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🎯 Objetivo

Âncora
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O objetivo deste manual é orientar sobre a tela de geração de arquivo de remessa de cobrança presente no módulo financeiro.Módulo Financeiro.

✅ Funcionalidade

Âncora
funcionalidade funcionalidade

• Enviar e registrar o arquivo gerado para controle dos documentos que a operadora Operadora tem a receber.

💻 Operacionalização

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operacion operacion

O arquivo de remessa é gerado através do pelo caminho:

Módulo financeiro Financeiro > Contas a receber > Remessas > Geração de arquivo de remessa de cobrança:

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• Banco: O o banco é o local de pagamento, onde para aparecer nas opções, o campo de modalidade deve deverá estar marcado como "B “B - Cobrança bancária" bancária” ou "D “D - Débito em conta" conta” no cadastro de locais de pagamento de cobranças, presente no módulo estrutural;Módulo Estrutural.

• Layout: Selecionar selecionar o layout determina determinará como o arquivo de remessa será gerado pelo sistema;.

• Caminho + Nome do arquivo: Após após a definição do banco e do layout, o campo “Caminho + Nome do arquivo“ determina para determinará qual é o destino do arquivo de remessa;.

• Controla numeração de remessa: Neste nesse campo, caso esteja marcado como “SIM“, o sistema vai salvar salvará o número da remessa conforme os arquivos gerados. A contagem é feita sequencialmente;.

• Número sequencial do arquivo de remessa: Este esse campo mostra o número que será gerado na próxima remessa;.

• Vencimentos: O o campo de vencimentos pega mostra todos os documentos a receber que tem vencimento entre as datas preenchidas;.

• Data de geração: Determina determina quais documentos serão puxados apresentados entre as datas preenchidas;.

• Estabelecimento: ao selecionar um estabelecimento, o sistema gerará a remessa especificamente do estabelecimento selecionado.

• Tipo de contas a receber: demonstra o tipo de conta específica, se é uma nota fiscal, documento de imposto, etc.

• Tipo de documento: determina se é boleto, recibo, etc.

• Arquivos de remessa:

• esse campo determina se a remessa será gerada com todos os documentos ou apenas com os que não estão inclusos em outro arquivo de remessa.

• Número do documento: filtra apenas o documento indicado.

• Nome do pagador: esse campo permite filtrar pelo nome exato de quem vai pagar o documento.

Ao preencher os campos referentes aos documentos desejados, e clicar em “Pesquisar” (Image Added), o sistema apresentará todos os documentos, informando o nome do pagador, o vencimento do documento, o número de identificação e o valor.

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