1. Bloquear alterações nos títulos emitidos e inclusões de novos títulos.
2. Bloquear o reprocessamento da composição das mensalidades.
3. Realizar a contabilização das contraprestações emitidas.

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1. Reprocessar composição das mensalidades: a composição contábil da mensalidade é realizada durante a emissão da mensalidade, porém caso existam alterações no título em questão, a composição é reprocessada automaticamente pela própria rotina de mensalidades. Caso existam alterações cadastrais a nível de contrato, plano, beneficiário ou segmentações contábeis(Mensalidades ou Despesas assistências) em geral poderá ocorrer divergências tornando necessário o reprocessamento da mensalidade. Essa opção é indicada apenas quando existam alterações que possam alterar contas contábeis utilizadas nas contabilizações de mensalidades.
2. Recontabilizar baixas de mensalidades: este processo realiza a recontabilização das baixas efetuadas. É necessário recontabilizar as baixas sempre que for realizado o reprocessamento das mensalidades.
3. Fechamento da competência de emissão: o fechamento da competência de emissão realiza a contabilização das contraprestações emitidas tornando possível a conciliação contábil após o processo.

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Para conciliar o saldo das contas contábeis é indicado utilizar os /wiki/spaces/DES/pages/9434579relatórios do quadro 15A.

Para conciliar a movimentação das contas contábeis, pode ser utilizado os relatórios de registro auxiliar.

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A crítica de divergência no valor de composição ocorre quando o valor da mensalidade está diferente da soma dos valores da composição. Pode ocorrer por causa de negociações de mensalidades antigas ou alterações nos valores de vencimentos da mensalidade.

Para correção:

• Acesse o documento indicado na crítica.
• Acesse o menu suspenso e realize o reprocessamento da composição da mensalidade.
• Acesse o menu suspenso e realize a recontabilização da emissão.

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Erro relacionado à baixa de mensalidade. Nesse caso, a baixa da mensalidade foi realizada com a composição divergente. Pode ocorrer por causa de negociações de mensalidades antigas ou alterações nos valores de vencimentos da mensalidade onde não ocorreu o reprocessamento da fatura.

Para correção

• Acesse o documento indicado na crítica.
• Acesse o menu suspenso e realize o reprocessamento da composição da mensalidade.
• Acesse o menu suspenso e realize a recontabilização da baixa da mensalidade.

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Como corrigir o erro "mensalidades recebidas sem contabilização"?

Mensalidades sem contabilização de baixa, provavelmente não tem nenhum registro na composição. Uma solução possível é realizar o reprocessamento da composição da mensalidade e recontabilização da baixa. Caso este processo não solucione o erro, por gentileza abrir um chamado para o suporte Solus.

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Esta validação existe para clientes que utilizam o Conceito Pessoa. Caso ocorra, esta trava no fechamento de competência, verifique na tela da DMED do conceito pessoa se existe remessa da DMED gerada e processada com sucesso para as competências anteriores.

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Este erro ocorre quando o sistema Solus não encontra a configuração da conta contábil para utilizar na contabilização.

Para conferir e realizar a parametrização da conta contábil, primeiro identifique qual é o tipo de configuração (qual tela deve ser verificada). A mensagem na crítica pode identificar uma conta de produto (mensalidade e adesões), ou de recuperação de despesa. Também pode ser uma configuração específica (aditivos, contratos, etc.).

Se na crítica existir informação de compartilhamento de risco, a segmentação considerada é a segmentação configurada no compartilhamento de risco Módulo Estrutural > Contratos > Beneficiários > aba "Compartilhamento de risco".

Após identificar a tela, utilize os parâmetros indicados na crítica para filtrar pela segmentação desejada:

• Beneficiário
• Modalidade
• Lei
• Natureza
• Cobertura
• Rede
• Tipo de despesa
• Ato cooperativo (no caso das cooperativas)

Caso a conta indicada na crítica esteja configurada para segmentação em questão, faça o reprocessamento da composição da mensalidade e recontabilização. Caso o erro persista, acione o suporte da Solus.

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Nesse cenário, não existe a informação do tipo de despesa na composição da mensalidade e, consequentemente, com a falta desta informação não é possível determinar a conta contábil que deve ser utilizada.

Esse tipo de situação ocorre quando existe alteração no campo "Natureza" da conta médica. O erro não ocorre caso a alteração seja feita em tela.

• Para correção, reabra e feche o lote de contas em questão.

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Em algumas situações, pode ocorrer crítica de falta de parametrização contábil e a segmentação aparece como aparecer como Natureza, Modalidade, Lei, Cobertura > "Não mapeada".

