Âncora
Top Top

Importação do extrato do Sicredi

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

---

Âncora
Objetivo Objetivo

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Objetivo
O que é? Realizar baixa dos arquivos de recebimento do cartão do banco Sicredi. Voltar ao início

Âncora
Funcionalidade Funcionalidade

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Funcionalidade
A função da tela é facilitar a baixa simultânea de diversos documentos a receber, incluindo os documentos referentes ao recebimento das parcelas do cartão, visto que também são considerados documentos a receber. Voltar ao início

Âncora
Config Config

Painel
borderColor grey titleColor White titleBGColor #B4044A title Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Painel borderWidth 2 px Expandir title Configurações/Requisitos Configurar o código do estabelecimento que vem no arquivo no Cadastro do estabelecimento. Ter um arquivo disponibilizado pelo banco com os pagamentos para a operadora referente aos recebimentos em cartão. Painel borderWidth 2 px Expandir title Parâmetros Preencher os parâmetros de Lançamento bancário a crédito e a débito (Módulo Financeiro > Configurações > Parâmetros do Sistema > Contas a receber > Baixa de contas a receber ). Voltar ao início

Âncora
Operacion Operacion

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Operacionalização
Caminho do recurso:  Financeiro> contas a receber> baixa de contas a receber. Para realizar a leitura do arquivo disponibilizado pelo banco: Escolher o Layout do Sicredi e colocar um histórico genérico, pois o sistema irá relacionar com o Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento. Em seguida clique no botão para Inserir Contas a Receber. Informações title Informações É possível verificar o resultado após a leitura dos arquivos dos documentos encontrados, os não encontrados, os documentos encontrados que já foram baixados e os documentos com estabelecimento diferente do arquivo. Resultados das leituras dos arquivos: Expandir title Documentos que foram encontrados Expandir title Documentos que  NÃO foram encontrados Expandir title Documentos que  foram encontrados já baixados Expandir title Documentos que  foram encontrados com estabelecimento diferente do arquivo. Arquivo com o registro no estabelecimento: Expandir title Configurar estabelecimento. É possível Configurar o estabelecimento em: Financeiro> Cadastros> Estabelecimentos: Clicar no botão para inserir e configurar os dados do estabelecimento. Resultados das leituras dos arquivos com estabelecimento diferente: Documento encontrado: Documento com registro de ajuste. Arquivo com um registro de ajuste: Resultado da leitura do arquivo: Para completar o processo, clique no botão de ícone e confirmar a baixa. Para conferir as baixas realizadas, clique no botão de ícone preencher os campos para pesquisa e depois clicar no ícone  ícone e confirmar para filtrar as informações. O sistema busca o que foi colocado no campo de Histórico quando é realizada a baixa e relacionada com: Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento. Voltar ao início

Âncora
Ref Ref

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Referências
Baixa em massa do contas a receber  Voltar ao início

Âncora
Notas Notas

Aviso
title Atenção
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

---

Revisado por: G. S. 15 de mai. de 2023