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| Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento
Nessa tela é possível incluir uma nova ordem de pagamento, listando os documentos para gerar arquivo para encaminhar ao banco.
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Ordem de Pagamento Na tela abaixo para incluir uma nova ordem de pagamento é necessário o preenchimento dos campos para que os documentos sejam apresentados.
- Data de pagamento: inserir a data em que será realizado o pagamento.
- Número da ordem: esse campo é automático o preenchimento via sistema.
- Conta de pagamento: escolher a conta/banco onde será realizado o pagamento
- Observação/histórico: descrever quais os tipos de pagamento que estão nessa ordem, por exemplo: boletos ou DOC/TED.
- Estabelecimento: definir o estabelecimento referente a essa ordem.
- Tipo de registro: escolher a opção do tipo de pagamento que será encaminhando nessa ordem de pagamento, este campo é importante para a geração do arquivo de remessa, pois alguns bancos não aceitam o envio no mesmo arquivo pagamentos pagamento de vários tipos diferentes (Ex.: PIX e Boleto), havendo assim a necessidade de geração e uma ordem para cada tipo de registro, desta forma é necessário que seja ser indicado o tipo adequado para os itens que compõem a ordem.
Botões: - Aberta
 - ao finalizar a ordem de pagamento é preciso clicar nesse botão "aberta" para finalizar a ordem de pagamento e conseguir gerar o arquivo para encaminhar ao banco.
- Não autorizar
 - é possível autorizar ou não a ordem de pagamento.
- Autorizar
 - para conseguir autorizar a ordem de pagamento é preciso estar cadastrado o operador na tela de níveis de pagamento no módulo financeiro> cadastros> níveis de autorização de pagamento, o arquivo só pode ser gerado após a a autorização da ordem ter ocorrido.
Na tela abaixo é possível verificar a funcionalidade dos botões os quais são utilizados para incluir ou excluir os documentos da ordem de pagamento
| Nessa opção é possível clicar e incluir os documentos manuais dentro da ordem de pagamento | | Opção de excluir documentos incorreto na ordem de pagamento | | Gravar os documentos na ordem de pagamento | | Cancelar a inclusão de algum documento ou informação incorreta | | Inserir documentos através do filtro para localizar os documentos através de pesquisa por meio de número de documento, nome do fornecedor, data de emissão ou vencimento entre outras opções |
Na opção de filtro, clicando no ícone inserir documentos  , o sistema apresenta um uma tela onde é possível filtrar os documentos de acordo com conforme os campos definidos para que os documentos sejam incluídos na ordem de pagamento, onde existe também a opção de marcar a opção de trazer "somente documentos com código de barras.
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Lembrando que ao clicar na opção "Somente documentos com código de barras", o sistema só vai trazer para dentro da ordem de pagamento, os documentos que foram indicado código de barras no sistema. | | Expandir |
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Após finalizar o processo de inserir os documentos dentro da ordem de pagamento, fechar e autorizar é possível gerar o arquivo através do botão direito para o envio ao banco do arquivo com as informações para pagamento
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Através do botão direito é possível verificar informações de opções de impressão, envio de extrato de pagamento por e mail, log de alterações entre outras.
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| title | "Layouts do Oracle" - Unicred CNAB240 V101" |
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| Para a geração do arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “UNICRED CNAB240 V101, é necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no módulo financeiro> controle bancário> cadastro de contas.
Após cadastrar é preciso gerar a ordem de pagamento, porém antes disso, precisamos que exista algum documento gerado com a conta bancária que cadastramos acima. No exemplo abaixo foi gerado lançamentos manuais:
Na tela abaixo é necessário informar as informações do PIX na aba: Dados bancários (crédito em conta):
Após o preenchimento dos dados é possível gerar a ordem de pagamento para o lançamento que foi gerado.
É possível verificar que na tela abaixo foi indicado a conta de pagamento e o documento que foi criado, onde é necessário informar o tipo de registro como "PIX.
| Informações |
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Lembrando que após salvar a ordem será necessário fechar a ordem de pagamento e em seguida autorizar o pagamento. |
Após finalizar é possível gerar o arquivo através do botão direito para o envio ao banco do arquivo com as informações para pagamento
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| title | Outros layouts disponíveis |
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| title | Santander CNAB240 V060 |
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| Para a gerar um arquivo de ordem de pagamento, utilizando o layout “Santander CNAB240 V060", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.  Image Added  Image Added
Após cadastrar a conta, será necessário emitir um documento indicando a conta cadastrada, antes de gerar a ordem de pagamento.  Image Added  Image Added  Image Added
Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.  Image Added Image Added  Image Added
Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente.  Image Added |
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| title | Sicredi CNAB240 V101 |
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| Para gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Sicred CNAB240 V101", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.  Image Added  Image Added
Após o cadastro da conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada, antes de gerar a ordem de pagamento. Image Added Image Added  Image Added
Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada. Image Added  Image Added  Image Added
Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente.  Image Added |
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| Para a gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Itaú CNAB240 V082", será necessário cadastrar o layout, em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas. Image Added  Image Added
Após o cadastro da conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada, antes de gerar a ordem de pagamento. Image Added Image Added  Image Added
Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada. Image Added Image Added  Image Added
Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente. Image Added |
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| title | Bradesco CNAB240 V089 |
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| Para a gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Bradesco CNAB240 V089", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas. Image Added  Image Added
Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento. Image Added Image Added  Image Added
Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada. Image Added Image Added  Image Added
Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente. Image Added |
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| Para a gerar um arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Sicoob CNAB240 V087", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas. Image Added  Image Added
Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento. Image Added Image Added  Image Added
Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.
