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Escrito por: S.S
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Âncora
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490.276 - IMPORTAÇÃO DO EXTRATO DO SIDREDI 2


Importação do extrato do Sicredi


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

Módulo para publicação: Inserir o módulo onde deverá ser publicado o manual (Módulo e caminho (pasta) de publicação)

Módulo XXX / Relatórios

Âncora
Objetivo
Objetivo

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titleColorWhite
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titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O que é?

  • Realizar baixa dos arquivos de recebimento do cartão do banco Sicredi.

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Para alterar o nome do componente Expandir:
Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
  • Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar CTRL + C para copiar, posteriormente pressionar CTRL + V para colar.

    • Voltar ao início

    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1 px
    titleBGColor#B4044A
    titleFuncionalidade
    • A função da tela é facilitar a baixa simultânea de diversos documentos a receber
    . Uma vez que
    • , incluindo os documentos referentes ao recebimento das parcelas do cartão, visto que também são considerados documentos a receber
    , a mesma tela é utilizada para essa finalidade
    • .
    Expandir
    titleTrocar descrição

    Âncora
    Config
    Config

    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    titleBGColor#B4044A
    titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
    Painel
    borderWidth2 px
    Expandir
    titleConfigurações/Requisitos

    Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

    Exemplo:

    • Para poder incluir ou excluir descontos:

     Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

    • Configurar o código do estabelecimento que vem no arquivo no Cadastro do estabelecimento.
    • Ter um arquivo disponibilizado pelo banco com os pagamentos para a operadora referente aos recebimentos em cartão.
    Painel
    borderWidth2 px
    		Operacion
    Painel
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    titleColorWhite
    borderWidth1px
    titleBGColor#B4044A
    titleOperacionalização

    Image Removed

    Expandir
    titleTrocar descrição
  • Para alterar o nome do componente Expandir:
    Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
    • Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar
    Expandir
    titleParâmetros

    Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

    Exemplo:

    • Para poder incluir ou excluir descontos:

     Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

    Painel
    borderWidth2 px
    Expandir
    titlePermissões de direito

    Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

    Exemplo:

    • Para poder incluir ou excluir descontos:

     Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

    Voltar ao início

    ÂncoraOperacion

    Preencher os parâmetros de Lançamento bancário a crédito e a débito (Módulo Financeiro > Configurações > Parâmetros do Sistema > Contas a receber > Baixa de contas a receber ).

    Image Added

    Image Added

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    Âncora
    Operacion
    Operacion

    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1px
    titleBGColor#B4044A
    titleOperacionalização

    Caminho do recurso: Financeiro> contas a receber> baixa de contas a receber.

    Para realizar a leitura do arquivo disponibilizado pelo banco:

    Image Added


    Escolher o Layout do Sicredi e colocar um histórico genérico, pois o sistema irá relacionar com o Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento.

    Image Added


    Em seguida clique no botão Image Added para Inserir Contas a Receber.

    Image Added


    Informações
    titleInformações

    É possível verificar o resultado após a leitura dos arquivos dos documentos encontrados, os não encontrados, os documentos encontrados que já foram baixados e os documentos com estabelecimento diferente do arquivo.

    Resultados das leituras dos arquivos:

    Expandir
    titleDocumentos que foram encontrados

    Image Added

    Image Added

    Expandir
    titleDocumentos que  NÃO foram encontrados

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    Image Added

    Expandir
    titleDocumentos que  foram encontrados já baixados

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    Expandir
    title Documentos que  foram encontrados com estabelecimento diferente do arquivo.

    Arquivo com o registro no estabelecimento:

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    Expandir
    titleConfigurar estabelecimento.

    É possível Configurar o estabelecimento em: Financeiro> Cadastros> Estabelecimentos:

    Image Added


    Clicar no botão Image Added para inserir e configurar os dados do estabelecimento.

    Image Added

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    Resultados das leituras dos arquivos com estabelecimento diferente:

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    Documento encontrado:

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    Documento com registro de ajuste.

    • Arquivo com um registro de ajuste:

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    Resultado da leitura do arquivo:

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    Para completar o processo, clique no botão de ícone Image Added e confirmar a baixa.

    Image Added

    Image Added

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    Para conferir as baixas realizadas, clique no botão de ícone Image Added preencher os campos para pesquisa e depois clicar no ícone Image Added e confirmar para filtrar as informações.

    Image Added

    Image Added


    Image Added


    O sistema busca o que foi colocado no campo de Histórico quando é realizada a baixa e relacionada com: Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento.

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    Âncora
    Ref
    Ref

    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1 px
    titleBGColor#B4044A
    titleReferências
    • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

              Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".Baixa em massa do contas a receber 

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    Âncora
    Notas
    Notas

    Aviso
    titleAtenção

    Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


    Revisado por:
    PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N
    G. S
    ., 10/06/2022)
    .