• Rede de atendimento:  é cadastrado junto ao Módulo Contas Médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > Prestadores de serviço> aba "4. Documentação" > campo "Tipo de rede". O tipo de rede de atendimento está relacionado ao tipo de rede do executante da conta. 

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• Beneficiário: é possível definir dentro da tela de cadastro de contrato no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Outras informações> aba "4: Sip, limites de Idade e Permuta" > Natureza dos beneficiários do contrato.

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• Modalidade não mapeada: indica a modalidade de pagamento  e pode ser configurada no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de planos> aba "3: Configurações do plano de contas" > Modalidade de pagamentos.

Pré-pagamento: planos configurados na modalidade pré-pagamento.

Demais modalidades: planos configurados em "demais modalidades" (pós-pagamento), seria outros tipos de contratação que não seguem a regra de pré-pagamento.

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• Período de implantação / Lei não mapeado: indica o período de implantação da despesa, se antes ou depois da lei 9656/98, pode ser configurado no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de planos > aba "3: Configurações do plano de contas" > Período de implantação do plano.

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• Natureza não mapeada: indica a natureza da despesa, dentro do Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Outras informações> aba "4: Sip, limites de idade e permuta" > Natureza jurídica da contratação do plano.

Individual familiar: contratos/Planos configurados na natureza "Individual Familiar".

Coletivo empresarial: contratos/Planos configurados na natureza "Col. Empresarial".

Coletivo por adesão: contratos/Planos configurados na natureza "Col. Por adesão".

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• Cobertura não mapeada: indica o Tipo de cobertura da despesa; a mesma configuração que foi definida na cobertura do plano, no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > outras informações > aba "7: Período de movimentação e utilização" > Período de utilização do contrato.

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• Ato cooperativo: filtro disponível apenas para cooperativas; indica o ato cooperativo...

Opções de filtro

• Ato cooperativo principal: todos os valores de procedimentos (Honorários, Co, Custo e etc.) pagos aos cooperados ou a rede própria.
• Ato cooperativo auxiliar: todos os valores de taxas e mat/med pagos a cooperados e todos os valores de procedimentos (Honorários, Co, Custo, etc.) pagos à rede credenciada desde que tenham sido solicitados por um cooperado ou rede própria.
• Ato não cooperativo: todos os valores pagos à rede credenciada e que não tenham sido solicitados por um cooperado ou rede própria.

A regra do ato segue com base na configuração definida no caminho: HSS > configuração do sistema > aba 20. Contas Médicas (Definição dos atos cooperativos - Somente cooperativas).

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A segmentação aparece como não mapeada, porque no compartilhamento de risco não está preenchida a segmentação no repasse em questão, no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Beneficiários > aba "Compartilhamento de risco".

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Para correção

• Acesse o cadastro do beneficiário do compartilhamento de risco indicado na crítica.
• Acesse a aba "Compartilhamento de risco", dentro do Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > opção "Beneficiários" > aba "Compartilhamento de risco".
• Realize a correção no repasse. Caso exista mais de um repasse para saber qual está sendo contabilizado, identifique o prestador da conta médica indicado no relatório com a crítica.
• Após correção no cadastro do beneficiário, reprocesse a composição da mensalidade e realize a recontabilização da emissão e da baixa, caso a mensalidade já tenha sido baixada.
• Caso as configurações estejam todas corretas, é importante verificar se existem contas médicas cobradas na mensalidade com o lote ainda aberto, assim será necessário fechar o lote do contas médicas antes de contabilizar a mensalidade. Além dessa situação, é necessário verificar se a competência contábil do lote de contas médicas não está em uma competência superior à competência de emissão da *mensalidade.

* Entende-se a competência de emissão como sendo a competência em que serão contabilizados os lançamentos de emissão/ provisão da *mensalidade, as que tem data definida de acordo com a parametrização do sistema, no Módulo Estrutural > Configurações > Configuração de sistema > aba "17. Mensalidades" > campo "Contabilização de contratos emitidos".

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A informação de compartilhamento de risco na crítica indica que a segmentação considerada para contabilização é a segmentação configurada no compartilhamento de risco.

Para verificar a segmentação configurada no repasse em questão, acesse o cadastro do beneficiário indicado, a informação indicada na crítica refere-se ao código do beneficiário. Na aba de compartilhamento de risco, reveja as configurações de repasse.Image Removed

Caso a configuração esteja correta, verifique se existe conta contábil configurada para segmentação indicada. Caso a configuração da segmentação de repasse esteja incorreta, faça a correção. Após a correção, realize o reprocessamento da composição da mensalidade.

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