Configuração do LALUR.

Inserindo registros na composição do LALUR:

Para iniciar a configuração do LALUR, certifique-se que esta realizando a configuração vinculada ao plano de contas desejado (opção no canto superior direito.

Para incluir um novo registro na composição do LALUR, clique no ícone ou digite diretamente na grid utilizando a tecla tab para ir para o novo registro.

Campos do registro da composição:

• Código: Código para identificação.
• Descrição: Descrição do registro.
• Operação: Campo para determinar como deve ser considerado os valores retornado retornados da composição.

No campo operação temos as seguintes opções de configuração:

• Adição: A composição será considerada como valor de adição.
• Exclusão: A composição será considerada como valor de exclusão.
• Antecipações IR: A composição será considerada como valor de antecipação de IR.
• Antecipações CSLL: A composição será considerada como valor de antecipação de CSLL.

Inserindo composição por conta contábil:

Para configurar a composição por conta contábil, clique no botão "Composição por conta contábil" ou utilize o atalho F8.

• Clique no ícone Image Modified incluir para inserir um novo registro.

O campo Código contábil listara todas as contas contábeis do plano de contas utilizado.

• Selecione a conta contábil desejada.

O campo operação é utilizado para indicar qual o valor que deve ser considerado no período para a conta contábil configurada.

• Saldo anterior: Retorna o valor do saldo anterior ao período filtrado.
• Débito: Retorna o saldo à a débito da conta contábil no período.
• Crédito: Retorna o saldo à a débito da conta contábil no per iodo.
• Saldo mês: Retorna o saldo mês da conta contábil.
• Saldo atual: Retorna o valor do saldo atual da conta contábil.

Repita o processo para todas as composições necessárias.

• Inclua a composição.
• Configure corretamente o tipo.
• Inclua a composição de contas contábeis para composição.

O resultado será semelhando a imagem abaixo. Terminado a configuração, o relatório poderá ser exportado corretamente..

Relatório do LALUR.

Relatório do LALUR.

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Para executar o relatório do LALUR, após correta configuração, acessar a tela do relatório no módulo Contábil > Relatórios > LALUR.

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Campos obrigatórios:

• Período: O filtro de período é o único campo obrigatório para execução do relatório. Indique o período desejada com a data inicial e final a ser considerado.

Campos opcionais:

• Compensação - Prejuízo fiscal: campo em tela para poder ser informado um valor a ser compensado da base de cálculo, para situações onde ocorra prejuízo fiscal no ano anterior.  Em resumo, quando for informado valor neste campo, o sistema irá abater esse valor da base de cálculo / lucro geral.

Campos de formatação:

• Imprimir data e hora no relatório: imprime a informação de data e hora no relatório.
• Imprimir assinatura do contador: Imprime campo para assinatura do contador no relatório.
• Não exibir o total de páginas: opção para ocultar ou exibir o número de páginas.
• Imprimir com base na operação: Opção de modelos de impressão do relatório.

Quando marcado a opção imprimir com base na operação, as informações são agrupadas conforme descrição da composição, será listado as contas da composição com seus respectivos valores de adições ou deduções conforme configuração.

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Caso a opção não seja marcada será exportado o modelo detalhado não agrupando por descrição. A descrição da composição repete-se para cada conta contábil da composição.

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Preenchido os campos, para gerar o relatório clique no ícone Image Added impressora:

Na parte A do relatório será exportado as composições configuradas com o detalhamento dos saldos conforme o modelo escolhido, mencionados anteriormente: imprimir com base na operação, ou imprimir no modelo padrão, caso a caixa de seleção esteja desmarcada.

Na parte B do relatório é exportado o resumo dos saldos com o

• Total das adições: resultado da doma das adições.
• Total das exclusões: Resultado da soma das exclusões.
• Lucro real antes das compensações: resultado do lucro real sem considerar as compensações.
• Compensações: Valor informado de compensação.
• Lucro real: Resultado considerando as compensações.

Abaixo do resumo, é exportado a apuração da contribuição social sobre o lucro líquido para CSLL e IRPJ.

Note que existe a totalização para as antecipações do CSLL e para as antecipações do IRPJ. Este valor é deduzido para calcular o valor do imposto a recolher.

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