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Painel
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borderStylesolid
Âncora
Top
Top
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Título


Importação do extrato do

Conteúdo

Sicredi


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

»

 Críticas (inserir link)

»  Dúvidas Frequentes (inserir link)

»

Referências

» Notas de Rodapé

Módulo para publicação: Inserir o módulo onde deverá ser publicado o manual (Módulo e caminho (pasta) de publicação)

Módulo XXX / Relatórios

Âncora
Objetivo
Objetivo

Painel
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titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O que é?

  • Realizar baixa dos arquivos de recebimento do cartão do banco Sicredi.

Voltar ao início

Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Para alterar o nome do componente Expandir:
Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título
  • .
  • Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar CTRL + C para copiar, posteriormente pressionar CTRL + V para colar.

    • Voltar ao início

    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1 px
    titleBGColor#B4044A
    titleFuncionalidade
    • A função da tela é facilitar a baixa simultânea de diversos documentos a receber
    . Uma vez que
    • , incluindo os documentos referentes ao recebimento das parcelas do cartão, visto que também são considerados documentos a receber
    , a mesma tela é utilizada para essa finalidade.
    Expandir
    titleTrocar descrição

    Âncora
    Config
    Config

    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    titleBGColor#B4044A
    titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
    Painel
    borderWidth2 px
    Expandir
    titleConfigurações/Requisitos

    Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

    Exemplo:

    • Para poder incluir ou excluir descontos:

     Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

    • Configurar o código do estabelecimento que vem no arquivo no Cadastro do estabelecimento.
    • Ter um arquivo disponibilizado pelo banco com os pagamentos para a operadora referente aos recebimentos em cartão.
    Painel
    borderWidth2 px

    		Operacion
    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1px
    titleBGColor#B4044A
    titleOperacionalização

    Image Removed

    Expandir
    titleTrocar descrição
  • Para alterar o nome do componente Expandir:
    Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
    • Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar
    Expandir
    titleParâmetros

    Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

    Exemplo:

    • Para poder incluir ou excluir descontos:

     Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

    Painel
    borderWidth2 px
    Expandir
    titlePermissões de direito

    Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

    Exemplo:

    • Para poder incluir ou excluir descontos:

     Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

    Voltar ao início

    ÂncoraOperacion

    Preencher os parâmetros de Lançamento bancário a crédito e a débito (Módulo Financeiro > Configurações > Parâmetros do Sistema > Contas a receber > Baixa de contas a receber ).

    Image Added

    Image Added

    Voltar ao início

    Âncora
    Operacion
    Operacion

    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1px
    titleBGColor#B4044A
    titleOperacionalização

    Caminho do recurso: Financeiro> contas a receber> baixa de contas a receber.

    Para realizar a leitura do arquivo disponibilizado pelo banco:

    Image Added


    Escolher o Layout do Sicredi e colocar um histórico genérico, pois o sistema irá relacionar com o Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento.

    Image Added


    Em seguida clique no botão Image Added para Inserir Contas a Receber.

    Image Added


    Informações
    titleInformações

    É possível verificar o resultado após a leitura dos arquivos dos documentos encontrados, os não encontrados, os documentos encontrados que já foram baixados e os documentos com estabelecimento diferente do arquivo.

    Resultados das leituras dos arquivos:

    Expandir
    titleDocumentos que foram encontrados

    Image Added

    Image Added

    Expandir
    titleDocumentos que  NÃO foram encontrados

    Image Added

    Image Added

    Expandir
    titleDocumentos que  foram encontrados já baixados

    Image Added

    Image Added

    Expandir
    title Documentos que  foram encontrados com estabelecimento diferente do arquivo.

    Arquivo com o registro no estabelecimento:

    Image Added

    Expandir
    titleConfigurar estabelecimento.

    É possível Configurar o estabelecimento em: Financeiro> Cadastros> Estabelecimentos:

    Image Added


    Clicar no botão Image Added para inserir e configurar os dados do estabelecimento.

    Image Added

    Image Added

    Resultados das leituras dos arquivos com estabelecimento diferente:

    Image Added

    Image Added


    Documento encontrado:

    Image Added


    Documento com registro de ajuste.

    • Arquivo com um registro de ajuste:

    Image Added


    Resultado da leitura do arquivo:

    Image Added

    Image Added


    Para completar o processo, clique no botão de ícone Image Added e confirmar a baixa.

    Image Added

    Image Added

    Image Added


    Para conferir as baixas realizadas, clique no botão de ícone Image Added preencher os campos para pesquisa e depois clicar no ícone Image Added e confirmar para filtrar as informações.

    Image Added

    Image Added


    Image Added


    O sistema busca o que foi colocado no campo de Histórico quando é realizada a baixa e relacionada com: Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento.

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    Âncora
    Ref
    Ref

    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1 px
    titleBGColor#B4044A
    titleReferências
    • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

              Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".Baixa em massa do contas a receber 

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    Âncora
    Notas
    Notas

    InformaçõestitleNotas de Rodapé

    • Notas de rodapé são usadas para explicar termos usados no texto e que foram sinalizados.

    Ex. ANS que foi usado no conteúdo do texto foi destacado indicando que existe uma nota de rodapé, para sinalizar na ultima letra da palavra atribuir a numeração através do comando Alt Gr + NUMERO, com isso nesta parte do manual explicamos o termo utilizando a formação de TITULO 6 conforme mostrado abaixo

    ANS¹  - Agencia Nacional de Saúde Suplementar.
    TISS²   - Troca de informação de Saúde Suplementar. 
    TUSS³ - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar

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    Aviso
    titleAtenção

    Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


    Revisado por:
    PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N
    G. S
    ., 10/06/2022)
    .