Versão: Anualmente é disponibilizada uma nova versão de layout com inclusões/alterações/exclusões blocos constantes no ECD, com por isso é preciso se atentar ao gerar o  ECD ECD com o período e versão de acordo.

Livro Diário:

 É um livro contábil de preenchimento obrigatório

onde as empresas lançam suas operações contábeis, dia a dia. Nele, são registrados os fatos contábeis em partidas dobradas, ou seja, os totais débito e crédito deverão ser iguais, sendo

conta débito lançada sempre antes da

crédito. Foi instituído pelo Decreto-Lei 486 de 03/03/69 e regulamentado pelo Decreto-Lei 64.567 de 22/05/69. Com isso utilizaremos o livro diário como base dos lançamentos para que possamos gerar o ECD.

• Data de encerramento do exercício Social:

•  A data do encerramento do exercício social é obrigatória

• . Dentro do arquivo, esse data é inserida no campo “DT_EX_SOCIAL” no bloco I, REGISTRO I030: TERMO DE ABERTURA

• ;

• Cód. do plano de contas referencial:

•  O código do plano referencial é utilizado para informar como será o mapeamento

• de todas as contas analíticas presentes no arquivo

• ;

Essa informação é inserida no campo “23 - COD_PLAN_REF”, no bloco 0, REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO OU DA SOCIEDADE.

O plano referencial é cadastrado no

Módulo Contábil > Parâmetros > Plano de contas referencial

.

• Situação especial:

•  Indicador de situação no início do período, essa informação é indicada no campo “12 - IND_SIT_INI _PER”, no bloco 0, REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO OU DA SOCIEDADE.

• É necessário indicar caso

• haja alguma cisão, fusão ou incorporação

• ;
• Indicação de mudança do plano de contas:

•  Informa se houve ou não mudança do plano de contas

• . Essa informação é indicada no campo “22 - IND_MUDANC_PC” no bloco 0

• ; REGISTRO 0000

• - ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO OU DA SOCIEDADE.

• Caso

• ocorra mudança de plano de contas, será

• inserido o bloco I157 no arquivo,

• indicando a conta contábil do ano anterior e seu saldo.

• O sistema realiza o vínculo entre a conta contábil do ano anterior

• ao cadastro da conta contábil pelo campo “Conta da vigência anterior”

• .

• Checar diferenças:

•  Realiza validações no período informado, buscando por lançamentos contábeis com divergência, seja em valor,

• seja em conta contábil, lançamento em conta título. Essas mesmas validações já são realizadas nos fechamentos de competência do contábil.
• ECD Substituta:

•  Ao marcar esse checkbox, habilita o campo para inclusão do HASH da escrituração

• a ser substituída.
• Escrituração descentralizada?

• : Indicador da modalidade de

• escrituração, se será centralizada ou descentralizada

• ; ele é preenchido

• pelo campo “21 - IND_CENTRALIZADA”, no bloco 0, REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO OU DA SOCIEDADE.
• Exporta saldo final do período anterior:

•  Caso não

• esteja marcado, o sistema irá preencher dentro do bloco J, registro J150, os campos “8 - VL_CTA_INI_ - Valor do saldo final da linha no período imediatamente anterior (saldo final da DRE anterior).”

• e “9 - IND_DC_CTA_INI - Indicador da situação do valor final da linha no período imediatamente anterior”, utilizando o DRE que foi configurado.

1. Relatório DRE:

   O DRE, Demonstração do Resultado do Exercício, é o relatório que demonstra de forma resumida as operações realizadas pela empresa. Nele, são confrontadas as contas de receitas, despesas, investimentos, custos e provisões apurados, evidenciando a formação do resultado líquido da empresa na ocasião. No ECD é utilizado para os registros J150

   No Solus, o DRE deve ser criado no módulo  Módulo Contábil > Relatórios Configuráveis > Definição de relatórios.

   
   

2. Vincular o DRE na geração do ECD: 

   Para vincular o relatório do DRE para à geração do arquivo ECD, é necessário informar o relatório na parametrização. A parametrização é acessada no módulo  Módulo Contábil > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba SPED > Bloco SPED. No campo "Relatório configurável DRE" será listado , serão listados os relatórios configuráveis cadastrados no Solus, basta selecionar o relatório correspondente ao DRE.