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C. A.
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Âncora
Top
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Depreciação Patrimonial


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões

e Direitos

de direitos

» Operacionalização

»

 Críticas (inserir link)

»  Dúvidas Frequentes (inserir link)

» Referências

» Notas de Rodapé

Módulo para publicação: Inserir o módulo onde deverá ser publicado o manual (Módulo e caminho (pasta) de publicação)

Módulo XXX / Relatórios

Links úteis

Âncora
Objetivo
Objetivo

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titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O que é?

  • Breve explicação da finalidade do recurso ou assunto. 

Ex. (Quando fechamos um lote de contas médicas, é gerado o pagamento dos prestadores que consiste na discriminação do que esta sendo pago e do que foi glosado, aplicação dos impostos e a contabilização deste pagamento...)

Quando cadastrar/usar?

Breve explicação de quando utilizar ou dar manutenção ao recurso

objetivo deste fluxo é gerar a depreciação do patrimônio. Para patrimônios que perdem valor durante a vida útil, é necessário realizar o processo de depreciação, para o bem refletir o valor atual do patrimônio. Portanto, a depreciação é uma despesa contabilizada pela redução do valor contábil do ativo durante sua vida útil.

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Âncora
Config
Config

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titleBGColor#B4044A
titleConfigurações e Parâmetros
Config
1 titleBGColor#B4044A
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titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos


Painel
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Expandir
Painel
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Expandir
titleConfigurações/Requisitos

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Painel
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Expandir
titleParâmetros

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

title
titleFuncionalidade
  • Explicar a funcionalidade do recurso

Ex. Para que serve um controle de ar-condicionado?

Ele tem a finalidade de ligar e desligar o aparelho, assim como programar a temperatura como gostamos, intensidade do vento...

Expandir
titleTrocar descrição
  1. Para alterar o nome do componente Expandir:
    Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
  2. Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar CTRL + C para copiar, posteriormente pressionar CTRL + V para colar.

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ÂncoraConfig
Configurações/Requisitos

Configurações para geração de depreciação de patrimônio

No módulo Patrimônio > Cadastro > dados da empresa, realize as configurações referente a aba Configurações de depreciação.

  • Inicio do controle por vida útil do patrimônio: Indica a data a ser considerada data inicial do controle por vida útil do patrimônio. 
  • Depreciar bens com vida útil superior (em anos): Indica a vida útil do patrimônio que devera ser considerada na depreciação. Quando a vida útil do patrimônio for inferior ao configurado neste campo, o patrimônio não será depreciado.
  • Depreciar bens com valor de aquisição superior a (R$): Indica o valor de aquisição que deve ser considerado para depreciação do patrimônio.


Nota

O botão PROCESSA SALDO INICIAL realiza o cálculo do saldo dos patrimônios. Esta função é utilizada para iniciar a utilização da depreciação CPC27


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Classificações

O cadastro de classificações encontra-se no módulo Patrimônio > Cadastro.

O cadastro de classificações é necessário para agrupar patrimônio por classificações. É a classificação do produto que tem vinculo com a conta contábil, ou seja, a contabilização do patrimônio é realizada de acordo com sua classificação.

Na tela de classificação temos algumas opções que impactam na geração de depreciação:

  • Padrão de depreciação anual: Indica a porcentagem que o patrimônio é depreciado anualmente.
  • CPC27 Vida útil do bem (anos): Indica a vida útil do bem em anos, para esta classificação.
  • Tipo do bem: Indica o tipo do bem, se móvel ou imóvel.

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Configurações de depreciação no cadastro do patrimônio.

No cadastro do patrimônio existe dois tipos de configurações. Dever ser configurado conforme o tipo de depreciação utilizada: Depreciação Fiscal ou Depreciação contábil CPC27.

Depreciação Fiscal.

  • Padrão de depreciação anual;
  • Depreciar até o valor;
  • Calculo mensal previsto.

Depreciação contábil CPC27.

  • Vida útil restante em anos;
  • Saldo a depreciar;
  • Valor residual;
  • Calculo mensal previsto.

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Painel
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Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:
 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso
Expandir
titlePermissões de direito
Parâmetros

Parâmetros utilizados na geração de depreciação de patrimônio

Os parâmetros abaixo são parametrizados no caminho Módulo Patrimônio > Aba Contabilidade > Calculo de Depreciação

  • Histórico gerado pela depreciação: Parâmetro para informar como deve ser o histórico dos lançamentos de depreciação.
  • Registrar contabilmente receita ou despesa na baixa com valor de venda: Caso o parâmetro esteja configurado como "SIM", e exista uma baixa do ativo imobilizado com valor de venda diferente de zero, o sistema irá criar um lançamento contábil de despesa, se venda por valor menor ao valor atual do bem, ou receita,



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Âncora
Operacion
Operacion

  • Explicar o recurso de forma operacional, ou seja, de como fazer para utilizá-lo.

