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Emissão de cheques

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

» Operacionalização

» Links úteis

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objetivo objetivo

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Objetivo
O objetivo deste manual é orientar sobre o processo de emissão de cheques para documentos da planilha de contas a pagar.

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funcionalidadefuncfuncionalidade func

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Funcionalidade
Emissão de cheques por documento. Emissão de cheques agrupado por credor. Inserir a partir de uma ordem de pagamentoPermite configurar documentos para ter um cheque impresso; pode também agrupar um cheque por credor, caso exista mais de um documento para um mesmo credor.  Possibilita a emissão de cheques que pode ser realizado para documentos abertos no contas a pagar, e existe a opção (atalho) para criação de um novo documento diretamente na tela de emissão de cheques.

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config config

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borderColor grey titleColor White titleBGColor #B4044A title Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
Painel borderWidth 2 px Expandir title Configurações/Requisitos Autorização de pagamentos. Caso utilizado o cadastro de níveis de autorização de pagamento, o operador deve deverá ter o registro para pagamento no contas a pagar com valor compativel compatível com o documento. Caso utilize fluxo de aprovação, é necessário que esteja finalizado e o documento esteja aprovado para pagamento. Necessário ter pelo menos um cadastro de conta bancaria bancária com o campo modelo de impressão de cheque preenchido. (Acesse em: Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de contas). Nota É necessário homologar o modelo de cheque desejado. Caso não exista, é necessário desenvolvê-lo. Também existe a opção de personalizá-lo, o que pode ser feito na tela do cadastro de contas ao escolher o modelo personalizado para impressão de cheque.

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operacion operacion

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Operacionalização
Expandir title Caminho do recurso. Caminho do recurso "Emissão de cheques:" Na planilha de contas a pagar, clique no ícone  para emitir cheque para o documento selecionado: Image Modified Os cheques também podem ser emitidos acessando a tela diretamente no módulo Módulo Financeiro > Contas a pagar > Emissão de cheques: Image Modified Expandir title Campos obrigatórios Observe a tela:Image Added Conta: campo para informar em qual conta bancária ocorrerá a baixa. Só serão listadas as contas que tenham um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancária. Tipo: indica a regra para impressão de cheques: Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque. Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor. Número do primeiro cheque: indica o número do primeiro cheque. Nota O número do cheque é incrementado automaticamente, ou seja, sempre que for imprimir cheque de determinada conta bancária, o valor do número do cheque será igual ao último número impresso + 1. Expandir title Emissão de cheques pela planilha de contas a pagar. Opções pós-impressão dos cheques Após a impressão, será aberta uma tela com algumas opções adicionais: Image Added Cópia dos cheques: imprime uma folha com uma cópia do cheque impresso, é acrescentado demais informações sobre a impressão como histórico e conta de pagamento. Impressão dos cheques: esta opção imprime a segunda via do cheque. Esta opção é utilizada para impressão no formulário e não tem informações adicionais. Recibo: imprime um recibo para que possa ser assinado pelo credor. Estorno do pagamento: faz o estorno do pagamento do documento posicionado. Estornar TODOS: faz o estorno de todos os documentos. Relação de cheques: relatório com a descrição de todos os cheques impressos na remessa. Etiqueta de cheque/envelope: opção para imprimir etiqueta para anexar ao cheque e colar no envelope de depósito. . Expandir title Emissão de cheques pela planilha de contas a pagar Na planilha de contas a pagar, filtro filtre pelo documento desejado, e com o documento posicionado, clico clique no ícone  para adicionar o documento para impressão do cheque. Image Added O documento será adicionado na grid para prosseguir com a impressão. Dica Caso queira adicionar mais um documento listado na planilha de contas a pagar, feche a tela "Emissão de cheques" e volte para a planilha de contas a pagar, repetindo o processo. O documento continuará disponível na grid de impressão de cheques enquanto o operador não concluir o processo ou excluir o documento da grid. Image Added Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (Image Added). Será realizada a impressão conforme o modelo de cheque .Image Removed configurado na conta bancária utilizada. Image Added Verificando a planilha de contas a pagar, o documento estará baixado e o número do cheque estará vinculado ao documento. Image Added de emissão de cheques Expandir title Emissão de cheques pela tela "Emissão de cheques" Na tela de emissão de cheques, é possível emitir um cheque para baixa/pagamento de um documento em aberto na planilha de contas a pagar, ou criar um novo documento para pagamento. Image Added 1. Emissão de cheques para documentos em aberto na planilha de contas a pagar Para localizar um documento para baixa/pagamento com emissão de cheques, clique no ícone Image Addedpara abrir a tela de localização de documentos. Image Added Neste exemplo, é possível ver apenas o número do documento como filtro, indicando que retornou alguns documentos indesejados: Image Added Para excluir um documento da grid, utilize a opção "Excluir" (Image Added). Para limpar a grid e excluir todos os documentos, utilize a opção limpar (Image Added). Dica Caso deseje emitir cheque para um documento específico, preencha os demais filtros na tela de busca de documentos. Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (Image Added). Em seguida, será acontecerá a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada. 2. Criando um novo documento para impressão de cheques Caso necessário, faça um pagamento por cheque para credor que não tem documento no contas a pagar. É possível criar o documento diretamente na tela de impressão de cheques. Para criar um novo documento, clique em "Adicionar documento". Image Added Preencha todos as informações obrigatórias e clique no ícone "Salvar". Em seguida, localize o documento para inserir na grid. Image Added O documento recém-criado já está pronto para ser pago pela emissão de cheque. Para notas fiscais, o processo é o mesmo: clique em "Inclusão de notas fiscais"; em seguida, será aberta a tela de inclusão de nota fiscal, onde serão preenchidos os dados da nota fiscal e incluído o documento. Image Added Após a criação da nota fiscal, faça a inclusão do documento na grid da tela "Emissão de cheques". Image Added Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (Image Added). Será realizada a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada. Aviso Caso utilize fluxo de aprovação, e o documento não esteja aprovado e com o fluxo finalizado, não será possível realizar a impressão dos cheques.

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links links

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Links úteis
Planilha de Contas a Pagar

Aviso
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por:

G. S.,

 19 de jan. de 2024