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Escrito por: S.S
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490.276 - IMPORTAÇÃO DO EXTRATO DO SIDREDI 2


Importação do extrato do Sicredi


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

Módulo para publicação:Módulo financeiro> contas a receber> baixa de contas a receber.

Âncora
Objetivo
Objetivo

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titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O que é?

  • Realizar baixa dos arquivos de recebimento do cartão do banco Sicredi.

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

title

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borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade
  • A função da tela é facilitar a baixa simultânea de diversos documentos a receber
. Uma vez que
  • , incluindo os documentos referentes ao recebimento das parcelas do cartão, visto que também são considerados documentos a receber
, a mesma tela é utilizada para essa finalidade
  • .
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Trocar descrição

Âncora
Config
Config

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titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Painel
borderWidth2 px
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titleConfigurações/Requisitos
  • Configurar o código do estabelecimento que vem no arquivo no cadastro Cadastro do estabelecimento.
  • Ter um arquivo disponibilizado pelo banco com os pagamentos do banco para a operadora referente aos recebimentos em cartão.
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borderWidth2 px
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titleParâmetros

Preencher os parâmetros de Lançamento bancário a crédito e a débito (Módulo Financeiro > Configurações > Parâmetros do Sistema > Contas a receber > Baixa de contas a receber ).

Painel

2 px

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Âncora
Operacion
Operacion

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titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização

Caminho do recurso:  Financeiro> contas a receber> baixa de contas a receber.

Para realizar a leitura do arquivo disponibilizado pelo banco:


Escolher o Layout do Sicredi e colocar um histórico genérico, pois o sistema irá relacionar com o Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento.

Image RemovedImage Added


Em seguida clique no botão para Inserir Contas a Receber.


Informações
titleInformações

É possível verificar o resultado após a leitura dos arquivos dos documentos encontrados, os não encontrados, os documentos encontrados que já foram baixados e os documentos com estabelecimento diferente do arquivo.

Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos

Resultados das leituras dos arquivos:

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titleDocumentos que foram encontrados
:

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Image Modified

Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos

Expandir
titleDocumentos que  NÃO foram encontrados
:

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Image Modified

Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos
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titleDocumentos que  foram encontrados já
baixado: 
baixados

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Image Modified

Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos

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title Documentos que  foram encontrados com estabelecimento diferente do arquivo
: 
.

Arquivo com o registro no estabelecimento:

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Expandir
titleConfigurar estabelecimento.

É possível Configurar o estabelecimento em:

financeiro> cadastros> estabelecimentos

Financeiro> Cadastros> Estabelecimentos:

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Clicar no botão Image Modified para inserir e configurar os dados do estabelecimento.

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Image Added

Image Modified

Resultado da leitura do arquivoResultados das leituras dos arquivos com estabelecimento diferente:


Documento encontrado:

Image RemovedImage Added


Documento com registro de ajuste.

  • Arquivo com um registro de ajuste:


Resultado da leitura do arquivo:

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Completar a baixa em todos os registros:

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Image Removed

Image Removed

Conferir as baixas realizadas:Image Added


Para completar o processo, clique no botão de ícone Image Added e confirmar a baixa.

Image Added

Image Added

Image Added


Para conferir as baixas realizadas, clique no botão de ícone Image Added preencher os campos para pesquisa e depois clicar no ícone Image Added e confirmar para filtrar as informações.


Exemplo de um histórico automático


O sistema busca o que foi colocado no campo de Histórico quando é realizado realizada a baixa e relacionada com: Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento.

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Âncora
Ref
Ref

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borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleReferências
  • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

          Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".Baixa em massa do contas a receber 

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Âncora
Notas
Notas

Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por:
PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N
G. S
., 10/06/2022)
.