Ex. Controle de um ar-condicionado:

Para definir a temperatura que desejo, eu utilizo o botão TEMP que tem a opção "+" para aumentar a temperatura e a opção "-" para reduzi-la.

Para definir a intensidade do vento, eu utilizo o botão FAN onde tenho a opção "+" para uma intensidade maior e a opção "-" para uma intensidade menor.

  • No caso de rotinas onde há abas, criar um Expandir para cada uma delas.
  • Para alterar o nome do componente Expandir:
    Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
    • Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar
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    titleOperacionalização
    Expandir
    titleTrocar descrição


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    Expandir
    titleCaminho do recurso

    Caminho do recurso

    A geração de depreciação de Patrimônio através do caminho: Movimentação > Geração de depreciação.

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    Processo de geração de depreciação no Solus

    Para gerar a depreciação do patrimônio é necessário o preenchimento de dois campos:

    • Data do lote: Indica a data do lote de depreciação, normalmente utilizado o último dia do mês apurado.
    • Número do lote: Número para identificação do lote contábil


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    Após preenchimento dos dois campos, para iniciar o processo de depreciação de patrimônio, clicar no botão INÍCIO.

    O resultado do processo pode ser conferido pelo relatório de Relação das depreciações por período.. Também pode ser conferido no cadastro do patrimônio na opção do menu suspenso Demonstrativo de depreciações do item.


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    Remover depreciação do período

    Caso seja necessário reverter o processo, existe uma opção para desfazer a última depreciação realizada.

    É necessário preencher a data e o número do lote da última depreciação. Após preencher os dois campos, utilize a opção do menu suspenso.

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    Contabilização da depreciação

    O valor depreciado deve ser contabilizado creditando o saldo da “Conta de depreciação acumulada” e debitando a conta de “Despesa por depreciação”. Como, por hora, nosso objetivo é conferir o valor contabilizado na depreciação acumulada, devemos conferir a coluna “Depreciação” do relatório de “Relação das depreciações por período” com o valor creditado no “Balancete Analítico”.

    A Conta de depreciação acumulada é configurada no módulo Contábil > Movimentações > Conta contábil por > Patrimônio > Classificação patrimonial

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    Caso a mesma conta contábil tenha sido configurada para diferentes classificações, para realizar a conciliação devera ser somado o valor das classificações com a mesma conta no relatório de depreciação por período.

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    No relatório de Relação das depreciações por período ( Caminho: Módulo Patrimônio > Relatórios > depreciações por período), faça a extração do relatório com o período desejado:

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    Para a extração do “Balancete Analítico”, devemos utilizar os filtros de data e da conta contábil inicial e final com a “Conta de depreciação acumulada” que foi vinculada a “Classificação Patrimonial” que estamos conferindo:

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    Para conciliar, faça a comparação do valor da depreciação do relatório de depreciação por período com o valor do Crédito do período no balancete.


    Informações

    Exceções (possíveis diferenças nos lançamentos contábeis)

    Quando houver diferenças, sugerimos que a busca seja iniciada por lançamentos nas contas patrimoniais (grupo 133) com flags diferentes de "11 - Inclusão de nota fiscal", "28 - Depreciação patrimonial" e "29 - Transferência de classificação". Lançamentos oriundos de flags distintas das mencionadas foram provavelmente feitos equivocadamente nas contas patrimoniais e, certamente, resultarão em diferenças no momento da conciliação patrimonial.

    Por fim, sugerimos ainda que o fluxo de conferência patrimonial ocorra conforme indicado pela Solus ao longo deste documento.



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    Âncora
    Ref
    Ref

    Painel
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    titleColorWhite
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    titleBGColor#B4044A
    titleReferências
    • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

              Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".

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    ÂncoraNotasNotas
    Informações
    titleNotas de Rodapé
    • Notas de rodapé são usadas para explicar termos usados no texto e que foram sinalizados.

    Ex. ANS que foi usado no conteúdo do texto foi destacado indicando que existe uma nota de rodapé, para sinalizar na ultima letra da palavra atribuir a numeração através do comando Alt Gr + NUMERO, com isso nesta parte do manual explicamos o termo utilizando a formação de TITULO 6 conforme mostrado abaixo

    ANS¹  - Agencia Nacional de Saúde Suplementar.
    TISS²   - Troca de informação de Saúde Suplementar. 
    TUSS³ - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar

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    Aviso
    titleAtenção

    Relação das depreciações por período

    Âncora
    Notas
    Notas


    Aviso

    Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

    Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)

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