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Após a ordem de pagamento for gerada, fechada e autorizada, podemos gerar o arquivo para crédito em conta corrente. Image Added |
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| title | Banco do Brasil CNAB240 V3 |
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| Para a gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Banco do Brasil CNAB240 V3", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas. Image Added  Image Added
Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento. Image Added Image Added  Image Added
Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada. Image Added Image Added  Image Added
Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente. Image Added |
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| title | Uniprime oeste CNAB240 V101 |
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| Para a gerardo o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Uniprime CNAB240 V101", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas. Image Added  Image Added
Após o cadastro da conta, é preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento. Image Added Image Added  Image Added
Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada. Image Added Image Added  Image Added
Após a ordem de pagamento forr gerada, fechada e autorizada, podemos gerar o arquivo para crédito em conta corrente. Image Added |
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| title | Caixa econômica CNAB240 V024 |
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| Para a gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Caixa econômica CNAB240 V024", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas. Image Added  Image Added
Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento. Image Added Image Added  Image Added
Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada. Image Added Image Added  Image Added
Após a ordem de pagamento for gerada, fechada e autorizada, podemos gerar o arquivo para crédito em conta corrente. Image Added |
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| title | Bradesco CNAB240 PIX V1 |
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| Para gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Bradesco CNAB240 PIX V1", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas. Image Added Image Added
Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento, indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento. Image Added Image Added Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento pode ser gerada.  Image Added Image Added Image Added  Image Added
Após a ordem de pagamento for gerada, fechada e autorizada, podemos gerar o arquivo para crédito em conta corrente. Image Added |
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| title | Criar DARF de recolhimento de tributos |
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| Este recurso é utilizado para realizar a apuração dos valores dos impostos recolhidos na fonte para cada códigos de retenção, facilitando assim a apuração do valor da guia a ser emitida para pagamentos destes impostos: Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento > Botão: Criação de DARF de recolhimento de tributos federais.
Filtros: - Período de apuração: inserir o
ultimo - último dia do mês do período de apuração (Ex.: 31/10/2023).
- Vencimento: Indicar a data de vencimento da guia que será gerada para recolhimento do tributo, lembrando que só serão localizados os documentos de impostos que estão com esta mesma data de vencimento. (Ex.: Para o IR normalmente o seu vencimento é no dia 20 do mês subsequente a apuração do imposto
. - , no caso onde a apuração é do mês 10/2023 o vencimento seria 20/11/2023)
- Tipo do imposto: indicar o tipo de imposto.
- Código de retenção: escolher o código de retenção, lembrando que este código respeita o tipo de imposto indicado no campo acima.
- Situação dos documentos: indicar quais situações dos documentos que deseja localizar.
- Estabelecimento: caso seja indicado um estabelecimento neste campo, só será localizado documentos do imposto referente ao estabelecimento em questão.
- Conta bancária: ao indicar uma conta bancária neste campo, o sistema só irá localizar documento de impostos proveniente a documentos principais que foram gerados/pagos na respectiva conta bancária indicada.
- Tipo de pagamento: Caso queria localizar somente impostos proveniente a tipos
especifico - específicos de documentos, (Ex.: Somente pagamento de fornecedor - NFe).
- Valor dos juros e Multa: Caso a DARF esta sendo paga em atraso e será necessário o pagamento de juros/multa, indicar os valores junto a estes campos.
- Valor de compensação (-): Caso tenha um valor de compensação deve ser indicado junto a este campo.
 Image Removed- : Ao selecionar esta opção o sistema não gera na ordem de pagamento.
 Image Removed- : Ao selecionar esta opção o sistema só irá localizar impostos onde o seu documento principal (Documento que originou o imposto) já esteja pago.
Após clicar no botão Executar  , o sistema localizará todos os documentos de impostos respeitando os filtros indicados e preenchera a lista da ordem de pagamento: 
Como pode ser observado a apuração do imposto em questão (IR - Código de retenção 0561) para o período de apuração 31/10/2023 foi o valor total de 28.566,05, desta forma deve ser emitido uma guia neste valor para ser paga. O O sistema Solus não realiza a emissão da guia juntocom código de barras para pagamento, desta forma deve ser emitido manualmente junto ao site do órgão responsável. É possível imprimir um documento para ser arquivado junto com o comprovante de pagamento realizado para a guia do imposto utilizando o botão "Imprimir"  Image Modified.
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