Módulo para publicação:Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento
ID: 111052191
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Objetivo
O objetivo dessa tela é demonstrar o funcionamento da ordem de pagamento e geração do arquivo de remessa da ordem de pagamento para pagamentos dos documentos e notas fiscais.Voltar ao início
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Funcionalidade
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Funcionalidade
Geração de arquivo arquivos de remessa remessas para pagamento pagamentos através de:
Códigos de barras / boleto
Pagamentos via TED/DOC
Via PIX
Geração de ordem de pagamento;
Apuração e geração da DARF para recolhimento de tributos;
Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
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Configurações/Requisitos
Para que o operador consiga realizar a autorização da ordem de pagamento é necessárioque o mesmo esteja configurado junto aos autorizadores junto ao aos níveisde autorização. Financeiro > Cadastros > Níveis de autorização de pagamento.
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Parâmetros
(Não vejo necessidade desta informação de parametro, pois ela se refere a um alerta que é apresentado na tela de nota fiscal, não impacta no processo de ordem de pagamento, ao meu ver pode remover)
Paraparametrizar o sistema Solus para Ordem de pagamento, segue abaixo abaixo os parâmetros para que possam poderem realizar as configurações.
Parâmetro para informar se o sistema deverá alertar ao operador a existência de adiantamento(s) em aberto para o fornecedor da nota fiscal no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> Seção Nota fiscal> Alertar adiantamento(s) em aberto
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Definição de Definição de relatório padrão da ordem de pagamento. O modelo selecionado será o modelo impresso ao clicar no botão imprimir da ordem de pagamento, no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Ordem de pagamento> seção Dados gerais> Relatório Padrão para impressão da ordem de pagamento
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Para a geração de arquivo para crédito em conta corrente, caso o estabelecimento esteja preenchido e esteja configurado para considerar os dados do estabelecimento, no arquivo serão enviados dados como CNPJ, nome e endereço do estabelecimento cadastrado na ordem, caso contrário serão enviados dados da operadora, acesse módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Ordem de pagamento> seção Dados gerais> Considerar dados do estabelecimento na geração da ordem de pagamento?
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Ao gerar arquivo para crédito em conta corrente (Ordem Pgto), questionar se deseja enviar email para os credores "Envio de extrato de pagamento por e-mail", verificar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Ordem de pagamento> seção Geração arquivo credito em conta> Considerar dados do estabelecimento na geração da ordem de pagamento?Ao gerar arq. crédito em conta corrente, enviar e-mail para os credores
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Para marcar os documentos de prestadores sem conta contábil na ordem de pagamento, no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento> Marcar os documentos de prestadores sem conta contábil na ordem de pagamento?
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Na ordem de pagamento, valores superiores a este serão enviados como TED. Os valores inferiores serão enviados como DOC, é possível configurar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento> Valor superior enviar com TED
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Existe um parâmetro que quando selecionado a opção de somente incluir através de filtros, a tela fica mais rápida, onde pode alterar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento>Permitir que seja incluso inclusos documentos através do Grid ou da tela de Filtros
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Para gerar registro B no layout de arquivo de crédito em conta Sicredi CNAB 240 é preciso configurar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento>Gerar registro B no layout de arquivo de crédito em conta Sicred CNAB 240?
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Permissões de direito
Direitos relacionados aos processos dentro da ordem de pagamento:
ESTORNAR DOCUMENTO DA ORDEM DE PAGAMENTO NO FINANCEIRO
EXCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO NO FINANCEIRO
REABRIR ORDEM DE PAGAMENTO
EXCLUIR ITEM DA ORDEM DE PAGAMENTO COM ARQUIVO GERADO
Caminho do recurso:Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento
Nessa tela é possível incluir uma nova ordem de pagamento, listando os documentos para gerar arquivo para encaminhar ao banco.
Ordem de Pagamento
Na tela abaixo para incluir uma nova ordem de pagamento é necessário o preenchimento dos campos para que os documentos sejam apresentados.
Data de pagamento: inserir a data em que será realizado o pagamento.
Número da ordem: esse campo é automático o preenchimento via sistema.
Conta de pagamento: escolher a conta/banco onde será realizado o pagamento
Observação/histórico: descrever quais os tipos de pagamento que estão nessa ordem, por exemplo: boletos ou DOC/TED.
Estabelecimento: definir o estabelecimento referente a essa ordem.
