composição. Pode ocorrer por causa de negociações de mensalidades antigas ou alterações nos valores de vencimentos da mensalidade.
Para correção:
- Acesse o documento indicado na crítica.
- Acesse o menu suspenso e realize o reprocessamento da composição da mensalidade.
- Acesse o menu suspenso e realize a recontabilização da emissão.
Como corrigir o erro "Valor pago diferente do valor contabilizado"?
Erro relacionado a baixa de mensalidade, neste caso a baixa da mensalidade foi realizado com a composição divergente. Pode ocorrer por causa de negociações de mensalidades antigas ou alterações nos valores de vencimentos da mensalidade onde não ocorreu o reprocessamento da fatura..
Para correção:
- Acesse o documento indicado na crítica.
- Acesse o menu suspenso e realize o reprocessamento da composição da mensalidade.
- Acesse o menu suspenso e realize a recontabilização da baixa da mensalidade.
Como corrigir o erro "mensalidades recebidas sem contabilização"?
Mensalidades sem contabilização de baixa, provavelmente não tem nenhum registro na composição. Uma solução possível é realizar o reprocessamento da composição da mensalidade e recontabilização da baixa. Caso este processo não solucione o erro, por gentileza abrir um chamado para o suporte Solus.
Como corrigir o erro "Existem remessas da DMED que não foram processadas com sucesso"?
Esta validação existe para clientes que utilizam o conceito pessoa. Caso ocorra esta trava no fechamento de competência, verificar na tela da DMED do conceito pessoa se existe remessa da DMED gerada e processada com sucesso para as competências anteriores.
Como corrigir o erro de falta de parametrização contábil na mensalidade?
Este erro ocorre quando o Solus não encontra a configuração da conta contábil para utilizar da contabilização.
Para conferir e realizar a parametrização da conta contábil, primeiro identifique qual o tipo de configuração (qual tela deve ser verificada). A mensagem na crítica pode identificar uma conta de produto (mensalidade, adesões), ou de recuperação de despesa. Também pode ser uma configuração especifica (Aditivos, contratos etc.).
Após identificar a tela, utilize os parâmetros indicados na crítica para filtrar pela segmentação desejada:
- Beneficiário.
- Modalidade
- Lei.
- Natureza.
- Cobertura.
- Rede.
- Tipo de despesa.
- Ato cooperativo (no caso das cooperativas).
Caso a conta indicada na crítica esteja configurada para segmentação em questão, faça o reprocessamento da composição da mensalidade e recontabilização. Caso o erro persista, acione o suporte da Solus.