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Escrito por: R. G.

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Âncora
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Relatório - Folha de Pagamento de Prestadores

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

Módulo para publicação: Contas Médicas

Âncora
Objetivo
Objetivo
Painel
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title Objetivo
O que é?
O objetivo desse manual é auxiliar a Operadora na visualização da folha de pagamento dos prestadores de serviços.
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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade
Painel
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title Funcionalidade
Localizar todos os pagamentos, independente da situação (pagos ou em abertos), com base nos filtros disponibilizados na tela.
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Âncora
Config
Config
Âncora
Operacion
Operacion
Painel
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title Operacionalização
Ao acessar o Módulo Contas Médicas > Relatórios > Pagamento de prestadores > Folha de pagamento de prestadores, a seguinte tela é apresentada:

Os filtros da tela serão preenchidos conforme as necessidades da Operadora. Alguns deles possuem características específicas. Ao selecionar os filtros desejados, clique em para realizar a busca.
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title Característica dos filtros
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title Filtros de múltipla escolha
Os filtros "Prestador", "Faturas/Lotes", "Congênere", "Classificação do Prestador" são de múltipla escolha. O operador pode selecionar mais de uma opção ao clicar no botão :
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title Filtro: Período
Vencimento: Serão apresentados os pagamentos com o vencimento selecionado;
Pagamento: Apresentará os pagamentos efetuados na data selecionada;
Programação: Apresentarás os pagamentos que possuem uma programação de pagamento efetuada na data selecionada;
Recebimento da nota fiscal: Serão apresentados os pagamentos na data em que a nota fiscal foi enviada pelo prestador, de acordo com a data que o operador selecionou;
Emissão: Serão apresentados os pagamentos com a data de emissão selecionada;
Competência contábil: Disponibilizará os pagamentos de acordo com a competência contábil selecionada;
Basear-se em: Serão apresentados os pagamentos efetuados na data selecionada;
Data de digitação do lote: Apresentará os pagamentos que estão na data de criação do lote, de acordo com a data que o operador selecionou;
Previsão de pag. do lote: Disponibilizará os pagamentos que estão com previsão de pagamento do lote nas datas selecionadas;
Data de emissão na nota do lote: Disponibilizará os pagamentos que estão com a data de emissão da nota, de acordo com as datas selecionadas no filtro.
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title Filtro: Pagamento
Somente os registros em aberto: Serão apresentados apenas os registros que não foram pagos até o momento;
Somente os pagos: Apresentará todos os registros de pagamentos efetuados;
Somente autorizados: Apresentará apenas os registros que não foram pagos no momento, mas que possuem autorização para pagamento.
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title Aba "Relatório"
Após selecionar os filtros desejados na aba anterior e executar, na aba "Relatórios", serão apresentados todos os registros de pagamentos de acordo com o selecionado pelo operador:

: Possibilita imprimir/salvar a relação da folha de pagamento de todos os prestadores, de acordo com os filtros selecionados, trazendo os valores brutos, líquidos, impostos, etc.
: Permite imprimir/salvar a folha de pagamento por prestador de uma forma analítica, trazendo os dados da guia, usuário, valores, etc;
: Imprime/Salva a ordem de pagamento de todos os prestadores, contendo os valores e as contas bancárias que deverão ser pagas;
: Possibilita que seja impressa a etiqueta com nome e endereço de cada prestador;
: Imprime/salva um relatório sintético da folha de pagamento dos prestadores, conterá apenas os valores que deverão ser pagos e os impostos;
: Permite que seja exportado o relatório gerado para uma planilha de Excel;
: Gera o arquivo de todos os pagamentos selecionados para que seja enviado ao banco;
: Permite que seja enviado e-mail ao prestador que será pago;
: Envia um modelo de e-mail com a ordem de pagamento dos prestadores;
: Permite que seja impresso/salvo o modelo de recibo de pagamento para autônomos, contendo valores e as deduções de impostos;
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title Opções do botão direito do mouse
Marcar/Desmarcar todos os pagamentos: Operador poderá marcar (selecionar) ou desmarcar todos os registros de pagamento de uma única vez;
Marcar e autorizar todos os pagamentos: Permite que o operador marque e autorize o pagamento de todos os prestadores de uma única vez;
Desmarcar e desautorizar todos os documentos: Possibilita que o operador desmarque os pagamentos que já haviam sido autorizados, revertendo a autorização dos mesmos;
Alterar pagamentos selecionados para mostrar na web: Possibilita selecionar prestadores para que os pagamentos apareçam na Web prestador;
Enviar RPA por e-mail: Possibilita selecionar os prestadores e enviar o recibo de pagamento autônomo para os e-mails cadastrados;
Enviar demonstrativo por e-mail (pagamento posicionado): Possibilita que selecione os prestadores a qual serão enviados os demonstrativos de pagamento nos e-mails configurados;
Enviar demonstrativo por e-mail (para TODOS os pagamentos relacionados): Permite o envio geral dos demonstrativos de pagamentos ao e-mail de cada prestador;
Exportar arquivo para SEFIP: Operador poderá exportar os registros para o recolhimento de FGTS.

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title Opções de Impressão/Geração de Dados
Nessa opção, há mais algumas formas de filtros para extração dos relatórios e formato de impressões:
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Âncora
Ref
Ref
Âncora
Notas
Notas
Aviso
title Atenção
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: T.M., 6 de jun. de 2023