Tipo de registro: escolher a opção do tipo de pagamento que será encaminhando nessa ordem de pagamento, este campo éimportante para a geração do arquivo de remessa, pois alguns bancos não aceitam o envio no mesmo arquivo pagamentos pagamento de vários tipos diferentes (Ex.: PIX e Boleto), havendo assim a necessidade de geração e uma ordem para cada tipo de registro, desta forma é necessário que seja ser indicado o tipo adequado para os itens que compõem a ordem.
Imprimir dados bancários do fornecedor:
Botões:
Aberta - ao finalizar a ordem de pagamento é preciso clicar nesse botão "aberta" para finalizar a ordem de pagamento e conseguir gerar o arquivo para encaminhar ao banco.
Não autorizar - é possível autorizar ou não a ordem de pagamento.
Autorizar - para conseguir autorizar a ordem de pagamento é preciso estar cadastrado o operador na tela de níveis de pagamento no módulo financeiro> cadastros> níveis de autorização de pagamento, o arquivo só pode ser gerado após a a autorização da ordem ter ocorrido.
Na tela abaixo é possível verificar a funcionalidade dos botões os quais são utilizados para incluir ou excluir os documentos da ordem de pagamento
Nessa opção é possível clicar e incluir os documentos manuais dentro da ordem de pagamento
Opção de excluir documentos incorreto na ordem de pagamento
Gravar os documentos na ordem de pagamento
Cancelar a inclusão de algum documento ou informação incorreta
Inserir documentos através do filtro para localizar os documentos através de pesquisa por meio de número de documento, nome do fornecedor, data de emissão ou vencimento entre outras opções
Na opção de filtro, clicando no ícone inserir documentos , o sistema apresenta um uma tela onde é possível filtrar os documentos de acordo com conforme os campos definidos para que os documentos sejam incluídos na ordem de pagamento, onde existe também a opção de marcar a opção de trazer "somente documentos com código de barras.
Informações
Lembrando que ao clicar na opção "Somente documentos com código de barras", o sistema só vai trazer para dentro da ordem de pagamento, os documentos que foram indicado código de barras no sistema.
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"Layouts do Oracle" - Unicred CNAB240 V101"
Para a geração do arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “UNICRED CNAB240 V101, é necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no módulo financeiro> controle bancário> cadastro de contas.
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Após cadastrar é preciso gerar a ordem de pagamento, porém antes disso, precisamos que exista algum documento gerado com a conta bancária que cadastramos acima. No exemplo abaixo foi gerado lançamentos manuais:
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Na tela abaixo é necessário informar as informações do PIX
Após finalizar o processo de inserir os documentos dentro da ordem de pagamento, fechar e autorizar é possível gerar o arquivo através do botão direito para o envio ao banco do arquivo com as informações para pagamento
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Através do botão direito é possível verificar informações de opções de impressão, envio de extrato de pagamento por e mail, log de alterações entre outras.
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"Layouts do Oracle" - Unicred CNAB240 V101"
Para a geração do arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “UNICRED CNAB240 V101, é necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no módulo financeiro> controle bancário> cadastro de contas.
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Após cadastrar é preciso gerar a ordem de pagamento, porém antes disso, precisamos que exista algum documento gerado com a conta bancária que cadastramos acima. No exemplo abaixo foi gerado lançamentos manuais:
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Na tela abaixo é necessário informar as informações do PIX na aba: Dados bancários (crédito em conta):
Após o preenchimento dos dados é possível gerar a ordem de pagamento para o lançamento que foi gerado.
É possível verificar que na tela abaixo foi indicado a conta de pagamento e o documento que foi criado, onde é necessário informar o tipo de registro como "PIX.
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Informações
Lembrando que após salvar a ordem será necessário fechar a ordem de pagamento e em seguida autorizar o pagamento.
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Após finalizar é possível gerar o arquivo através do botão direito para o envio ao banco do arquivo com as informações para pagamento
Image Removedinformar o tipo de registro como "PIX.
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Informações
Lembrando que após salvar a ordem será necessário fechar a ordem de pagamento e em seguida autorizar o pagamento.
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Após finalizar é possível gerar o arquivo através do botão direito para o envio ao banco do arquivo com as informações para pagamento
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Outros layouts disponíveis
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Santander CNAB240 V060
Para a gerar um arquivo de ordem de pagamento, utilizando o layout “Santander CNAB240 V060", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.
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Após cadastrar a conta, será necessário emitir um documento indicando a conta cadastrada, antes de gerar a ordem de pagamento.
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Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.
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Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente.
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Sicredi CNAB240 V101
Para gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Sicred CNAB240 V101", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.
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Após o cadastro da conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada, antes de gerar a ordem de pagamento.
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Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.
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Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente.
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Itaú CNAB240 V082
Para a gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Itaú CNAB240 V082", será necessário cadastrar o layout, em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.
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Após o cadastro da conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada, antes de gerar a ordem de pagamento.
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Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.
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Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente.
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Bradesco CNAB240 V089
Para a gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Bradesco CNAB240 V089", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.
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Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento.
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Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.
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Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente.
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Sicoob CNAB240 V087
Para a gerar um arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Sicoob CNAB240 V087", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.
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Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento.
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Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.
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Após a ordem de pagamento for gerada, fechada e autorizada, podemos gerar o arquivo para crédito em conta corrente.
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Banco do Brasil CNAB240 V3
Para a gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Banco do Brasil CNAB240 V3", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.
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Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento.
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Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.
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Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente.
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Uniprime oeste CNAB240 V101
Para a gerardo o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Uniprime CNAB240 V101", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.
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Após o cadastro da conta, é preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento.
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Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.
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Após a ordem de pagamento forr gerada, fechada e autorizada, podemos gerar o arquivo para crédito em conta corrente.
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Caixa econômica CNAB240 V024
Para a gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Caixa econômica CNAB240 V024", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.
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Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento.
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Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.
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Após a ordem de pagamento for gerada, fechada e autorizada, podemos gerar o arquivo para crédito em conta corrente.
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Bradesco CNAB240 PIX V1
Para gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Bradesco CNAB240 PIX V1", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.
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Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento, indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento.
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Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento pode ser gerada.
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Após a ordem de pagamento for gerada, fechada e autorizada, podemos gerar o arquivo para crédito em conta corrente.
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Criar DARF de recolhimento de tributos
Este recurso éutilizado para realizar a apuração dos valores dos impostos recolhidos na fonte para cada códigos de retenção, facilitando assim a apuração do valor da guia a ser emitida para pagamentos destes impostos:
Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento > Botão: Criação de DARF de recolhimento de tributos federais.
Filtros:
Período de apuração: inserir o
ultimo
último dia do mês do
periodo
período de apuração (Ex.: 31/10/2023).
Vencimento: Indicar a data de vencimento da guia que será gerada para recolhimento do tributo, lembrando que só serão
licalizados
localizados os documentos de impostos que estão com esta mesma data de vencimento. (Ex.: Para o IR normalmente o seu vencimento é no dia 20 do mês subsequente a apuração do imposto
.
, no caso onde a apuração é do mês 10/2023 o vencimento seria 20/11/2023)
Tipo do imposto: indicar o tipo de imposto.
Código de retenção: escolher o código de retenção, lembrando que este código respeita o tipo de imposto indicado no campo acima.
Situação dos documentos: indicar quais situações dos documentos que deseja localizar.
Estabelecimento: caso
sejá
seja indicado um estabelecimento neste campo, só será localizado documentos do imposto referente ao estabelecimento em questão.
Conta bancária: ao indicar uma conta bancária neste campo, o sistema só irá localizar documento de impostos proveniente a documentos principais que foram gerados/pagos na respectiva conta bancária indicada.
Tipo de pagamento: Caso queria localizar somente impostos proveniente a tipos
especifico
específicos de documentos, (Ex.: Somente pagamento de fornecedor - NFe).
Valor dos juros e Multa: Caso a DARF esta sendo paga em atraso e será necessário o pagamento de juros/multa, indicar os valores junto a estes campos.
Valor de compensação (-): Caso tenha um valor de compensação deve ser indicado junto a este campo.
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: Ao selecionar esta opção o sistema não gera na ordem de pagamento.
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: Ao selecionar esta opção o sistema só irá localizar impostos onde o seu documento principal (Documento que originou o imposto) já
estaja
esteja pago.
Após clicar no botão Executar, o sistema localizará todos os documentos de impostos respeitando os filtros indicados e preenchera a lista da ordem de pagamento:
Como pode ser observado a apuração do imposto em questão (IR - Codigo Código de retenção 0561) para o periodo período de apuração 31/10/2023 foi o valor total de 28.566,05, desta forma deve ser emitido uma guia neste valor para ser paga.
O sistema Solus não realiza a emissão da guia juntoguia com código de barras para pagamento, desta forma deve ser emitido manualmente junto ao site do orgão órgão responsável.
É possivel possível imprimir um documento para ser arquivo junto arquivado com o comprovante de pagamento realizado para a guia do imposto utilizando o botão "Imprimir"Image Modified.
